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建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(建信普泽养老2050五年混合发起(FOF))基金净值查询(014366)

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今天最新净值 0.9347 -0.0039 -0.42% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9347
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6515亿
  • 最近资产：2.25亿元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：梁珉 孙悦萌
近一季建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A|建信普泽养老2050五年混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A(014366)基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9347 0.9347 -0.0072 -0.77%
2026-09-10 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9386 0.9386 -0.0039 -0.42%
2026-09-09 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9370 0.9370 0.0016 0.17%
2026-09-08 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9383 0.9383 -0.0013 -0.14%
2026-09-07 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9218 0.9218 0.0165 1.76%
2026-09-04 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9278 0.9278 -0.0060 -0.65%
2026-09-03 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9264 0.9264 0.0014 0.15%
2026-09-02 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9264 0.9264 0.9376 0.9376 -0.0112 -1.21%
2026-09-01 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9376 0.9376 0.9483 0.9483 -0.0107 -1.14%
2026-08-31 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9440 0.9440 0.0043 0.46%
2026-08-28 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9440 0.9440 0.9508 0.9508 -0.0068 -0.72%
2026-08-27 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9401 0.9401 0.0107 1.13%
2026-08-26 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9344 0.9344 0.0057 0.61%
2026-08-25 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9347 0.9347 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9437 0.9437 -0.0090 -0.96%
2026-08-21 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9394 0.9394 0.0043 0.46%
2026-08-20 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9341 0.9341 0.0053 0.57%
2026-08-19 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9341 0.9341 0.9564 0.9564 -0.0223 -2.39%
2026-08-18 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9588 0.9588 -0.0024 -0.25%
2026-08-17 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9462 0.9462 0.0126 1.31%
2026-08-14 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9432 0.9432 0.0030 0.32%
2026-08-13 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9486 0.9486 -0.0054 -0.57%
2026-08-12 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9428 0.9428 0.0058 0.62%
2026-08-11 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9466 0.9466 -0.0038 -0.40%
2026-08-10 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9421 0.9421 0.0045 0.48%
2026-08-07 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9332 0.9332 0.0089 0.95%
2026-08-06 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9322 0.9322 0.0010 0.11%
2026-08-05 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9217 0.9217 0.0105 1.13%
2026-08-04 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9217 0.9217 0.9090 0.9090 0.0127 1.38%
2026-08-03 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9146 0.9146 -0.0056 -0.61%
2026-07-31 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9047 0.9047 0.0099 1.09%
2026-07-30 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9153 0.9153 -0.0106 -1.17%
2026-07-29 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9153 0.9153 0.9078 0.9078 0.0075 0.82%
2026-07-28 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9314 0.9314 -0.0236 -2.60%
2026-07-27 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9314 0.9314 0.9183 0.9183 0.0131 1.41%
2026-07-24 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9183 0.9183 0.9324 0.9324 -0.0141 -1.54%
2026-07-23 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9324 0.9324 0.9299 0.9299 0.0025 0.27%
2026-07-22 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9346 0.9346 -0.0047 -0.50%
2026-07-21 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9148 0.9148 0.0198 2.12%
2026-07-20 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9126 0.9126 0.0022 0.24%
2026-07-17 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9373 0.9373 -0.0247 -2.71%
2026-07-16 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9475 0.9475 -0.0102 -1.08%
2026-07-15 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9461 0.9461 0.0014 0.15%
2026-07-14 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9345 0.9345 0.0116 1.23%
2026-07-13 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9489 0.9489 -0.0144 -1.54%
2026-07-10 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9566 0.9566 -0.0077 -0.81%
2026-07-09 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9471 0.9471 0.0095 1.00%
2026-07-08 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9511 0.9511 -0.0040 -0.42%
2026-07-07 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9616 0.9616 -0.0105 -1.10%
2026-07-06 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9620 0.9620 -0.0004 -0.04%
2026-07-03 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9574 0.9574 0.0046 0.48%
2026-07-02 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9574 0.9574 0.9760 0.9760 -0.0186 -1.94%
2026-07-01 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9760 0.9760 0.9764 0.9764 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9669 0.9669 0.0095 0.98%
2026-06-29 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9585 0.9585 0.0084 0.87%
2026-06-26 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9747 0.9747 -0.0162 -1.69%
2026-06-25 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9660 0.9660 0.0087 0.90%
2026-06-24 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9604 0.9604 0.0056 0.58%
2026-06-23 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9770 0.9770 -0.0166 -1.73%
2026-06-22 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9650 0.9650 0.0120 1.23%
2026-06-18 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9643 0.9643 0.0007 0.07%
2026-06-17 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9586 0.9586 0.0057 0.59%
2026-06-16 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9580 0.9580 0.0006 0.06%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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