华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017346)
今天最新净值
1.0795
-0.0089 -0.82%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0795
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9776亿
- 最近资产：1.87亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙志远
近一月华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y基金净值查询
近一月,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0671 |
1.0671 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0795 |
1.0795 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0089 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0884 |
1.0884 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0919 |
1.0919 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0911 |
1.0911 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0944 |
1.0944 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0929 |
1.0929 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0889 |
1.0889 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-09-01 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0952 |
1.0952 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0992 |
1.0992 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0083 |
-0.75% |
|
|
| 2026-08-28 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1075 |
1.1075 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1087 |
1.1087 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1050 |
1.1050 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1003 |
1.1003 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1017 |
1.1017 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1112 |
1.1112 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1098 |
1.1098 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0118 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.0980 |
1.0980 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1130 |
1.1130 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017346 |
华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1126 |
1.1126 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0087 |
0.79% |
