华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017346)

今天最新净值 1.0671 -0.0124 -1.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0671
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9776亿
最近资产：1.87亿
基金公司：
基金经理：孙志远

近一季华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)基金累计收益率-0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0709	1.0709	1.0671	1.0671	0.0038	0.36%
2026-09-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0795	1.0795	-0.0124	-1.16%
2026-09-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0884	1.0884	-0.0089	-0.82%
2026-09-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0919	1.0919	-0.0035	-0.32%
2026-09-08	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0911	1.0911	0.0008	0.07%
2026-09-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0944	1.0944	-0.0033	-0.30%
2026-09-04	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0929	1.0929	0.0015	0.14%
2026-09-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0889	1.0889	0.0040	0.37%
2026-09-02	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0952	1.0952	-0.0063	-0.58%
2026-09-01	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0992	1.0992	-0.0040	-0.36%

2026-08-31	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.1075	1.1075	-0.0083	-0.75%
2026-08-28	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1087	1.1087	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1050	1.1050	0.0037	0.33%
2026-08-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1050	1.1050	1.1003	1.1003	0.0047	0.43%
2026-08-25	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.1017	1.1017	-0.0014	-0.13%
2026-08-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.1112	1.1112	-0.0095	-0.86%
2026-08-21	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1112	1.1112	1.1098	1.1098	0.0014	0.13%
2026-08-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.0980	1.0980	0.0118	1.07%
2026-08-19	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.1130	1.1130	-0.0150	-1.37%
2026-08-18	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2026-08-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1039	1.1039	0.0087	0.79%
2026-08-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1065	1.1065	-0.0026	-0.23%
2026-08-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1142	1.1142	-0.0077	-0.69%
2026-08-12	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1105	1.1105	0.0037	0.33%
2026-08-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.1166	1.1166	-0.0061	-0.55%

2026-08-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1066	1.1066	0.0100	0.90%
2026-08-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.0936	1.0936	0.0130	1.17%
2026-08-06	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0957	1.0957	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0859	1.0859	0.0098	0.90%
2026-08-04	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0820	1.0820	0.0039	0.36%
2026-08-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0839	1.0839	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0798	1.0798	0.0041	0.38%
2026-07-30	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0870	1.0870	-0.0072	-0.66%
2026-07-29	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0767	1.0767	0.0103	0.95%
2026-07-28	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0844	1.0844	-0.0077	-0.71%
2026-07-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0723	1.0723	0.0121	1.12%
2026-07-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0896	1.0896	-0.0173	-1.61%
2026-07-23	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0830	1.0830	0.0066	0.61%
2026-07-22	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0840	1.0840	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0760	1.0760	0.0080	0.74%
2026-07-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0664	1.0664	0.0096	0.90%
2026-07-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0948	1.0948	-0.0284	-2.66%
2026-07-16	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0967	1.0967	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.0887	1.0887	0.0080	0.73%
2026-07-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0791	1.0791	0.0096	0.89%
2026-07-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0791	1.0791	1.0908	1.0908	-0.0117	-1.08%
2026-07-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0981	1.0981	-0.0073	-0.66%
2026-07-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0981	1.0981	1.0897	1.0897	0.0084	0.77%
2026-07-08	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0968	1.0968	-0.0071	-0.65%
2026-07-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.1091	1.1091	-0.0123	-1.12%
2026-07-06	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1060	1.1060	0.0031	0.28%
2026-07-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.1010	1.1010	0.0050	0.45%
2026-07-02	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1114	1.1114	-0.0104	-0.94%
2026-07-01	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1078	1.1078	0.0036	0.32%
2026-06-30	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1016	1.1016	0.0062	0.56%
2026-06-29	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.0848	1.0848	0.0168	1.53%
2026-06-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.1013	1.1013	-0.0165	-1.52%
2026-06-25	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.0994	1.0994	0.0019	0.17%
2026-06-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0891	1.0891	0.0103	0.94%
2026-06-23	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.1035	1.1035	-0.0144	-1.32%
2026-06-22	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.0968	1.0968	0.0067	0.61%
2026-06-18	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.0969	1.0969	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.0944	1.0944	0.0025	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%