华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y)基金净值查询(017346)

今天最新净值 1.0671 -0.0124 -1.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0671
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9776亿
最近资产：1.87亿
基金公司：
基金经理：孙志远

今年以来华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y|华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y(017346)基金累计收益率-6.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0709	1.0709	1.0671	1.0671	0.0038	0.36%
2026-09-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0795	1.0795	-0.0124	-1.16%
2026-09-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0884	1.0884	-0.0089	-0.82%
2026-09-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0919	1.0919	-0.0035	-0.32%
2026-09-08	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0911	1.0911	0.0008	0.07%
2026-09-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0944	1.0944	-0.0033	-0.30%
2026-09-04	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0929	1.0929	0.0015	0.14%
2026-09-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0889	1.0889	0.0040	0.37%
2026-09-02	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0952	1.0952	-0.0063	-0.58%
2026-09-01	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0992	1.0992	-0.0040	-0.36%

2026-08-31	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.1075	1.1075	-0.0083	-0.75%
2026-08-28	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1087	1.1087	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1087	1.1087	1.1050	1.1050	0.0037	0.33%
2026-08-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1050	1.1050	1.1003	1.1003	0.0047	0.43%
2026-08-25	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.1017	1.1017	-0.0014	-0.13%
2026-08-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.1112	1.1112	-0.0095	-0.86%
2026-08-21	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1112	1.1112	1.1098	1.1098	0.0014	0.13%
2026-08-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.0980	1.0980	0.0118	1.07%
2026-08-19	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.1130	1.1130	-0.0150	-1.37%
2026-08-18	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1126	1.1126	0.0004	0.04%
2026-08-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1039	1.1039	0.0087	0.79%
2026-08-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.1065	1.1065	-0.0026	-0.23%
2026-08-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1142	1.1142	-0.0077	-0.69%
2026-08-12	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1105	1.1105	0.0037	0.33%
2026-08-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.1166	1.1166	-0.0061	-0.55%

2026-08-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1066	1.1066	0.0100	0.90%
2026-08-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.0936	1.0936	0.0130	1.17%
2026-08-06	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0957	1.0957	-0.0021	-0.19%
2026-08-05	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0859	1.0859	0.0098	0.90%
2026-08-04	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0859	1.0859	1.0820	1.0820	0.0039	0.36%
2026-08-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0839	1.0839	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0798	1.0798	0.0041	0.38%
2026-07-30	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0870	1.0870	-0.0072	-0.66%
2026-07-29	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0767	1.0767	0.0103	0.95%
2026-07-28	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0844	1.0844	-0.0077	-0.71%
2026-07-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0844	1.0844	1.0723	1.0723	0.0121	1.12%
2026-07-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0723	1.0723	1.0896	1.0896	-0.0173	-1.61%
2026-07-23	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0896	1.0896	1.0830	1.0830	0.0066	0.61%
2026-07-22	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0830	1.0830	1.0840	1.0840	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0760	1.0760	0.0080	0.74%
2026-07-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0760	1.0760	1.0664	1.0664	0.0096	0.90%
2026-07-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0664	1.0664	1.0948	1.0948	-0.0284	-2.66%
2026-07-16	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0967	1.0967	-0.0019	-0.17%
2026-07-15	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.0887	1.0887	0.0080	0.73%
2026-07-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0887	1.0887	1.0791	1.0791	0.0096	0.89%
2026-07-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0791	1.0791	1.0908	1.0908	-0.0117	-1.08%
2026-07-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0908	1.0908	1.0981	1.0981	-0.0073	-0.66%
2026-07-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0981	1.0981	1.0897	1.0897	0.0084	0.77%
2026-07-08	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0897	1.0897	1.0968	1.0968	-0.0071	-0.65%
2026-07-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.1091	1.1091	-0.0123	-1.12%
2026-07-06	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1060	1.1060	0.0031	0.28%
2026-07-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.1010	1.1010	0.0050	0.45%
2026-07-02	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1114	1.1114	-0.0104	-0.94%
2026-07-01	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1078	1.1078	0.0036	0.32%
2026-06-30	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1016	1.1016	0.0062	0.56%
2026-06-29	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.0848	1.0848	0.0168	1.53%
2026-06-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.1013	1.1013	-0.0165	-1.52%
2026-06-25	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1013	1.1013	1.0994	1.0994	0.0019	0.17%
2026-06-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0891	1.0891	0.0103	0.94%
2026-06-23	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0891	1.0891	1.1035	1.1035	-0.0144	-1.32%
2026-06-22	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.0968	1.0968	0.0067	0.61%
2026-06-18	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.0969	1.0969	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0969	1.0969	1.0944	1.0944	0.0025	0.23%
2026-06-16	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0993	1.0993	-0.0049	-0.45%
2026-06-15	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0993	1.0993	1.0851	1.0851	0.0142	1.29%
2026-06-12	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0851	1.0851	1.0742	1.0742	0.0109	1.01%
2026-06-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0753	1.0753	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0805	1.0805	-0.0052	-0.48%
2026-06-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0805	1.0805	1.0697	1.0697	0.0108	1.00%
2026-06-08	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0884	1.0884	-0.0187	-1.75%
2026-06-05	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0976	1.0976	-0.0092	-0.84%
2026-06-04	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.1041	1.1041	-0.0065	-0.59%
2026-06-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1041	1.1041	1.1064	1.1064	-0.0023	-0.21%
2026-06-02	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1057	1.1057	0.0007	0.06%
2026-06-01	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.1095	1.1095	-0.0038	-0.34%
2026-05-29	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1159	1.1159	-0.0064	-0.57%
2026-05-28	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1173	1.1173	-0.0014	-0.13%
2026-05-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1253	1.1253	-0.0080	-0.71%
2026-05-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-05-25	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1209	1.1209	0.0043	0.38%
2026-05-22	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1157	1.1157	0.0052	0.47%
2026-05-21	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1157	1.1157	1.1297	1.1297	-0.0140	-1.25%
2026-05-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1297	1.1297	1.1262	1.1262	0.0035	0.31%
2026-05-19	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1237	1.1237	0.0025	0.22%
2026-05-18	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1237	1.1237	1.1367	1.1367	-0.0130	-1.16%
2026-05-15	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1367	1.1367	1.1479	1.1479	-0.0112	-0.98%
2026-05-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1479	1.1479	1.1594	1.1594	-0.0115	-1.00%
2026-05-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1615	1.1615	-0.0021	-0.18%
2026-05-12	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1686	1.1686	-0.0071	-0.61%
2026-05-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1686	1.1686	1.1629	1.1629	0.0057	0.49%
2026-05-08	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1672	1.1672	-0.0043	-0.37%
2026-05-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1638	1.1638	0.0034	0.29%
2026-05-06	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1530	1.1530	0.0108	0.93%
2026-04-28	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1355	1.1355	1.1400	1.1400	-0.0045	-0.39%
2026-04-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1400	1.1400	1.1422	1.1422	-0.0022	-0.19%
2026-04-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1422	1.1422	1.1404	1.1404	0.0018	0.16%
2026-04-23	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1404	1.1404	1.1499	1.1499	-0.0095	-0.83%
2026-04-22	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1499	1.1499	1.1501	1.1501	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1496	1.1496	0.0005	0.04%
2026-04-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1496	1.1496	1.1480	1.1480	0.0016	0.14%
2026-04-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1480	1.1480	1.1532	1.1532	-0.0052	-0.45%
2026-04-16	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1532	1.1532	1.1441	1.1441	0.0091	0.79%
2026-04-15	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1441	1.1441	1.1414	1.1414	0.0027	0.24%
2026-04-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1414	1.1414	1.1339	1.1339	0.0075	0.66%
2026-04-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1339	1.1339	1.1353	1.1353	-0.0014	-0.12%
2026-04-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1353	1.1353	1.1298	1.1298	0.0055	0.49%
2026-04-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1298	1.1298	1.1377	1.1377	-0.0079	-0.69%
2026-04-08	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1377	1.1377	1.1150	1.1150	0.0227	2.00%
2026-04-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1150	1.1150	1.1129	1.1129	0.0021	0.19%
2026-04-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1217	1.1217	-0.0088	-0.79%
2026-04-02	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1276	1.1276	-0.0059	-0.52%
2026-04-01	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1276	1.1276	1.1109	1.1109	0.0167	1.48%
2026-03-31	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1208	1.1208	-0.0099	-0.89%
2026-03-30	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1217	1.1217	-0.0009	-0.08%
2026-03-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1124	1.1124	0.0093	0.83%
2026-03-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1124	1.1124	1.1221	1.1221	-0.0097	-0.87%
2026-03-25	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1221	1.1221	1.1134	1.1134	0.0087	0.78%
2026-03-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.0989	1.0989	0.0145	1.30%
2026-03-23	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0989	1.0989	1.1270	1.1270	-0.0281	-2.56%
2026-03-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1270	1.1270	1.1335	1.1335	-0.0065	-0.57%
2026-03-19	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1533	1.1533	-0.0198	-1.75%
2026-03-18	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1533	1.1533	1.1530	1.1530	0.0003	0.03%
2026-03-17	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1530	1.1530	1.1600	1.1600	-0.0070	-0.60%
2026-03-16	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1592	1.1592	0.0008	0.07%
2026-03-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1649	1.1649	-0.0057	-0.49%
2026-03-12	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1672	1.1672	-0.0023	-0.20%
2026-03-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1646	1.1646	0.0026	0.22%
2026-03-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1646	1.1646	1.1546	1.1546	0.0100	0.86%
2026-03-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1608	1.1608	-0.0062	-0.53%
2026-03-06	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1608	1.1608	1.1520	1.1520	0.0088	0.76%
2026-03-05	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1520	1.1520	1.1512	1.1512	0.0008	0.07%
2026-03-04	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1512	1.1512	1.1599	1.1599	-0.0087	-0.75%
2026-03-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1780	1.1780	-0.0181	-1.56%
2026-03-02	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1780	1.1780	1.1843	1.1843	-0.0063	-0.53%
2026-02-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1843	1.1843	1.1824	1.1824	0.0019	0.16%
2026-02-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1894	1.1894	-0.0070	-0.59%
2026-02-25	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1894	1.1894	1.1825	1.1825	0.0069	0.58%
2026-02-24	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1825	1.1825	1.1811	1.1811	0.0014	0.12%
2026-02-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1811	1.1811	1.1903	1.1903	-0.0092	-0.77%
2026-02-12	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1903	1.1903	1.1920	1.1920	-0.0017	-0.14%
2026-02-11	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1920	1.1920	1.1905	1.1905	0.0015	0.13%
2026-02-10	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1905	1.1905	1.1910	1.1910	-0.0005	-0.04%
2026-02-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1818	1.1818	0.0092	0.78%
2026-02-06	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1841	1.1841	-0.0023	-0.19%
2026-02-05	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1841	1.1841	1.1884	1.1884	-0.0043	-0.36%
2026-02-04	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1884	1.1884	1.1831	1.1831	0.0053	0.45%
2026-02-03	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1831	1.1831	1.1697	1.1697	0.0134	1.13%
2026-02-02	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1945	1.1945	-0.0248	-2.12%
2026-01-30	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1945	1.1945	1.2075	1.2075	-0.0130	-1.08%
2026-01-29	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2075	1.2075	1.2075	1.2075	0.0000	0.00%
2026-01-28	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2075	1.2075	1.2010	1.2010	0.0065	0.54%
2026-01-27	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2010	1.2010	1.2014	1.2014	-0.0004	-0.03%
2026-01-26	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2014	1.2014	1.2028	1.2028	-0.0014	-0.12%
2026-01-23	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.1958	1.1958	0.0070	0.59%
2026-01-22	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1958	1.1958	1.1929	1.1929	0.0029	0.24%
2026-01-21	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1929	1.1929	1.1857	1.1857	0.0072	0.61%
2026-01-20	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1857	1.1857	1.1852	1.1852	0.0005	0.04%
2026-01-19	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1852	1.1852	1.1807	1.1807	0.0045	0.38%
2026-01-16	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1836	1.1836	-0.0029	-0.25%
2026-01-15	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1836	1.1836	1.1830	1.1830	0.0006	0.05%
2026-01-14	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1830	1.1830	1.1821	1.1821	0.0009	0.08%
2026-01-13	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1847	1.1847	-0.0026	-0.22%
2026-01-12	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1847	1.1847	1.1757	1.1757	0.0090	0.76%
2026-01-09	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1688	1.1688	0.0069	0.59%
2026-01-08	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1701	1.1701	-0.0013	-0.11%
2026-01-07	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1688	1.1688	0.0013	0.11%
2026-01-06	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1577	1.1577	0.0111	0.95%
2026-01-05	017346	华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1577	1.1577	1.1413	1.1413	0.0164	1.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%