基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安富时中国国企开放共赢ETF联接E基金净值查询(024545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0511 0.0030 0.29% 2026-08-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0511
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1675亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：白圭尧

近一月平安富时中国国企开放共赢ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安富时中国国企开放共赢ETF联接E(024545)基金累计收益率1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-25	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0511	1.0511	1.0481	1.0481	0.0030	0.29%
2026-08-24	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0481	1.0481	1.0425	1.0425	0.0056	0.54%
2026-08-21	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0428	1.0428	1.0435	1.0435	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0435	1.0435	1.0386	1.0386	0.0049	0.47%
2026-08-18	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0386	1.0386	1.0329	1.0329	0.0057	0.55%
2026-08-17	024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0329	1.0329	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%