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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A) - 基金主页(代码:015359)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1157 -0.0101 -0.90% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1157
成立日期：2022-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.4508亿
最近资产：3.32亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰杜习杰恩学海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.09%	-1.41%	-2.91%	-3.67%	-0.81%	34.55%	20.14%	15.63%
同类排名	224/267	275/290	274/288	217/282	196/254	69/233	71/198	-

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1127	-0.27%
2026-09-11	1.1157	-0.90%
2026-09-10	1.1258	-0.49%
2026-09-09	1.1313	-0.09%
2026-09-08	1.1323	-0.19%
2026-09-07	1.1344	0.24%

摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金档案

基金代码	015359	基金简称	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-22	成立日期	2022-04-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	吴春杰杜习杰恩学海	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	3.32亿	最近份额	3.4508亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.40%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.39%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.90%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.66%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.65%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.61%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.61%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.43%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.43%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.41%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%