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摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(015359)

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今年以来摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A|上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A基金净值查询
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今年以来,摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A(015359)基金累计收益率-0.24%
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2026-09-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1323 1.1323 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1344 1.1344 -0.0021 -0.19%
2026-09-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1344 1.1344 1.1317 1.1317 0.0027 0.24%
2026-09-04 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
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2026-09-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1272 1.1272 1.1363 1.1363 -0.0091 -0.80%
2026-09-01 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1363 1.1363 1.1391 1.1391 -0.0028 -0.25%
2026-08-31 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1398 1.1398 -0.0007 -0.06%
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2026-08-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1297 1.1297 0.0071 0.63%
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2026-04-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1477 1.1477 1.1391 1.1391 0.0086 0.75%
2026-04-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1391 1.1391 1.1426 1.1426 -0.0035 -0.31%
2026-04-08 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1181 1.1181 0.0245 2.14%
2026-04-07 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
2026-04-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1212 1.1212 -0.0037 -0.33%
2026-04-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1212 1.1212 1.1284 1.1284 -0.0072 -0.64%
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2026-03-31 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1249 1.1249 -0.0091 -0.81%
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2026-03-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1277 1.1277 -0.0088 -0.78%
2026-03-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1277 1.1277 1.1150 1.1150 0.0127 1.13%
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2026-03-17 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1488 1.1488 -0.0070 -0.61%
2026-03-16 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1488 1.1488 1.1472 1.1472 0.0016 0.14%
2026-03-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1522 1.1522 -0.0050 -0.43%
2026-03-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1522 1.1522 1.1563 1.1563 -0.0041 -0.35%
2026-03-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1544 1.1544 0.0019 0.16%
2026-03-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1407 1.1407 0.0137 1.19%
2026-03-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1495 1.1495 -0.0088 -0.77%
2026-03-06 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1442 1.1442 0.0053 0.46%
2026-03-05 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1442 1.1442 1.1404 1.1404 0.0038 0.33%
2026-03-04 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1471 1.1471 -0.0067 -0.58%
2026-03-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1646 1.1646 -0.0175 -1.53%
2026-03-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1646 1.1646 1.1703 1.1703 -0.0057 -0.49%
2026-02-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1703 1.1703 1.1690 1.1690 0.0013 0.11%
2026-02-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1690 1.1690 1.1710 1.1710 -0.0020 -0.17%
2026-02-25 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1710 1.1710 1.1645 1.1645 0.0065 0.56%
2026-02-24 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1615 1.1615 0.0030 0.26%
2026-02-13 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1615 1.1615 1.1707 1.1707 -0.0092 -0.79%
2026-02-12 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1707 1.1707 1.1696 1.1696 0.0011 0.09%
2026-02-11 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1696 1.1696 0.0000 0.00%
2026-02-10 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1692 1.1692 0.0004 0.03%
2026-02-09 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1692 1.1692 1.1570 1.1570 0.0122 1.05%
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2026-02-05 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1641 1.1641 -0.0058 -0.50%
2026-02-04 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1586 1.1586 0.0055 0.47%
2026-02-03 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1470 1.1470 0.0116 1.01%
2026-02-02 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1470 1.1470 1.1660 1.1660 -0.0190 -1.66%
2026-01-30 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1716 1.1716 -0.0056 -0.48%
2026-01-29 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1716 1.1716 1.1724 1.1724 -0.0008 -0.07%
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2026-01-27 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1689 1.1689 1.1684 1.1684 0.0005 0.04%
2026-01-26 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.1684 1.1684 1.1701 1.1701 -0.0017 -0.15%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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