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南方养老2045三年持有混合(FOF)A(南方养老2045三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:009573)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1469 -0.0079 -0.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1469
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9810亿
最近资产：2.02亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.37%	-1.11%	-1.73%	0.15%	-0.27%	30.50%	16.29%	16.04%
同类排名	210/267	250/290	153/288	21/282	187/254	130/233	116/198	-

南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.1350	-1.04%
2026-09-10	1.1469	-0.68%
2026-09-09	1.1548	-0.13%
2026-09-08	1.1563	0.00%
2026-09-07	1.1563	0.75%
2026-09-04	1.1477	-0.31%

南方养老2045三年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	2.7700	1.02%	-2.29%
300750	宁德时代	0.9100	0.89%	-1.24%
688183	生益电子	3.8500	0.79%	7.40%
688411	海博思创	1.3200	0.75%	-1.62%
002714	牧原股份	4.1700	0.42%	-3.76%
01070	TCL电子	13.2000	0.36%	3.89%
300443	金雷股份	5.2700	0.36%	0.95%
300502	新易盛	0.3200	0.35%	1.64%
688256	寒武纪	0.1300	0.31%	5.89%

南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金档案

基金代码	009573	基金简称	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-08-24	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	黄俊	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	2.02亿	最近份额	1.9810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%