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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A) - 基金主页(代码:019657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4292 -0.0120 -0.83% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4292
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1067亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：任峥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.04%	-0.37%	-2.99%	-7.19%	13.69%	67.90%	-	42.96%
同类排名	63/212	132/224	164/224	191/224	38/208	29/180		-

万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.4136	-1.10%
2026-09-10	1.4292	-0.83%
2026-09-09	1.4412	0.07%
2026-09-08	1.4402	-0.43%
2026-09-07	1.4464	2.21%
2026-09-04	1.4144	-1.42%

万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金档案

基金代码	019657	基金简称	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	任峥	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%