万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(019657)
今天最新净值
1.4292
-0.0120 -0.83%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4292
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1067亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：任峥
近一年万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A|万家优选积极三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
近一年,万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A(019657)基金累计收益率13.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4136 |
1.4136 |
1.4292 |
1.4292 |
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-1.10% |
| 2026-09-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4292 |
1.4292 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4402 |
1.4402 |
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| 2026-09-08 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4402 |
1.4402 |
1.4464 |
1.4464 |
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-0.43% |
| 2026-09-07 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4464 |
1.4464 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0320 |
2.21% |
| 2026-09-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4144 |
1.4144 |
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1.4345 |
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| 2026-09-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4345 |
1.4345 |
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1.4302 |
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| 2026-09-02 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4302 |
1.4302 |
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1.4475 |
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-1.20% |
| 2026-09-01 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4475 |
1.4475 |
1.4729 |
1.4729 |
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-1.75% |
| 2026-08-31 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4729 |
1.4729 |
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1.4611 |
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|
|
| 2026-08-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4611 |
1.4611 |
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1.4758 |
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-1.00% |
| 2026-08-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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1.4758 |
1.4429 |
1.4429 |
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| 2026-08-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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1.4429 |
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1.4346 |
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| 2026-08-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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1.4346 |
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| 2026-08-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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1.4360 |
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1.4700 |
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| 2026-08-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4700 |
1.4700 |
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1.4569 |
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| 2026-08-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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1.4569 |
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1.4467 |
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| 2026-08-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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1.4467 |
1.5272 |
1.5272 |
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-5.56% |
| 2026-08-18 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5272 |
1.5272 |
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1.5322 |
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-0.33% |
| 2026-08-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5322 |
1.5322 |
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1.4858 |
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| 2026-08-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4858 |
1.4858 |
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1.4735 |
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| 2026-08-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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1.4735 |
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1.4822 |
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| 2026-08-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4822 |
1.4822 |
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1.4620 |
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| 2026-08-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4620 |
1.4620 |
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1.4732 |
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-0.76% |
| 2026-08-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4732 |
1.4732 |
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1.4744 |
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|
|
| 2026-08-07 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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1.4744 |
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1.4384 |
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| 2026-08-06 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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1.4384 |
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1.4289 |
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| 2026-08-05 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4289 |
1.4289 |
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1.3858 |
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| 2026-08-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3858 |
1.3858 |
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1.3324 |
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| 2026-08-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3324 |
1.3324 |
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1.3582 |
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| 2026-07-31 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3582 |
1.3582 |
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1.3257 |
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| 2026-07-30 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3850 |
1.3850 |
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-4.47% |
| 2026-07-29 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3850 |
1.3850 |
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1.3849 |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3849 |
1.3849 |
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1.4576 |
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-5.25% |
| 2026-07-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4576 |
1.4576 |
1.4229 |
1.4229 |
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2.38% |
| 2026-07-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4447 |
1.4447 |
-0.0218 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4447 |
1.4447 |
1.4539 |
1.4539 |
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-0.63% |
| 2026-07-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4539 |
1.4539 |
1.4780 |
1.4780 |
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-1.66% |
| 2026-07-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4780 |
1.4780 |
1.3926 |
1.3926 |
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5.78% |
| 2026-07-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3926 |
1.3926 |
1.4198 |
1.4198 |
-0.0272 |
-1.95% |
| 2026-07-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4198 |
1.4198 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0943 |
-6.64% |
| 2026-07-16 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5141 |
1.5141 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0455 |
-3.01% |
| 2026-07-15 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5596 |
1.5596 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0322 |
-2.06% |
| 2026-07-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5918 |
1.5918 |
1.5572 |
1.5572 |
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2.17% |
| 2026-07-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5572 |
1.5572 |
1.6205 |
1.6205 |
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-4.06% |
| 2026-07-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6205 |
1.6205 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0537 |
-3.31% |
| 2026-07-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6742 |
1.6742 |
1.6136 |
1.6136 |
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3.62% |
| 2026-07-08 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6136 |
1.6136 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0202 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6338 |
1.6338 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0185 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6523 |
1.6523 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0164 |
-0.99% |
| 2026-07-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6687 |
1.6687 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0059 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6628 |
1.6628 |
1.7421 |
1.7421 |
-0.0793 |
-4.77% |
| 2026-07-01 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7421 |
1.7421 |
1.7599 |
1.7599 |
-0.0178 |
-1.02% |
| 2026-06-30 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7599 |
1.7599 |
1.7154 |
1.7154 |
0.0445 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7154 |
1.7154 |
1.6999 |
1.6999 |
0.0155 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6999 |
1.6999 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0252 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7251 |
1.7251 |
1.7060 |
1.7060 |
0.0191 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7060 |
1.7060 |
1.6871 |
1.6871 |
0.0189 |
1.11% |
| 2026-06-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6871 |
1.6871 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0214 |
-1.27% |
| 2026-06-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.7085 |
1.7085 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0154 |
0.91% |
| 2026-06-18 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6931 |
1.6931 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0241 |
1.42% |
| 2026-06-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6690 |
1.6690 |
1.6354 |
1.6354 |
0.0336 |
2.01% |
| 2026-06-16 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0176 |
1.08% |
| 2026-06-15 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6178 |
1.6178 |
1.5526 |
1.5526 |
0.0652 |
4.03% |
| 2026-06-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5526 |
1.5526 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5455 |
1.5455 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-06-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5657 |
1.5657 |
-0.0258 |
-1.68% |
| 2026-06-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0528 |
3.37% |
| 2026-06-08 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5129 |
1.5129 |
1.5575 |
1.5575 |
-0.0446 |
-2.95% |
| 2026-06-05 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5575 |
1.5575 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0384 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5959 |
1.5959 |
1.5873 |
1.5873 |
0.0086 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5873 |
1.5873 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0182 |
1.15% |
| 2026-06-02 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5691 |
1.5691 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0246 |
1.57% |
| 2026-06-01 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5445 |
1.5445 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0355 |
-2.30% |
| 2026-05-29 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5800 |
1.5800 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0402 |
-2.54% |
| 2026-05-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6202 |
1.6202 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0182 |
1.12% |
| 2026-05-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6020 |
1.6020 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0218 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6238 |
1.6238 |
1.6346 |
1.6346 |
-0.0108 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6346 |
1.6346 |
1.6048 |
1.6048 |
0.0298 |
1.82% |
| 2026-05-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6048 |
1.6048 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0343 |
2.14% |
| 2026-05-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5705 |
1.5705 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0437 |
-2.78% |
| 2026-05-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6142 |
1.6142 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0232 |
1.44% |
| 2026-05-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5768 |
1.5768 |
0.0142 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5768 |
1.5768 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-05-15 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5735 |
1.5735 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0164 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5899 |
1.5899 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0324 |
-2.04% |
| 2026-05-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.6223 |
1.6223 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0234 |
1.44% |
| 2026-05-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5989 |
1.5989 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-05-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0291 |
1.82% |
| 2026-05-08 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5669 |
1.5669 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2026-05-07 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5756 |
1.5756 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0214 |
1.36% |
| 2026-05-06 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0351 |
2.26% |
| 2026-04-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4827 |
1.4827 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0157 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4984 |
1.4984 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0131 |
0.88% |
| 2026-04-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4860 |
1.4860 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0205 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.5065 |
1.5065 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0233 |
1.55% |
| 2026-04-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4826 |
1.4826 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0055 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4771 |
1.4771 |
1.4657 |
1.4657 |
0.0114 |
0.78% |
| 2026-04-16 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4657 |
1.4657 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0276 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-04-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4248 |
1.4248 |
0.0218 |
1.51% |
| 2026-04-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4248 |
1.4248 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0044 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4204 |
1.4204 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0184 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4020 |
1.4020 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-04-08 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3995 |
1.3995 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0578 |
4.13% |
| 2026-04-07 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0058 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3387 |
1.3387 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3387 |
1.3387 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0201 |
-1.50% |
| 2026-04-01 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0306 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0293 |
-2.21% |
| 2026-03-30 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3575 |
1.3575 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-03-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0172 |
1.27% |
| 2026-03-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2026-03-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3301 |
1.3301 |
0.0246 |
1.82% |
| 2026-03-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3301 |
1.3301 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0261 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3040 |
1.3040 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0444 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0338 |
-2.50% |
| 2026-03-18 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3877 |
1.3877 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0179 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3698 |
1.3698 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0309 |
-2.26% |
| 2026-03-16 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3983 |
1.3983 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3983 |
1.3983 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0173 |
-1.24% |
| 2026-03-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4156 |
1.4156 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-03-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4327 |
1.4327 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4327 |
1.4327 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0317 |
2.21% |
| 2026-03-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4010 |
1.4010 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0189 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4199 |
1.4199 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-03-05 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4147 |
1.4147 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-03-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4024 |
1.4024 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4097 |
1.4097 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0548 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4645 |
1.4645 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4663 |
1.4663 |
1.4588 |
1.4588 |
0.0075 |
0.51% |
| 2026-02-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4588 |
1.4588 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-02-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0106 |
0.74% |
| 2026-02-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4337 |
1.4337 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0155 |
-1.08% |
| 2026-02-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4492 |
1.4492 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0160 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4332 |
1.4332 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4388 |
1.4388 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0312 |
2.17% |
| 2026-02-06 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4075 |
1.4075 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0183 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0274 |
1.92% |
| 2026-02-02 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4008 |
1.4008 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0464 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4472 |
1.4472 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-01-29 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0211 |
-1.45% |
| 2026-01-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4766 |
1.4766 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0085 |
0.58% |
| 2026-01-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4681 |
1.4681 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0148 |
1.01% |
| 2026-01-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4533 |
1.4533 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2026-01-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4672 |
1.4672 |
1.4556 |
1.4556 |
0.0116 |
0.80% |
| 2026-01-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4556 |
1.4556 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4529 |
1.4529 |
1.4342 |
1.4342 |
0.0187 |
1.29% |
| 2026-01-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4342 |
1.4342 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0152 |
-1.05% |
| 2026-01-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4494 |
1.4494 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0038 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0117 |
0.81% |
| 2026-01-15 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4339 |
1.4339 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0083 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4256 |
1.4256 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0078 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-01-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4363 |
1.4363 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0161 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4202 |
1.4202 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0139 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.4098 |
1.4098 |
1.3993 |
1.3993 |
0.0105 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0187 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3806 |
1.3806 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0328 |
2.38% |
| 2025-12-31 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0069 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-12-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-12-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3420 |
1.3420 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0219 |
1.65% |
| 2025-12-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2960 |
1.2960 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0122 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0295 |
2.26% |
| 2025-12-16 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0209 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2996 |
1.2996 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0185 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0147 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3034 |
1.3034 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3147 |
1.3147 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0188 |
1.42% |
| 2025-12-05 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3012 |
1.3012 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0136 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2870 |
1.2870 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0109 |
-0.84% |
| 2025-12-01 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2979 |
1.2979 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0117 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0172 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2848 |
1.2848 |
-0.0427 |
-3.44% |
| 2025-11-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2848 |
1.2848 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2947 |
1.2947 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0138 |
-1.07% |
| 2025-11-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3085 |
1.3085 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0211 |
1.58% |
| 2025-11-12 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3131 |
1.3131 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3154 |
1.3154 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0112 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-07 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3284 |
1.3284 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-11-06 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0266 |
1.99% |
| 2025-11-05 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3104 |
1.3104 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-11-04 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0214 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0180 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0176 |
-1.31% |
| 2025-10-29 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3606 |
1.3606 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0181 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0218 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3261 |
1.3261 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0323 |
2.44% |
| 2025-10-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0093 |
-0.71% |
| 2025-10-21 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3076 |
1.3076 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0253 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0133 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2690 |
1.2690 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0394 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3133 |
1.3133 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0232 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.2901 |
1.2901 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0429 |
-3.33% |
| 2025-10-13 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0373 |
-2.79% |
| 2025-09-26 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0209 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3459 |
1.3459 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-09-24 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0134 |
1.02% |
| 2025-09-19 |
019657 |
万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
1.3099 |
1.3099 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-09-16 |
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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A |
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