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景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF))基金盘中实时估值(014374)

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今天最新净值 1.1829 -0.0078 -0.66% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1829
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.1085亿
最近资产：2.02亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：薛显志赵思轩

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A基金014374重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.4200	0.89%	3.53%	0.0314%
600111	北方稀土	2.2800	0.54%	0.71%	0.0038%
00883	中国海洋石油	4.2000	0.51%	-3.87%	-0.0197%
300498	温氏股份	6.2000	0.51%	0.30%	0.0015%
601918	新集能源	13.6700	0.51%	2.64%	0.0135%
001979	招商蛇口	11.2300	0.47%	1.14%	0.0054%
601899	紫金矿业	2.8600	0.46%	5.30%	0.0244%
000807	云铝股份	2.7000	0.41%	1.87%	0.0077%
301035	润丰股份	1.0800	0.41%	2.79%	0.0114%
600499	科达制造	5.0500	0.40%	9.06%	0.0362%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.11%		0.1156%		8.33%

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-1.16%	0.17%
2026-09-10	-0.66%	0.17%
2026-09-09	0.14%	0.17%
2026-09-08	0.08%	0.17%
2026-09-07	0.32%	0.17%
2026-09-04	-0.33%	0.17%
2026-09-03	0.43%	0.17%
2026-09-02	-0.98%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A基金014374实时估值图

景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A基金014374实时估值图

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景顺长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城优质成长股票A	3.2550	4.1260%
景顺长城科技创新混合A	2.3538	4.0260%
科创创业人工智能ETF景顺	1.0701	3.9550%
景顺长城新兴产业混合A	1.6369	3.6496%
景顺长城新兴产业混合C	1.6307	3.6496%
景顺长城沪港深精选股票A	3.9811	3.2178%
景顺长城品质长青混合A	1.6499	3.1785%
景顺长城低碳科技主题混合	2.3475	2.7341%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%