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广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老2050(FOF)) - 基金主页(代码:007250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4879 -0.0150 -1.00% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5496
成立日期：2019-04-26
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.5690亿
最近资产：2.96亿
基金公司：广发基金
基金经理：朱坤倪鑫晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.47%	-0.28%	-2.43%	-8.23%	13.76%	57.08%	39.82%	48.90%
同类排名	19/268	34/283	269/283	279/283	13/255	16/234	9/199	-

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.4760	-0.80%
2026-09-10	1.4879	-1.00%
2026-09-09	1.5029	0.02%
2026-09-08	1.5026	-0.34%
2026-09-07	1.5077	1.83%
2026-09-04	1.4801	-0.30%

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-12	2025-12-17	分红	每份派现金0.0617元

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601869	长飞光纤	5.9800	2.86%	10.00%
300502	新易盛	3.3800	2.31%	1.64%
300308	中际旭创	2.2200	1.95%	0.60%
600487	亨通光电	13.4800	1.10%	7.28%
300757	罗博特科	1.7800	1.05%	1.86%
300750	宁德时代	0.7700	0.48%	-1.24%
300274	阳光电源	2.0000	0.47%	-2.29%

广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)基金档案

基金代码	007250	基金简称	广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-22~2019-04-22	成立日期	2019-04-26	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	朱坤倪鑫晨	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	2.96亿	最近份额	2.5690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%