广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老2050(FOF))基金净值查询(007250)
今天最新净值
1.4879
-0.0150 -1.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5496
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5690亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：朱坤 倪鑫晨
近一季广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|广发养老2050(FOF)基金净值查询
近一季,广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)基金累计收益率-8.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4760 |
1.5377 |
1.4879 |
1.5496 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4879 |
1.5496 |
1.5029 |
1.5646 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5029 |
1.5646 |
1.5026 |
1.5643 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5026 |
1.5643 |
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-0.34% |
| 2026-09-07 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5077 |
1.5694 |
1.4801 |
1.5418 |
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1.83% |
| 2026-09-04 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4801 |
1.5418 |
1.4846 |
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-0.30% |
| 2026-09-03 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4846 |
1.5463 |
1.4804 |
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0.28% |
| 2026-09-02 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4804 |
1.5421 |
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-1.34% |
| 2026-09-01 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5003 |
1.5620 |
1.5156 |
1.5773 |
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-1.01% |
| 2026-08-31 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5156 |
1.5773 |
1.5114 |
1.5731 |
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0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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| 2026-08-27 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5258 |
1.5875 |
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| 2026-08-26 |
007250 |
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| 2026-08-25 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
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| 2026-08-24 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4916 |
1.5533 |
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-0.0304 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5220 |
1.5837 |
1.5100 |
1.5717 |
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0.79% |
| 2026-08-20 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5100 |
1.5717 |
1.4991 |
1.5608 |
0.0109 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4991 |
1.5608 |
1.5592 |
1.6209 |
-0.0601 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5592 |
1.6209 |
1.5706 |
1.6323 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5706 |
1.6323 |
1.5275 |
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2.74% |
| 2026-08-14 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5275 |
1.5892 |
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0.57% |
| 2026-08-13 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5188 |
1.5805 |
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1.5880 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5263 |
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0.90% |
| 2026-08-11 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5127 |
1.5744 |
1.5284 |
1.5901 |
-0.0157 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5284 |
1.5901 |
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0.42% |
|
|
| 2026-08-07 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5220 |
1.5837 |
1.5062 |
1.5679 |
0.0158 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5062 |
1.5679 |
1.5112 |
1.5729 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-05 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5112 |
1.5729 |
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1.5414 |
0.0315 |
2.08% |
| 2026-08-04 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4797 |
1.5414 |
1.4416 |
1.5033 |
0.0381 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4416 |
1.5033 |
1.4585 |
1.5202 |
-0.0169 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4585 |
1.5202 |
1.4228 |
1.4845 |
0.0357 |
2.45% |
| 2026-07-30 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4228 |
1.4845 |
1.4687 |
1.5304 |
-0.0459 |
-3.23% |
| 2026-07-29 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4687 |
1.5304 |
1.4670 |
1.5287 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4670 |
1.5287 |
1.5424 |
1.6041 |
-0.0754 |
-5.14% |
| 2026-07-27 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5424 |
1.6041 |
1.5142 |
1.5759 |
0.0282 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5142 |
1.5759 |
1.5393 |
1.6010 |
-0.0251 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5393 |
1.6010 |
1.5362 |
1.5979 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5362 |
1.5979 |
1.5506 |
1.6123 |
-0.0144 |
-0.93% |
| 2026-07-21 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5506 |
1.6123 |
1.4861 |
1.5478 |
0.0645 |
4.16% |
| 2026-07-20 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4861 |
1.5478 |
1.4953 |
1.5570 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-07-17 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4953 |
1.5570 |
1.5715 |
1.6332 |
-0.0762 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5715 |
1.6332 |
1.6123 |
1.6740 |
-0.0408 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6123 |
1.6740 |
1.6376 |
1.6993 |
-0.0253 |
-1.57% |
| 2026-07-14 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6376 |
1.6993 |
1.6096 |
1.6713 |
0.0280 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6096 |
1.6713 |
1.6676 |
1.7293 |
-0.0580 |
-3.60% |
| 2026-07-10 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6676 |
1.7293 |
1.7136 |
1.7753 |
-0.0460 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7136 |
1.7753 |
1.6632 |
1.7249 |
0.0504 |
2.94% |
| 2026-07-08 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6632 |
1.7249 |
1.6761 |
1.7378 |
-0.0129 |
-0.77% |
| 2026-07-07 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6761 |
1.7378 |
1.6899 |
1.7516 |
-0.0138 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6899 |
1.7516 |
1.7030 |
1.7647 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7030 |
1.7647 |
1.6938 |
1.7555 |
0.0092 |
0.54% |
| 2026-07-02 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6938 |
1.7555 |
1.7781 |
1.8398 |
-0.0843 |
-4.98% |
| 2026-07-01 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7781 |
1.8398 |
1.7981 |
1.8598 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2026-06-30 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7981 |
1.8598 |
1.7642 |
1.8259 |
0.0339 |
1.89% |
| 2026-06-29 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7642 |
1.8259 |
1.7430 |
1.8047 |
0.0212 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7430 |
1.8047 |
1.7812 |
1.8429 |
-0.0382 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7812 |
1.8429 |
1.7501 |
1.8118 |
0.0311 |
1.75% |
| 2026-06-24 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7501 |
1.8118 |
1.7273 |
1.7890 |
0.0228 |
1.30% |
| 2026-06-23 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7273 |
1.7890 |
1.7629 |
1.8246 |
-0.0356 |
-2.06% |
| 2026-06-22 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7629 |
1.8246 |
1.7268 |
1.7885 |
0.0361 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7268 |
1.7885 |
1.7001 |
1.7618 |
0.0267 |
1.55% |
| 2026-06-17 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.7001 |
1.7618 |
1.6693 |
1.7310 |
0.0308 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.6693 |
1.7310 |
1.6598 |
1.7215 |
0.0095 |
0.57% |
