广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(广发养老2050(FOF))基金净值查询(007250)
今天最新净值
1.4879
-0.0150 -1.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5496
- 成立日期：2019-04-26
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5690亿
- 最近资产：2.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：朱坤 倪鑫晨
近一月广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A|广发养老2050(FOF)基金净值查询
近一月,广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A(007250)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4760 |
1.5377 |
1.4879 |
1.5496 |
-0.0119 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4879 |
1.5496 |
1.5029 |
1.5646 |
-0.0150 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5029 |
1.5646 |
1.5026 |
1.5643 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5026 |
1.5643 |
1.5077 |
1.5694 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5077 |
1.5694 |
1.4801 |
1.5418 |
0.0276 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4801 |
1.5418 |
1.4846 |
1.5463 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4846 |
1.5463 |
1.4804 |
1.5421 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4804 |
1.5421 |
1.5003 |
1.5620 |
-0.0199 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5003 |
1.5620 |
1.5156 |
1.5773 |
-0.0153 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5156 |
1.5773 |
1.5114 |
1.5731 |
0.0042 |
0.28% |
|
|
| 2026-08-28 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5114 |
1.5731 |
1.5258 |
1.5875 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2026-08-27 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5258 |
1.5875 |
1.5023 |
1.5640 |
0.0235 |
1.54% |
| 2026-08-26 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5023 |
1.5640 |
1.4970 |
1.5587 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4970 |
1.5587 |
1.4916 |
1.5533 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4916 |
1.5533 |
1.5220 |
1.5837 |
-0.0304 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5220 |
1.5837 |
1.5100 |
1.5717 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5100 |
1.5717 |
1.4991 |
1.5608 |
0.0109 |
0.73% |
| 2026-08-19 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.4991 |
1.5608 |
1.5592 |
1.6209 |
-0.0601 |
-4.01% |
| 2026-08-18 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5592 |
1.6209 |
1.5706 |
1.6323 |
-0.0114 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
007250 |
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A |
1.5706 |
1.6323 |
1.5275 |
1.5892 |
0.0431 |
2.74% |
