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博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A)基金净值查询(018285)

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今天最新净值 1.4762 0.0311 2.11% 2026-08-27

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4762
成立日期：2023-08-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1244亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：博时基金
基金经理：郑铮张卫卫

近一月博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A(018285)基金累计收益率7.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-27	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4762	1.4762	1.4451	1.4451	0.0311	2.11%
2026-08-26	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4451	1.4451	1.4407	1.4407	0.0044	0.31%
2026-08-25	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4407	1.4407	0.0000	0.00%
2026-08-24	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4785	1.4785	-0.0378	-2.62%
2026-08-21	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4785	1.4785	1.4597	1.4597	0.0188	1.27%
2026-08-20	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4597	1.4597	1.4487	1.4487	0.0110	0.76%
2026-08-19	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.4487	1.4487	1.5354	1.5354	-0.0867	-5.98%
2026-08-18	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5354	1.5354	1.5445	1.5445	-0.0091	-0.59%
2026-08-17	018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.5445	1.5445	1.4911	1.4911	0.0534	3.46%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%