东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018511)
今天最新净值
1.2042
-0.0100 -0.83%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2542
- 成立日期：2023-08-10
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4232亿
- 最近资产：0.48亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：邓炯鹏 徐玉宁
近一月东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.1936 |
1.2436 |
1.2042 |
1.2542 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2042 |
1.2542 |
1.2142 |
1.2642 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2142 |
1.2642 |
1.2149 |
1.2649 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2149 |
1.2649 |
1.2185 |
1.2685 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2185 |
1.2685 |
1.1938 |
1.2438 |
0.0247 |
2.03% |
| 2026-09-04 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.1938 |
1.2438 |
1.2052 |
1.2552 |
-0.0114 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2052 |
1.2552 |
1.2018 |
1.2518 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2018 |
1.2518 |
1.2169 |
1.2669 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2169 |
1.2669 |
1.2324 |
1.2824 |
-0.0155 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2324 |
1.2824 |
1.2269 |
1.2769 |
0.0055 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-28 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2269 |
1.2769 |
1.2370 |
1.2870 |
-0.0101 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2370 |
1.2870 |
1.2150 |
1.2650 |
0.0220 |
1.78% |
| 2026-08-26 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2150 |
1.2650 |
1.2095 |
1.2595 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2095 |
1.2595 |
1.2113 |
1.2613 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2113 |
1.2613 |
1.2377 |
1.2877 |
-0.0264 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2377 |
1.2877 |
1.2306 |
1.2806 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2306 |
1.2806 |
1.2212 |
1.2712 |
0.0094 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2212 |
1.2712 |
1.2758 |
1.3258 |
-0.0546 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2758 |
1.3258 |
1.2808 |
1.3308 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
018511 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A |
1.2808 |
1.3308 |
1.2491 |
1.2991 |
0.0317 |
2.48% |
