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东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:018511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1895 -0.0041 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2395
成立日期：2023-08-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：3.4232亿
最近资产：0.48亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：邓炯鹏徐玉宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.77%	-2.38%	-4.77%	-7.40%	0.27%	29.94%	25.23%	27.94%
同类排名	165/212	147/224	183/224	161/224	147/208	166/180	84/149	-

东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1855	-0.34%
2026-09-14	1.1895	-0.34%
2026-09-11	1.1936	-0.88%
2026-09-10	1.2042	-0.83%
2026-09-09	1.2142	-0.06%
2026-09-08	1.2149	-0.30%

东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-05	2025-08-01	2025-08-07	分红	每份派现金0.0500元

东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002595	豪迈科技	1.6700	1.33%	2.18%
603997	继峰股份	4.0000	0.47%	0.42%

东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A(018511)基金档案

基金代码	018511	基金简称	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-07-20~2023-08-08	成立日期	2023-08-10	基金类型	FOF-进取型
基金经理	邓炯鹏徐玉宁	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	0.48亿元	最近份额	3.4232亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%