光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)

今天最新净值 2.0243 -0.0172 -0.84% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.1964 0.0202 0.9305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0243
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

近一月光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9941	1.9941	2.0243	2.0243	-0.0302	-1.51%
2026-09-10	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0243	2.0243	2.0415	2.0415	-0.0172	-0.84%
2026-09-09	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0415	2.0415	2.0360	2.0360	0.0055	0.27%
2026-09-08	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0360	2.0360	2.0308	2.0308	0.0052	0.26%
2026-09-07	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0308	2.0308	2.0172	2.0172	0.0136	0.67%
2026-09-04	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0172	2.0172	2.0348	2.0348	-0.0176	-0.87%
2026-09-03	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0348	2.0348	2.0289	2.0289	0.0059	0.29%
2026-09-02	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0289	2.0289	2.0567	2.0567	-0.0278	-1.37%
2026-09-01	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0567	2.0567	2.0789	2.0789	-0.0222	-1.07%
2026-08-31	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0789	2.0789	2.0772	2.0772	0.0017	0.08%

2026-08-28	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0772	2.0772	2.0835	2.0835	-0.0063	-0.30%
2026-08-27	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0835	2.0835	2.0551	2.0551	0.0284	1.36%
2026-08-26	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0551	2.0551	2.0407	2.0407	0.0144	0.71%
2026-08-25	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0407	2.0407	2.0453	2.0453	-0.0046	-0.22%
2026-08-24	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0453	2.0453	2.0690	2.0690	-0.0237	-1.15%
2026-08-21	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0690	2.0690	2.0531	2.0531	0.0159	0.77%
2026-08-20	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0531	2.0531	2.0374	2.0374	0.0157	0.77%
2026-08-19	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0374	2.0374	2.1122	2.1122	-0.0748	-3.67%
2026-08-18	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1122	2.1122	2.1184	2.1184	-0.0062	-0.29%
2026-08-17	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.1184	2.1184	2.0757	2.0757	0.0427	2.02%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%