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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(024040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0243 -0.0172 -0.84% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.1964 0.0202 0.9305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0243
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

近一周光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)基金累计收益率-0.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	1.9941	1.9941	2.0243	2.0243	-0.0302	-1.51%
2026-09-10	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0243	2.0243	2.0415	2.0415	-0.0172	-0.84%
2026-09-09	024040	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	2.0415	2.0415	2.0360	2.0360	0.0055	0.27%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%