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光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:024040)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0243 -0.0172 -0.84% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 2.1964 0.0202 0.9305% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0243
成立日期：2025-06-19
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸赵浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.00%	-0.52%	-3.67%	-7.55%	1.65%	-	-	26.47%
同类排名	187/212	165/224	195/224	199/224	174/208			-

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.9941	-1.51%
2026-09-10	2.0243	-0.84%
2026-09-09	2.0415	0.27%
2026-09-08	2.0360	0.26%
2026-09-07	2.0308	0.67%
2026-09-04	2.0172	-0.87%

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.3300	0.78%	0.60%
688037	芯源微	0.9100	0.74%	1.69%
688012	中微公司	0.5900	0.51%	0.99%
002463	沪电股份	1.7500	0.50%	2.55%
300604	长川科技	0.7200	0.46%	3.35%
600183	生益科技	0.8400	0.27%	1.84%
688072	拓荆科技	0.1600	0.26%	2.26%
300666	江丰电子	0.3500	0.24%	4.09%
002916	深南电路	0.1200	0.10%	0.66%
601869	长飞光纤	0.1000	0.10%	10.00%

光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)基金档案

基金代码	024040	基金简称	光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-10	成立日期	2025-06-19	基金类型	FOF-进取型
基金经理	张芸赵浩	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	4.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.6670	1.35%
光大保德信优势配置混合A	0.7989	0.77%
光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
光大保德信景气先锋混合A	2.2674	0.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0430	0.38%
光大锦弘混合A	1.2472	0.17%
光大锦弘混合C	1.2057	0.17%
光大保德信先进服务业混合A	1.6073	0.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%