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嘉实新财富混合A(嘉实新财富混合) - 基金主页(代码:002211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8553 0.0000 0.00% 2026-09-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.8390 0.0000 -0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2431
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0137亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李欣端时立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.52%	-	-0.02%	0.08%	2.86%	17.53%	-10.44%	17.93%
同类排名	1344/2291	394/2320	759/2312	828/2301	1399/2273	1683/2182	1936/2100	-

嘉实新财富混合A(002211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-07	0.8553	0.00%
2026-09-04	0.8553	0.00%
2026-09-03	0.8553	0.00%
2026-09-02	0.8553	0.00%
2026-09-01	0.8553	0.00%
2026-08-31	0.8553	0.00%

嘉实新财富混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.2346元
2020-10-26	2020-10-26	2020-10-27	分红	每份派现金0.0600元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-25	分红	每份派现金0.0503元

嘉实新财富混合A基金动态

嘉实新财富混合A 延长募集期频现偏股基金利息补偿

此外，根据近期基金发行市场的实际情况，新发保本基金往往会提前结束募集。因此，我们建议有意向认购保本基金的投资者需提前准备资金，及时认购，不要等到临近认购截止日再出手，以免错失认购时机。
标签：偏股基金关联基金：嘉实新财富混合A 嘉实新起航混合A 长信利泰灵活配置混合A 景顺长城环保优势股票新华科技创新主题灵活配置混合兴业福益债券A 银华添益定期开放债券A 嘉实稳瑞纯债债券

嘉实新财富混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601166	兴业银行	0.1200	0.65%	2.63%

嘉实新财富混合A(002211)基金档案

基金代码	002211	基金简称	嘉实新财富混合A	基金全称
发行日期	2016-01-08~2016-03-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李欣端时立	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.0137亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%