嘉实新财富混合A(嘉实新财富混合)基金净值查询(002211)
今天最新净值
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0.0000 0.00%
2026-09-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8390
0.0000 -0.0053%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2431
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0137亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李欣 端时立
近一月嘉实新财富混合A|嘉实新财富混合基金净值查询
近一月,嘉实新财富混合A(002211)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-07 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
0.8553 |
1.2431 |
0.8553 |
1.2431 |
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0.00% |
| 2026-09-04 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
0.8553 |
1.2431 |
0.8553 |
1.2431 |
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| 2026-09-03 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
0.8553 |
1.2431 |
0.8553 |
1.2431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
0.8553 |
1.2431 |
0.8553 |
1.2431 |
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| 2026-09-01 |
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嘉实新财富混合A |
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0.8553 |
1.2431 |
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| 2026-08-31 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
0.8553 |
1.2431 |
0.8553 |
1.2431 |
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| 2026-08-28 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
0.8554 |
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0.8554 |
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| 2026-08-26 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
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0.8554 |
1.2432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
0.8554 |
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0.8554 |
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| 2026-08-24 |
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嘉实新财富混合A |
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0.8554 |
1.2432 |
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| 2026-08-21 |
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嘉实新财富混合A |
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0.8554 |
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| 2026-08-20 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
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1.2432 |
0.8554 |
1.2432 |
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| 2026-08-19 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
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1.2432 |
0.8554 |
1.2432 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
0.8554 |
1.2432 |
0.8554 |
1.2432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
002211 |
嘉实新财富混合A |
0.8554 |
1.2432 |
0.8555 |
1.2433 |
-0.0001 |
-0.01% |
