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嘉实新财富混合A(嘉实新财富混合)基金净值查询(002211)

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今天最新净值 0.8553 0.0000 0.00% 2026-09-07
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  • 累计净值：1.2431
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0137亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李欣 端时立
近一年嘉实新财富混合A|嘉实新财富混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实新财富混合A(002211)基金累计收益率2.86%
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2026-09-07 002211 嘉实新财富混合A 0.8553 1.2431 0.8553 1.2431 0.0000 0.00%
2026-09-04 002211 嘉实新财富混合A 0.8553 1.2431 0.8553 1.2431 0.0000 0.00%
2026-09-03 002211 嘉实新财富混合A 0.8553 1.2431 0.8553 1.2431 0.0000 0.00%
2026-09-02 002211 嘉实新财富混合A 0.8553 1.2431 0.8553 1.2431 0.0000 0.00%
2026-09-01 002211 嘉实新财富混合A 0.8553 1.2431 0.8553 1.2431 0.0000 0.00%
2026-08-31 002211 嘉实新财富混合A 0.8553 1.2431 0.8553 1.2431 0.0000 0.00%
2026-08-28 002211 嘉实新财富混合A 0.8553 1.2431 0.8554 1.2432 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 002211 嘉实新财富混合A 0.8554 1.2432 0.8554 1.2432 0.0000 0.00%
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2026-03-26 002211 嘉实新财富混合A 0.8371 1.2249 0.8400 1.2278 -0.0029 -0.35%
2026-03-25 002211 嘉实新财富混合A 0.8400 1.2278 0.8385 1.2263 0.0015 0.18%
2026-03-24 002211 嘉实新财富混合A 0.8385 1.2263 0.8327 1.2205 0.0058 0.70%
2026-03-23 002211 嘉实新财富混合A 0.8327 1.2205 0.8346 1.2224 -0.0019 -0.23%
2026-03-20 002211 嘉实新财富混合A 0.8346 1.2224 0.8371 1.2249 -0.0025 -0.30%
2026-03-19 002211 嘉实新财富混合A 0.8371 1.2249 0.8413 1.2291 -0.0042 -0.50%
2026-03-18 002211 嘉实新财富混合A 0.8413 1.2291 0.8390 1.2268 0.0023 0.27%
2026-03-17 002211 嘉实新财富混合A 0.8390 1.2268 0.8425 1.2303 -0.0035 -0.42%
2026-03-16 002211 嘉实新财富混合A 0.8425 1.2303 0.8452 1.2330 -0.0027 -0.32%
2026-03-13 002211 嘉实新财富混合A 0.8452 1.2330 0.8458 1.2336 -0.0006 -0.07%
2026-03-12 002211 嘉实新财富混合A 0.8458 1.2336 0.8480 1.2358 -0.0022 -0.26%
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2026-03-10 002211 嘉实新财富混合A 0.8488 1.2366 0.8465 1.2343 0.0023 0.27%
2026-03-09 002211 嘉实新财富混合A 0.8465 1.2343 0.8473 1.2351 -0.0008 -0.09%
2026-03-06 002211 嘉实新财富混合A 0.8473 1.2351 0.8479 1.2357 -0.0006 -0.07%
2026-03-05 002211 嘉实新财富混合A 0.8479 1.2357 0.8485 1.2363 -0.0006 -0.07%
2026-03-04 002211 嘉实新财富混合A 0.8485 1.2363 0.8489 1.2367 -0.0004 -0.05%
2026-03-03 002211 嘉实新财富混合A 0.8489 1.2367 0.8514 1.2392 -0.0025 -0.29%
2026-03-02 002211 嘉实新财富混合A 0.8514 1.2392 0.8532 1.2410 -0.0018 -0.21%
2026-02-27 002211 嘉实新财富混合A 0.8532 1.2410 0.8533 1.2411 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 002211 嘉实新财富混合A 0.8533 1.2411 0.8547 1.2425 -0.0014 -0.16%
2026-02-25 002211 嘉实新财富混合A 0.8547 1.2425 0.8545 1.2423 0.0002 0.02%
2026-02-24 002211 嘉实新财富混合A 0.8545 1.2423 0.8536 1.2414 0.0009 0.11%
2026-02-13 002211 嘉实新财富混合A 0.8536 1.2414 0.8537 1.2415 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 002211 嘉实新财富混合A 0.8537 1.2415 0.8533 1.2411 0.0004 0.05%
2026-02-11 002211 嘉实新财富混合A 0.8533 1.2411 0.8529 1.2407 0.0004 0.05%
2026-02-10 002211 嘉实新财富混合A 0.8529 1.2407 0.8534 1.2412 -0.0005 -0.06%
2026-02-09 002211 嘉实新财富混合A 0.8534 1.2412 0.8511 1.2389 0.0023 0.27%
2026-02-06 002211 嘉实新财富混合A 0.8511 1.2389 0.8493 1.2371 0.0018 0.21%
2026-02-05 002211 嘉实新财富混合A 0.8493 1.2371 0.8489 1.2367 0.0004 0.05%
2026-02-04 002211 嘉实新财富混合A 0.8489 1.2367 0.8488 1.2366 0.0001 0.01%
2026-02-03 002211 嘉实新财富混合A 0.8488 1.2366 0.8481 1.2359 0.0007 0.08%
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2026-01-30 002211 嘉实新财富混合A 0.8494 1.2372 0.8502 1.2380 -0.0008 -0.09%
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2026-01-22 002211 嘉实新财富混合A 0.8489 1.2367 0.8492 1.2370 -0.0003 -0.04%
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2026-01-20 002211 嘉实新财富混合A 0.8484 1.2362 0.8480 1.2358 0.0004 0.05%
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2025-12-30 002211 嘉实新财富混合A 0.8425 1.2303 0.8428 1.2306 -0.0003 -0.04%
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科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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