南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014934)
今天最新净值
1.1763
-0.0052 -0.44%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1763
- 成立日期：2022-04-26
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6016亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李文良
近一月南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0096 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1815 |
1.1815 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0029 |
0.25% |
| 2026-09-04 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-09-01 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1852 |
1.1852 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2026-08-28 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1822 |
1.1822 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0191 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
014934 |
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0114 |
0.96% |
