南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014934)

今天最新净值 1.1667 -0.0096 -0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1667
成立日期：2022-04-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.6016亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1667	1.1667	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1763	1.1763	-0.0096	-0.82%
2026-09-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1815	1.1815	-0.0052	-0.44%
2026-09-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1829	1.1829	-0.0014	-0.12%
2026-09-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1805	1.1805	0.0024	0.20%
2026-09-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1805	1.1805	1.1776	1.1776	0.0029	0.25%
2026-09-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1769	1.1769	0.0007	0.06%
2026-09-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1755	1.1755	0.0014	0.12%
2026-09-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1832	1.1832	-0.0077	-0.65%
2026-09-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1852	1.1852	-0.0020	-0.17%

2026-08-31	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1852	1.1852	1.1841	1.1841	0.0011	0.09%
2026-08-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1850	1.1850	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1816	1.1816	0.0034	0.29%
2026-08-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1816	1.1816	1.1785	1.1785	0.0031	0.26%
2026-08-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1785	1.1785	1.1771	1.1771	0.0014	0.12%
2026-08-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1822	1.1822	-0.0051	-0.43%
2026-08-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1822	1.1822	1.1797	1.1797	0.0025	0.21%
2026-08-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1728	1.1728	0.0069	0.59%
2026-08-19	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1919	1.1919	-0.0191	-1.63%
2026-08-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1919	1.1919	1.1942	1.1942	-0.0023	-0.19%
2026-08-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1828	1.1828	0.0114	0.96%
2026-08-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1795	1.1795	0.0033	0.28%
2026-08-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1795	1.1795	1.1846	1.1846	-0.0051	-0.43%
2026-08-12	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1808	1.1808	0.0038	0.32%
2026-08-11	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1838	1.1838	-0.0030	-0.25%

2026-08-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1838	1.1838	1.1786	1.1786	0.0052	0.44%
2026-08-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1786	1.1786	1.1723	1.1723	0.0063	0.54%
2026-08-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1723	1.1723	1.1696	1.1696	0.0027	0.23%
2026-08-05	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1696	1.1696	1.1634	1.1634	0.0062	0.53%
2026-08-04	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1634	1.1634	1.1575	1.1575	0.0059	0.51%
2026-08-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1556	1.1556	0.0019	0.16%
2026-07-31	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1486	1.1486	0.0070	0.61%
2026-07-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1486	1.1486	1.1496	1.1496	-0.0010	-0.09%
2026-07-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1430	1.1430	0.0066	0.58%
2026-07-28	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1505	1.1505	-0.0075	-0.65%
2026-07-27	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1419	1.1419	0.0086	0.75%
2026-07-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1538	1.1538	-0.0119	-1.04%
2026-07-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1492	1.1492	0.0046	0.40%
2026-07-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1492	1.1492	1.1512	1.1512	-0.0020	-0.17%
2026-07-21	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1360	1.1360	0.0152	1.32%
2026-07-20	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1374	1.1374	-0.0014	-0.12%
2026-07-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1589	1.1589	-0.0215	-1.89%
2026-07-16	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1705	1.1705	-0.0116	-1.00%
2026-07-15	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1738	1.1738	-0.0033	-0.28%
2026-07-14	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1605	1.1605	0.0133	1.13%
2026-07-13	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1751	1.1751	-0.0146	-1.26%
2026-07-10	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1842	1.1842	-0.0091	-0.77%
2026-07-09	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1730	1.1730	0.0112	0.95%
2026-07-08	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1730	1.1730	1.1757	1.1757	-0.0027	-0.23%
2026-07-07	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1757	1.1757	1.1827	1.1827	-0.0070	-0.59%
2026-07-06	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1821	1.1821	0.0006	0.05%
2026-07-03	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1821	1.1821	1.1763	1.1763	0.0058	0.49%
2026-07-02	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1918	1.1918	-0.0155	-1.32%
2026-07-01	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1938	1.1938	-0.0020	-0.17%
2026-06-30	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1881	1.1881	0.0057	0.48%
2026-06-29	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1790	1.1790	0.0091	0.77%
2026-06-26	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1790	1.1790	1.1875	1.1875	-0.0085	-0.72%
2026-06-25	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1875	1.1875	1.1841	1.1841	0.0034	0.29%
2026-06-24	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1841	1.1841	1.1807	1.1807	0.0034	0.29%
2026-06-23	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1948	1.1948	-0.0141	-1.19%
2026-06-22	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1877	1.1877	0.0071	0.60%
2026-06-18	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1877	1.1877	1.1856	1.1856	0.0021	0.18%
2026-06-17	014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1820	1.1820	0.0036	0.30%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%