东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023714)
今天最新净值
1.3200
-0.0074 -0.56%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3200
- 成立日期：2025-04-25
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王锐
近一月东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一月,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3104 |
1.3104 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3200 |
1.3200 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3274 |
1.3274 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3262 |
1.3262 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3267 |
1.3267 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3167 |
1.3167 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3201 |
1.3201 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3176 |
1.3176 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3301 |
1.3301 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3376 |
1.3376 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0027 |
0.20% |
|
|
| 2026-08-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3349 |
1.3349 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3380 |
1.3380 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3247 |
1.3247 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3191 |
1.3191 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3199 |
1.3199 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3336 |
1.3336 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3280 |
1.3280 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3218 |
1.3218 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0313 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3531 |
1.3531 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3568 |
1.3568 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0199 |
1.47% |
