东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023714)
今天最新净值
1.3104
-0.0096 -0.73%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3104
- 成立日期：2025-04-25
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王锐
近一季东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
近一季,东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023714)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3057 |
1.3057 |
1.3104 |
1.3104 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3104 |
1.3104 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3200 |
1.3200 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3274 |
1.3274 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3262 |
1.3262 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3267 |
1.3267 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3167 |
1.3167 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3201 |
1.3201 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3176 |
1.3176 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3301 |
1.3301 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0075 |
-0.56% |
|
|
| 2026-08-31 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3376 |
1.3376 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3349 |
1.3349 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3380 |
1.3380 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0133 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3247 |
1.3247 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3191 |
1.3191 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3199 |
1.3199 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3336 |
1.3336 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-08-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3280 |
1.3280 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3218 |
1.3218 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0313 |
-2.37% |
| 2026-08-18 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3531 |
1.3531 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3568 |
1.3568 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0199 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3369 |
1.3369 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3312 |
1.3312 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3377 |
1.3377 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3295 |
1.3295 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0063 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3358 |
1.3358 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3331 |
1.3331 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0127 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3204 |
1.3204 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3177 |
1.3177 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0177 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3000 |
1.3000 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0209 |
1.61% |
| 2026-08-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2791 |
1.2791 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2886 |
1.2886 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0130 |
1.01% |
| 2026-07-30 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2756 |
1.2756 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0218 |
-1.71% |
| 2026-07-29 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2974 |
1.2974 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-07-28 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2915 |
1.2915 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0338 |
-2.62% |
| 2026-07-27 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3253 |
1.3253 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0180 |
1.36% |
| 2026-07-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3073 |
1.3073 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0150 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3223 |
1.3223 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3229 |
1.3229 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3305 |
1.3305 |
1.2933 |
1.2933 |
0.0372 |
2.80% |
| 2026-07-20 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.2933 |
1.2933 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-07-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3008 |
1.3008 |
1.3449 |
1.3449 |
-0.0441 |
-3.39% |
| 2026-07-16 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3449 |
1.3449 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0194 |
-1.44% |
| 2026-07-15 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3643 |
1.3643 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0099 |
-0.72% |
| 2026-07-14 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3742 |
1.3742 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0237 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3505 |
1.3505 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0289 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3794 |
1.3794 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0234 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4028 |
1.4028 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0273 |
1.95% |
| 2026-07-08 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3755 |
1.3755 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-07-07 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3812 |
1.3812 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3927 |
1.3927 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-07-03 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3995 |
1.3995 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0059 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.3936 |
1.3936 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0384 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4320 |
1.4320 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2026-06-30 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4417 |
1.4417 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0204 |
1.41% |
| 2026-06-29 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4213 |
1.4213 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0097 |
0.69% |
| 2026-06-26 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4116 |
1.4116 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0243 |
-1.72% |
| 2026-06-25 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4359 |
1.4359 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0141 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4218 |
1.4218 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0164 |
1.15% |
| 2026-06-23 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4054 |
1.4054 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0283 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4337 |
1.4337 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0155 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4182 |
1.4182 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-06-17 |
023714 |
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y |
1.4083 |
1.4083 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0133 |
0.95% |
