财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021993)
今天最新净值
1.1434
-0.0090 -0.78%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1434
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张文君
近一月财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(021993)基金累计收益率-2.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1397 |
1.1397 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1434 |
1.1434 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1524 |
1.1524 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1566 |
1.1566 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1555 |
1.1555 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1586 |
1.1586 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1488 |
1.1488 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1558 |
1.1558 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1538 |
1.1538 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1599 |
1.1599 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0079 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-31 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1678 |
1.1678 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1642 |
1.1642 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-08-27 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1740 |
1.1740 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0175 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1565 |
1.1565 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0059 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1506 |
1.1506 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1537 |
1.1537 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0173 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1710 |
1.1710 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1618 |
1.1618 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1602 |
1.1602 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0483 |
-4.16% |
| 2026-08-18 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2085 |
1.2085 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
021993 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2113 |
1.2113 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0274 |
2.26% |
