财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021993)

今天最新净值 1.1434 -0.0090 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1434
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：张文君

近一年财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(021993)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1397	1.1397	1.1434	1.1434	-0.0037	-0.32%
2026-09-11	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1434	1.1434	1.1524	1.1524	-0.0090	-0.78%
2026-09-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1524	1.1524	1.1566	1.1566	-0.0042	-0.36%
2026-09-09	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1566	1.1566	1.1555	1.1555	0.0011	0.10%
2026-09-08	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1586	1.1586	-0.0031	-0.27%
2026-09-07	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1586	1.1586	1.1488	1.1488	0.0098	0.85%
2026-09-04	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1488	1.1488	1.1558	1.1558	-0.0070	-0.61%
2026-09-03	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1558	1.1558	1.1538	1.1538	0.0020	0.17%
2026-09-02	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1538	1.1538	1.1599	1.1599	-0.0061	-0.53%
2026-09-01	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1599	1.1599	1.1678	1.1678	-0.0079	-0.68%

2026-08-31	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1642	1.1642	0.0036	0.31%
2026-08-28	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1740	1.1740	-0.0098	-0.84%
2026-08-27	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.1565	1.1565	0.0175	1.49%
2026-08-26	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1506	1.1506	0.0059	0.51%
2026-08-25	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1506	1.1506	1.1537	1.1537	-0.0031	-0.27%
2026-08-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1537	1.1537	1.1710	1.1710	-0.0173	-1.50%
2026-08-21	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1710	1.1710	1.1618	1.1618	0.0092	0.79%
2026-08-20	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1602	1.1602	0.0016	0.14%
2026-08-19	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.2085	1.2085	-0.0483	-4.16%
2026-08-18	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2085	1.2085	1.2113	1.2113	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2113	1.2113	1.1839	1.1839	0.0274	2.26%
2026-08-14	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1778	1.1778	0.0061	0.52%
2026-08-13	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1864	1.1864	-0.0086	-0.73%
2026-08-12	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1757	1.1757	0.0107	0.91%
2026-08-11	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1757	1.1757	1.1870	1.1870	-0.0113	-0.96%

2026-08-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1852	1.1852	0.0018	0.15%
2026-08-07	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1852	1.1852	1.1674	1.1674	0.0178	1.50%
2026-08-06	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1638	1.1638	0.0036	0.31%
2026-08-05	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1638	1.1638	1.1383	1.1383	0.0255	2.19%
2026-08-04	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1383	1.1383	1.1098	1.1098	0.0285	2.50%
2026-08-03	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1252	1.1252	-0.0154	-1.39%
2026-07-31	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1252	1.1252	1.1052	1.1052	0.0200	1.78%
2026-07-30	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1394	1.1394	-0.0342	-3.09%
2026-07-29	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1394	1.1394	1.1371	1.1371	0.0023	0.20%
2026-07-28	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1371	1.1371	1.1824	1.1824	-0.0453	-3.98%
2026-07-27	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1619	1.1619	0.0205	1.73%
2026-07-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1772	1.1772	-0.0153	-1.32%
2026-07-23	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1772	1.1772	1.1805	1.1805	-0.0033	-0.28%
2026-07-22	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1805	1.1805	1.1932	1.1932	-0.0127	-1.08%
2026-07-21	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1932	1.1932	1.1428	1.1428	0.0504	4.22%
2026-07-20	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1561	1.1561	-0.0133	-1.16%
2026-07-17	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.2047	1.2047	-0.0486	-4.20%
2026-07-16	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2047	1.2047	1.2308	1.2308	-0.0261	-2.17%
2026-07-15	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2308	1.2308	1.2517	1.2517	-0.0209	-1.70%
2026-07-14	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2517	1.2517	1.2354	1.2354	0.0163	1.30%
2026-07-13	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2354	1.2354	1.2742	1.2742	-0.0388	-3.14%
2026-07-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2742	1.2742	1.3069	1.3069	-0.0327	-2.57%
2026-07-09	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3069	1.3069	1.2685	1.2685	0.0384	2.94%
2026-07-08	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2685	1.2685	1.2849	1.2849	-0.0164	-1.29%
2026-07-07	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2849	1.2849	1.2943	1.2943	-0.0094	-0.73%
2026-07-06	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2943	1.2943	1.3041	1.3041	-0.0098	-0.75%
2026-07-03	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3041	1.3041	1.2976	1.2976	0.0065	0.50%
2026-07-02	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2976	1.2976	1.3408	1.3408	-0.0432	-3.33%
2026-07-01	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3408	1.3408	1.3533	1.3533	-0.0125	-0.93%
2026-06-30	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3533	1.3533	1.3271	1.3271	0.0262	1.94%
2026-06-29	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3271	1.3271	1.3259	1.3259	0.0012	0.09%
2026-06-26	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3259	1.3259	1.3547	1.3547	-0.0288	-2.17%
2026-06-25	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3547	1.3547	1.3428	1.3428	0.0119	0.88%
2026-06-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3428	1.3428	1.3295	1.3295	0.0133	1.00%
2026-06-23	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3295	1.3295	1.3599	1.3599	-0.0304	-2.29%
2026-06-22	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3599	1.3599	1.3422	1.3422	0.0177	1.30%
2026-06-18	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3422	1.3422	1.3324	1.3324	0.0098	0.74%
2026-06-17	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3324	1.3324	1.3240	1.3240	0.0084	0.63%
2026-06-16	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3240	1.3240	1.3140	1.3140	0.0100	0.76%
2026-06-15	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3140	1.3140	1.2836	1.2836	0.0304	2.31%
2026-06-12	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2836	1.2836	1.2799	1.2799	0.0037	0.29%
2026-06-11	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2799	1.2799	1.2822	1.2822	-0.0023	-0.18%
2026-06-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2822	1.2822	1.3035	1.3035	-0.0213	-1.66%
2026-06-09	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3035	1.3035	1.2784	1.2784	0.0251	1.93%
2026-06-08	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2784	1.2784	1.3060	1.3060	-0.0276	-2.16%
2026-06-05	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3060	1.3060	1.3252	1.3252	-0.0192	-1.47%
2026-06-04	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3252	1.3252	1.3250	1.3250	0.0002	0.02%
2026-06-03	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3250	1.3250	1.3160	1.3160	0.0090	0.68%
2026-06-02	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3160	1.3160	1.3028	1.3028	0.0132	1.01%
2026-06-01	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3028	1.3028	1.3188	1.3188	-0.0160	-1.23%
2026-05-29	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3188	1.3188	1.3448	1.3448	-0.0260	-1.97%
2026-05-28	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3448	1.3448	1.3353	1.3353	0.0095	0.71%
2026-05-27	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3353	1.3353	1.3443	1.3443	-0.0090	-0.67%
2026-05-26	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3443	1.3443	1.3504	1.3504	-0.0061	-0.45%
2026-05-25	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3504	1.3504	1.3351	1.3351	0.0153	1.13%
2026-05-22	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3351	1.3351	1.3186	1.3186	0.0165	1.24%
2026-05-21	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3186	1.3186	1.3437	1.3437	-0.0251	-1.90%
2026-05-20	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3437	1.3437	1.3299	1.3299	0.0138	1.03%
2026-05-19	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3299	1.3299	1.3166	1.3166	0.0133	1.00%
2026-05-18	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.3153	1.3153	0.0013	0.10%
2026-05-15	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3153	1.3153	1.3207	1.3207	-0.0054	-0.41%
2026-05-14	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3207	1.3207	1.3427	1.3427	-0.0220	-1.67%
2026-05-13	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3427	1.3427	1.3257	1.3257	0.0170	1.27%
2026-05-12	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3257	1.3257	1.3283	1.3283	-0.0026	-0.20%
2026-05-11	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3283	1.3283	1.3054	1.3054	0.0229	1.72%
2026-05-08	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3054	1.3054	1.3140	1.3140	-0.0086	-0.65%
2026-05-07	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3140	1.3140	1.3019	1.3019	0.0121	0.93%
2026-05-06	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3019	1.3019	1.2770	1.2770	0.0249	1.91%
2026-04-28	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2516	1.2516	1.2604	1.2604	-0.0088	-0.70%
2026-04-27	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2604	1.2604	1.2496	1.2496	0.0108	0.86%
2026-04-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2496	1.2496	1.2520	1.2520	-0.0024	-0.19%
2026-04-23	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2520	1.2520	1.2607	1.2607	-0.0087	-0.69%
2026-04-22	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2607	1.2607	1.2491	1.2491	0.0116	0.93%
2026-04-21	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2491	1.2491	1.2493	1.2493	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2493	1.2493	1.2445	1.2445	0.0048	0.39%
2026-04-17	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2445	1.2445	1.2395	1.2395	0.0050	0.40%
2026-04-16	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2395	1.2395	1.2251	1.2251	0.0144	1.16%
2026-04-15	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2251	1.2251	1.2317	1.2317	-0.0066	-0.54%
2026-04-14	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2317	1.2317	1.2195	1.2195	0.0122	1.00%
2026-04-13	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2160	1.2160	0.0035	0.29%
2026-04-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2160	1.2160	1.2016	1.2016	0.0144	1.18%
2026-04-09	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2032	1.2032	-0.0016	-0.13%
2026-04-08	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2032	1.2032	1.1644	1.1644	0.0388	3.22%
2026-04-07	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1644	1.1644	1.1596	1.1596	0.0048	0.41%
2026-04-03	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1596	1.1596	1.1650	1.1650	-0.0054	-0.46%
2026-04-02	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1650	1.1650	1.1822	1.1822	-0.0172	-1.48%
2026-04-01	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1822	1.1822	1.1665	1.1665	0.0157	1.33%
2026-03-31	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1858	1.1858	-0.0193	-1.65%
2026-03-30	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1858	1.1858	1.1919	1.1919	-0.0061	-0.51%
2026-03-27	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1839	1.1839	0.0080	0.68%
2026-03-26	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1839	1.1839	1.1977	1.1977	-0.0138	-1.17%
2026-03-25	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1977	1.1977	1.1820	1.1820	0.0157	1.31%
2026-03-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1820	1.1820	1.1688	1.1688	0.0132	1.12%
2026-03-23	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1951	1.1951	-0.0263	-2.25%
2026-03-20	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1951	1.1951	1.1974	1.1974	-0.0023	-0.19%
2026-03-19	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.2183	1.2183	-0.0209	-1.75%
2026-03-18	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2183	1.2183	1.2129	1.2129	0.0054	0.45%
2026-03-17	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2296	1.2296	-0.0167	-1.38%
2026-03-16	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2296	1.2296	1.2337	1.2337	-0.0041	-0.33%
2026-03-13	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2337	1.2337	1.2429	1.2429	-0.0092	-0.74%
2026-03-12	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2429	1.2429	1.2472	1.2472	-0.0043	-0.34%
2026-03-11	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2472	1.2472	1.2468	1.2468	0.0004	0.03%
2026-03-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2314	1.2314	0.0154	1.24%
2026-03-09	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2415	1.2415	-0.0101	-0.82%
2026-03-06	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2415	1.2415	1.2342	1.2342	0.0073	0.59%
2026-03-05	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2342	1.2342	1.2261	1.2261	0.0081	0.66%
2026-03-04	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2261	1.2261	1.2333	1.2333	-0.0072	-0.58%
2026-03-03	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2333	1.2333	1.2637	1.2637	-0.0304	-2.46%
2026-03-02	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2637	1.2637	1.2700	1.2700	-0.0063	-0.50%
2026-02-27	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2700	1.2700	1.2680	1.2680	0.0020	0.16%
2026-02-26	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2680	1.2680	1.2666	1.2666	0.0014	0.11%
2026-02-25	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2666	1.2666	1.2590	1.2590	0.0076	0.60%
2026-02-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2590	1.2590	1.2513	1.2513	0.0077	0.62%
2026-02-13	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2513	1.2513	1.2621	1.2621	-0.0108	-0.86%
2026-02-12	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2621	1.2621	1.2539	1.2539	0.0082	0.65%
2026-02-11	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2546	1.2546	-0.0007	-0.06%
2026-02-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2536	1.2536	0.0010	0.08%
2026-02-09	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2351	1.2351	0.0185	1.48%
2026-02-06	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2351	1.2351	1.2355	1.2355	-0.0004	-0.03%
2026-02-05	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2355	1.2355	1.2496	1.2496	-0.0141	-1.14%
2026-02-04	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2496	1.2496	1.2479	1.2479	0.0017	0.14%
2026-02-03	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2479	1.2479	1.2255	1.2255	0.0224	1.80%
2026-02-02	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2534	1.2534	-0.0279	-2.28%
2026-01-30	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2635	1.2635	-0.0101	-0.80%
2026-01-29	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2635	1.2635	1.2767	1.2767	-0.0132	-1.04%
2026-01-28	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2767	1.2767	1.2734	1.2734	0.0033	0.26%
2026-01-27	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2734	1.2734	1.2675	1.2675	0.0059	0.47%
2026-01-26	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2675	1.2675	1.2761	1.2761	-0.0086	-0.67%
2026-01-23	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2761	1.2761	1.2615	1.2615	0.0146	1.14%
2026-01-22	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2596	1.2596	0.0019	0.15%
2026-01-21	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2596	1.2596	1.2460	1.2460	0.0136	1.08%
2026-01-20	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2460	1.2460	1.2546	1.2546	-0.0086	-0.69%
2026-01-19	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2546	1.2546	1.2501	1.2501	0.0045	0.36%
2026-01-16	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2501	1.2501	1.2417	1.2417	0.0084	0.68%
2026-01-15	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2417	1.2417	1.2352	1.2352	0.0065	0.53%
2026-01-14	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2352	1.2352	1.2296	1.2296	0.0056	0.46%
2026-01-13	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2296	1.2296	1.2420	1.2420	-0.0124	-1.00%
2026-01-12	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2332	1.2332	0.0088	0.71%
2026-01-09	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2332	1.2332	1.2239	1.2239	0.0093	0.76%
2026-01-08	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2270	1.2270	-0.0031	-0.25%
2026-01-07	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2270	1.2270	1.2214	1.2214	0.0056	0.46%
2026-01-06	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2214	1.2214	1.2061	1.2061	0.0153	1.25%
2026-01-05	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.1883	1.1883	0.0178	1.48%
2025-12-31	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1883	1.1883	1.1923	1.1923	-0.0040	-0.34%
2025-12-30	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1923	1.1923	1.1871	1.1871	0.0052	0.44%
2025-12-29	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1909	1.1909	-0.0038	-0.32%
2025-12-26	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1909	1.1909	1.1858	1.1858	0.0051	0.43%
2025-12-25	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1858	1.1858	1.1825	1.1825	0.0033	0.28%
2025-12-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1825	1.1825	1.1752	1.1752	0.0073	0.62%
2025-12-23	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1752	1.1752	1.1731	1.1731	0.0021	0.18%
2025-12-22	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1613	1.1613	0.0118	1.01%
2025-12-19	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1613	1.1613	1.1540	1.1540	0.0073	0.63%
2025-12-18	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1629	1.1629	-0.0089	-0.77%
2025-12-17	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1629	1.1629	1.1448	1.1448	0.0181	1.56%
2025-12-16	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1595	1.1595	-0.0147	-1.28%
2025-12-15	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1595	1.1595	1.1684	1.1684	-0.0089	-0.76%
2025-12-12	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1684	1.1684	1.1597	1.1597	0.0087	0.75%
2025-12-11	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1691	1.1691	-0.0094	-0.81%
2025-12-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1691	1.1691	1.1660	1.1660	0.0031	0.27%
2025-12-09	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1701	1.1701	-0.0041	-0.35%
2025-12-08	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1701	1.1701	1.1615	1.1615	0.0086	0.74%
2025-12-05	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1517	1.1517	0.0098	0.85%
2025-12-04	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1517	1.1517	1.1489	1.1489	0.0028	0.24%
2025-12-03	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1489	1.1489	1.1525	1.1525	-0.0036	-0.31%
2025-12-02	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1525	1.1525	1.1605	1.1605	-0.0080	-0.69%
2025-12-01	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1605	1.1605	1.1538	1.1538	0.0067	0.58%
2025-11-28	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1538	1.1538	1.1448	1.1448	0.0090	0.78%
2025-11-27	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1448	1.1448	1.1453	1.1453	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1453	1.1453	1.1410	1.1410	0.0043	0.38%
2025-11-25	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1318	1.1318	0.0092	0.81%
2025-11-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1318	1.1318	1.1297	1.1297	0.0021	0.19%
2025-11-21	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1297	1.1297	1.1565	1.1565	-0.0268	-2.37%
2025-11-20	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1565	1.1565	1.1651	1.1651	-0.0086	-0.74%
2025-11-19	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1651	1.1651	1.1646	1.1646	0.0005	0.04%
2025-11-18	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1646	1.1646	1.1759	1.1759	-0.0113	-0.97%
2025-11-17	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1759	1.1759	1.1788	1.1788	-0.0029	-0.25%
2025-11-14	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1788	1.1788	1.1914	1.1914	-0.0126	-1.06%
2025-11-13	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1914	1.1914	1.1760	1.1760	0.0154	1.29%
2025-11-12	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1760	1.1760	1.1824	1.1824	-0.0064	-0.54%
2025-11-11	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1824	1.1824	1.1887	1.1887	-0.0063	-0.53%
2025-11-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1912	1.1912	-0.0025	-0.21%
2025-11-07	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.1938	1.1938	-0.0026	-0.22%
2025-11-06	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.1777	1.1777	0.0161	1.35%
2025-11-05	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1777	1.1777	1.1710	1.1710	0.0067	0.57%
2025-11-04	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1710	1.1710	1.1860	1.1860	-0.0150	-1.28%
2025-11-03	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1860	1.1860	1.1879	1.1879	-0.0019	-0.16%
2025-10-31	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1879	1.1879	1.1974	1.1974	-0.0095	-0.79%
2025-10-30	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1974	1.1974	1.2065	1.2065	-0.0091	-0.75%
2025-10-29	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2065	1.2065	1.1887	1.1887	0.0178	1.48%
2025-10-28	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1887	1.1887	1.1943	1.1943	-0.0056	-0.47%
2025-10-27	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1943	1.1943	1.1828	1.1828	0.0115	0.97%
2025-10-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1828	1.1828	1.1625	1.1625	0.0203	1.72%
2025-10-23	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1625	1.1625	1.1632	1.1632	-0.0007	-0.06%
2025-10-22	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1632	1.1632	1.1696	1.1696	-0.0064	-0.55%
2025-10-21	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1696	1.1696	1.1546	1.1546	0.0150	1.28%
2025-10-20	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1546	1.1546	1.1491	1.1491	0.0055	0.48%
2025-10-17	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1491	1.1491	1.1778	1.1778	-0.0287	-2.50%
2025-10-16	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1833	1.1833	-0.0055	-0.46%
2025-10-15	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1833	1.1833	1.1672	1.1672	0.0161	1.36%
2025-10-14	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1932	1.1932	-0.0260	-2.23%
2025-10-13	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1932	1.1932	1.1938	1.1938	-0.0006	-0.05%
2025-10-10	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.2230	1.2230	-0.0292	-2.45%
2025-09-26	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1878	1.1878	1.1999	1.1999	-0.0121	-1.01%
2025-09-25	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.1931	1.1931	0.0068	0.57%
2025-09-24	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1931	1.1931	1.1767	1.1767	0.0164	1.39%
2025-09-23	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1809	1.1809	-0.0042	-0.36%
2025-09-22	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1809	1.1809	1.1728	1.1728	0.0081	0.69%
2025-09-19	021993	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1772	1.1772	-0.0044	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%