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财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(021993)

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今天最新净值 1.1434 -0.0090 -0.78% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.1434
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文君
近一季财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
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近一季,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(021993)基金累计收益率-10.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1397 1.1397 1.1434 1.1434 -0.0037 -0.32%
2026-09-11 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1434 1.1434 1.1524 1.1524 -0.0090 -0.78%
2026-09-10 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1524 1.1524 1.1566 1.1566 -0.0042 -0.36%
2026-09-09 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1566 1.1566 1.1555 1.1555 0.0011 0.10%
2026-09-08 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1555 1.1555 1.1586 1.1586 -0.0031 -0.27%
2026-09-07 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1586 1.1586 1.1488 1.1488 0.0098 0.85%
2026-09-04 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1488 1.1488 1.1558 1.1558 -0.0070 -0.61%
2026-09-03 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1558 1.1558 1.1538 1.1538 0.0020 0.17%
2026-09-02 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1538 1.1538 1.1599 1.1599 -0.0061 -0.53%
2026-09-01 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1599 1.1599 1.1678 1.1678 -0.0079 -0.68%
2026-08-31 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1678 1.1678 1.1642 1.1642 0.0036 0.31%
2026-08-28 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1642 1.1642 1.1740 1.1740 -0.0098 -0.84%
2026-08-27 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1740 1.1740 1.1565 1.1565 0.0175 1.49%
2026-08-26 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1565 1.1565 1.1506 1.1506 0.0059 0.51%
2026-08-25 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1506 1.1506 1.1537 1.1537 -0.0031 -0.27%
2026-08-24 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1537 1.1537 1.1710 1.1710 -0.0173 -1.50%
2026-08-21 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1710 1.1710 1.1618 1.1618 0.0092 0.79%
2026-08-20 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1618 1.1618 1.1602 1.1602 0.0016 0.14%
2026-08-19 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1602 1.1602 1.2085 1.2085 -0.0483 -4.16%
2026-08-18 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2113 1.2113 -0.0028 -0.23%
2026-08-17 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.1839 1.1839 0.0274 2.26%
2026-08-14 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1839 1.1839 1.1778 1.1778 0.0061 0.52%
2026-08-13 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1778 1.1778 1.1864 1.1864 -0.0086 -0.73%
2026-08-12 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1864 1.1864 1.1757 1.1757 0.0107 0.91%
2026-08-11 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1757 1.1757 1.1870 1.1870 -0.0113 -0.96%
2026-08-10 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1870 1.1870 1.1852 1.1852 0.0018 0.15%
2026-08-07 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1852 1.1852 1.1674 1.1674 0.0178 1.50%
2026-08-06 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1674 1.1674 1.1638 1.1638 0.0036 0.31%
2026-08-05 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1638 1.1638 1.1383 1.1383 0.0255 2.19%
2026-08-04 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1383 1.1383 1.1098 1.1098 0.0285 2.50%
2026-08-03 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1098 1.1098 1.1252 1.1252 -0.0154 -1.39%
2026-07-31 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1252 1.1252 1.1052 1.1052 0.0200 1.78%
2026-07-30 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1394 1.1394 -0.0342 -3.09%
2026-07-29 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1394 1.1394 1.1371 1.1371 0.0023 0.20%
2026-07-28 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1371 1.1371 1.1824 1.1824 -0.0453 -3.98%
2026-07-27 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1824 1.1824 1.1619 1.1619 0.0205 1.73%
2026-07-24 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1619 1.1619 1.1772 1.1772 -0.0153 -1.32%
2026-07-23 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1772 1.1772 1.1805 1.1805 -0.0033 -0.28%
2026-07-22 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1805 1.1805 1.1932 1.1932 -0.0127 -1.08%
2026-07-21 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1932 1.1932 1.1428 1.1428 0.0504 4.22%
2026-07-20 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1428 1.1428 1.1561 1.1561 -0.0133 -1.16%
2026-07-17 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1561 1.1561 1.2047 1.2047 -0.0486 -4.20%
2026-07-16 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2047 1.2047 1.2308 1.2308 -0.0261 -2.17%
2026-07-15 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2308 1.2308 1.2517 1.2517 -0.0209 -1.70%
2026-07-14 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2517 1.2517 1.2354 1.2354 0.0163 1.30%
2026-07-13 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2354 1.2354 1.2742 1.2742 -0.0388 -3.14%
2026-07-10 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2742 1.2742 1.3069 1.3069 -0.0327 -2.57%
2026-07-09 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3069 1.3069 1.2685 1.2685 0.0384 2.94%
2026-07-08 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2685 1.2685 1.2849 1.2849 -0.0164 -1.29%
2026-07-07 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2849 1.2849 1.2943 1.2943 -0.0094 -0.73%
2026-07-06 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2943 1.2943 1.3041 1.3041 -0.0098 -0.75%
2026-07-03 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3041 1.3041 1.2976 1.2976 0.0065 0.50%
2026-07-02 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2976 1.2976 1.3408 1.3408 -0.0432 -3.33%
2026-07-01 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3408 1.3408 1.3533 1.3533 -0.0125 -0.93%
2026-06-30 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3533 1.3533 1.3271 1.3271 0.0262 1.94%
2026-06-29 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3271 1.3271 1.3259 1.3259 0.0012 0.09%
2026-06-26 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3259 1.3259 1.3547 1.3547 -0.0288 -2.17%
2026-06-25 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3547 1.3547 1.3428 1.3428 0.0119 0.88%
2026-06-24 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3428 1.3428 1.3295 1.3295 0.0133 1.00%
2026-06-23 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3295 1.3295 1.3599 1.3599 -0.0304 -2.29%
2026-06-22 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3599 1.3599 1.3422 1.3422 0.0177 1.30%
2026-06-18 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3422 1.3422 1.3324 1.3324 0.0098 0.74%
2026-06-17 021993 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.3324 1.3324 1.3240 1.3240 0.0084 0.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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