摩根尚睿混合(FOF)A(上投尚睿混合(FOF))基金净值查询(006042)

今天最新净值 1.4011 -0.0142 -1.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4011
成立日期：2018-08-15
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3414亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：吴春杰

近一月摩根尚睿混合(FOF)A|上投尚睿混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根尚睿混合(FOF)A(006042)基金累计收益率-4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.3867	1.3867	1.4011	1.4011	-0.0144	-1.03%
2026-09-10	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4011	1.4011	1.4153	1.4153	-0.0142	-1.01%
2026-09-09	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4153	1.4153	1.4173	1.4173	-0.0020	-0.14%
2026-09-08	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4173	1.4173	1.4225	1.4225	-0.0052	-0.37%
2026-09-07	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4225	1.4225	1.3955	1.3955	0.0270	1.90%
2026-09-04	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.3955	1.3955	1.4051	1.4051	-0.0096	-0.68%
2026-09-03	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4051	1.4051	1.4004	1.4004	0.0047	0.34%
2026-09-02	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4004	1.4004	1.4168	1.4168	-0.0164	-1.17%
2026-09-01	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4168	1.4168	1.4384	1.4384	-0.0216	-1.52%
2026-08-31	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4384	1.4384	1.4343	1.4343	0.0041	0.29%

2026-08-28	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4343	1.4343	1.4540	1.4540	-0.0197	-1.37%
2026-08-27	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4540	1.4540	1.4263	1.4263	0.0277	1.91%
2026-08-26	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4263	1.4263	1.4181	1.4181	0.0082	0.58%
2026-08-25	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4181	1.4181	1.4169	1.4169	0.0012	0.08%
2026-08-24	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4169	1.4169	1.4563	1.4563	-0.0394	-2.78%
2026-08-21	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4563	1.4563	1.4551	1.4551	0.0012	0.08%
2026-08-20	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4551	1.4551	1.4389	1.4389	0.0162	1.11%
2026-08-19	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.4389	1.4389	1.5065	1.5065	-0.0676	-4.70%
2026-08-18	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.5065	1.5065	1.5178	1.5178	-0.0113	-0.75%
2026-08-17	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	1.5178	1.5178	1.4799	1.4799	0.0379	2.50%

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基金名称	单位净值	日增长率
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