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广发核心优选六个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:011752)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9694 -0.0032 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9694
成立日期：2021-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：33.6007亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶杨喆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.95%	-1.94%	-2.89%	-3.20%	-2.47%	34.36%	13.57%	4.53%
同类排名	233/267	254/282	207/282	159/282	220/254	73/233	155/199	-

广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9666	-0.29%
2026-09-14	0.9694	-0.33%
2026-09-11	0.9726	-0.99%
2026-09-10	0.9823	-0.70%
2026-09-09	0.9892	0.03%
2026-09-08	0.9889	0.03%

广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)基金档案

基金代码	011752	基金简称	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-04-23	成立日期	2021-04-27	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陆靖昶杨喆	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	19.45亿元	最近份额	33.6007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%
广发小盘LOF	2.4616	3.40%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3051	-0.05%