广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(011752)

今天最新净值 0.9823 -0.0069 -0.70% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9823
成立日期：2021-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：33.6007亿
最近资产：19.45亿元
基金公司：广发基金
基金经理：陆靖昶杨喆

近一年广发核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发核心优选六个月持有混合(FOF)A(011752)基金累计收益率-2.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9823	0.9823	-0.0097	-0.99%
2026-09-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9892	0.9892	-0.0069	-0.70%
2026-09-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9892	0.9892	0.9889	0.9889	0.0003	0.03%
2026-09-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9889	0.9889	0.9886	0.9886	0.0003	0.03%
2026-09-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9856	0.9856	0.0030	0.30%
2026-09-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9864	0.9864	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9864	0.9864	0.9842	0.9842	0.0022	0.22%
2026-09-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9954	0.9954	-0.0112	-1.13%
2026-09-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9980	0.9980	-0.0026	-0.26%
2026-08-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9969	0.9969	0.0011	0.11%

2026-08-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9981	0.9981	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9907	0.9907	0.0074	0.75%
2026-08-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9858	0.9858	0.0049	0.50%
2026-08-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9872	0.9872	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9961	0.9961	-0.0089	-0.90%
2026-08-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9924	0.9924	0.0037	0.37%
2026-08-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9924	0.9924	0.9880	0.9880	0.0044	0.45%
2026-08-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9880	0.9880	1.0083	1.0083	-0.0203	-2.05%
2026-08-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0108	1.0108	-0.0025	-0.25%
2026-08-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	0.9983	0.9983	0.0125	1.24%
2026-08-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9968	0.9968	0.0015	0.15%
2026-08-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0036	1.0036	-0.0068	-0.68%
2026-08-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	0.9999	0.9999	0.0037	0.37%
2026-08-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0067	1.0067	-0.0068	-0.68%
2026-08-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0010	1.0010	0.0057	0.57%

2026-08-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9928	0.9928	0.0082	0.82%
2026-08-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9936	0.9936	-0.0008	-0.08%
2026-08-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9806	0.9806	0.0130	1.31%
2026-08-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9806	0.9806	0.9721	0.9721	0.0085	0.87%
2026-08-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9749	0.9749	-0.0028	-0.29%
2026-07-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9653	0.9653	0.0096	0.99%
2026-07-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9653	0.9653	0.9727	0.9727	-0.0074	-0.76%
2026-07-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9644	0.9644	0.0083	0.86%
2026-07-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9787	0.9787	-0.0143	-1.48%
2026-07-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9674	0.9674	0.0113	1.15%
2026-07-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9814	0.9814	-0.0140	-1.45%
2026-07-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9814	0.9814	0.9776	0.9776	0.0038	0.39%
2026-07-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9776	0.9776	0.9794	0.9794	-0.0018	-0.18%
2026-07-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9609	0.9609	0.0185	1.89%
2026-07-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9609	0.9609	0.9595	0.9595	0.0014	0.15%
2026-07-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9595	0.9595	0.9823	0.9823	-0.0228	-2.38%
2026-07-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9899	0.9899	-0.0076	-0.77%
2026-07-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9916	0.9916	-0.0017	-0.17%
2026-07-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9801	0.9801	0.0115	1.16%
2026-07-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9988	0.9988	-0.0187	-1.91%
2026-07-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0048	1.0048	-0.0060	-0.60%
2026-07-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	0.9952	0.9952	0.0096	0.96%
2026-07-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	1.0002	1.0002	-0.0050	-0.50%
2026-07-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0081	1.0081	-0.0079	-0.78%
2026-07-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0094	1.0094	-0.0013	-0.13%
2026-07-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0035	1.0035	0.0059	0.59%
2026-07-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0128	1.0128	-0.0093	-0.92%
2026-07-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0138	1.0138	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0092	1.0092	0.0046	0.46%
2026-06-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0016	1.0016	0.0076	0.76%
2026-06-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0170	1.0170	-0.0154	-1.54%
2026-06-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0178	1.0178	-0.0008	-0.08%
2026-06-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0121	1.0121	0.0057	0.56%
2026-06-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0325	1.0325	-0.0204	-2.02%
2026-06-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0325	1.0325	1.0218	1.0218	0.0107	1.04%
2026-06-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0227	1.0227	-0.0009	-0.09%
2026-06-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0196	1.0196	0.0031	0.30%
2026-06-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0199	1.0199	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0199	1.0199	1.0014	1.0014	0.0185	1.81%
2026-06-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9908	0.9908	0.0106	1.06%
2026-06-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9959	0.9959	-0.0051	-0.51%
2026-06-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	1.0069	1.0069	-0.0110	-1.10%
2026-06-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	0.9949	0.9949	0.0120	1.19%
2026-06-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	1.0154	1.0154	-0.0205	-2.06%
2026-06-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0244	1.0244	-0.0090	-0.88%
2026-06-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0310	1.0310	-0.0066	-0.64%
2026-06-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0321	1.0321	-0.0011	-0.11%
2026-06-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0269	1.0269	0.0052	0.51%
2026-06-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0270	1.0270	1.0295	1.0295	-0.0025	-0.24%
2026-05-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0309	1.0309	-0.0014	-0.14%
2026-05-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0394	1.0394	-0.0085	-0.82%
2026-05-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0376	1.0376	0.0018	0.17%
2026-05-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0309	1.0309	0.0067	0.65%
2026-05-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0196	1.0196	0.0113	1.10%
2026-05-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0196	1.0196	1.0310	1.0310	-0.0114	-1.11%
2026-05-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0312	1.0312	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0287	1.0287	0.0025	0.24%
2026-05-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0351	1.0351	-0.0064	-0.62%
2026-05-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0466	1.0466	-0.0115	-1.11%
2026-05-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0585	1.0585	-0.0119	-1.14%
2026-05-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0515	1.0515	0.0070	0.67%
2026-05-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0548	1.0548	-0.0033	-0.31%
2026-05-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0467	1.0467	0.0081	0.77%
2026-05-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0501	1.0501	-0.0034	-0.32%
2026-05-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0447	1.0447	0.0054	0.52%
2026-05-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0301	1.0301	0.0146	1.40%
2026-04-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0278	1.0278	-0.0066	-0.64%
2026-04-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0258	1.0258	0.0020	0.19%
2026-04-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0275	1.0275	-0.0017	-0.17%
2026-04-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0350	1.0350	-0.0075	-0.72%
2026-04-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0318	1.0318	0.0032	0.31%
2026-04-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0310	1.0310	0.0008	0.08%
2026-04-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0285	1.0285	0.0025	0.24%
2026-04-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0294	1.0294	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0173	1.0173	0.0121	1.18%
2026-04-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0188	1.0188	-0.0015	-0.15%
2026-04-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0115	1.0115	0.0073	0.72%
2026-04-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2026-04-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0050	1.0050	0.0070	0.70%
2026-04-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0108	1.0108	-0.0058	-0.57%
2026-04-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	0.9849	0.9849	0.0259	2.56%
2026-04-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9849	0.9849	0.9802	0.9802	0.0047	0.48%
2026-04-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9802	0.9802	0.9840	0.9840	-0.0038	-0.39%
2026-04-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9953	0.9953	-0.0113	-1.14%
2026-04-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9823	0.9823	0.0130	1.31%
2026-03-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9922	0.9922	-0.0099	-1.00%
2026-03-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9922	0.9922	0.9928	0.9928	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9857	0.9857	0.0071	0.72%
2026-03-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9857	0.9857	0.9945	0.9945	-0.0088	-0.89%
2026-03-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9803	0.9803	0.0142	1.43%
2026-03-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9803	0.9803	0.9659	0.9659	0.0144	1.47%
2026-03-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9968	0.9968	-0.0309	-3.20%
2026-03-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0057	1.0057	-0.0089	-0.89%
2026-03-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0262	1.0262	-0.0205	-2.04%
2026-03-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0220	1.0220	0.0042	0.41%
2026-03-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0329	1.0329	-0.0109	-1.06%
2026-03-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0349	1.0349	-0.0020	-0.19%
2026-03-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0411	1.0411	-0.0062	-0.60%
2026-03-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0453	1.0453	-0.0042	-0.40%
2026-03-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0399	1.0399	0.0054	0.52%
2026-03-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0301	1.0301	0.0098	0.95%
2026-03-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0348	1.0348	-0.0047	-0.45%
2026-03-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0348	1.0348	1.0296	1.0296	0.0052	0.51%
2026-03-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0237	1.0237	0.0059	0.58%
2026-03-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0335	1.0335	-0.0098	-0.95%
2026-03-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0571	1.0571	-0.0236	-2.28%
2026-03-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0566	1.0566	0.0005	0.05%
2026-02-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0532	1.0532	0.0034	0.32%
2026-02-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0568	1.0568	-0.0036	-0.34%
2026-02-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0480	1.0480	0.0088	0.84%
2026-02-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0399	1.0399	0.0081	0.78%
2026-02-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0514	1.0514	-0.0115	-1.11%
2026-02-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0484	1.0484	0.0030	0.29%
2026-02-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0457	1.0457	0.0027	0.26%
2026-02-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0445	1.0445	0.0012	0.11%
2026-02-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0266	1.0266	0.0179	1.71%
2026-02-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0276	1.0276	-0.0010	-0.10%
2026-02-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0276	1.0276	1.0409	1.0409	-0.0133	-1.29%
2026-02-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0378	1.0378	0.0031	0.30%
2026-02-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0184	1.0184	0.0194	1.87%
2026-02-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0529	1.0529	-0.0345	-3.39%
2026-01-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0648	1.0648	-0.0119	-1.13%
2026-01-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0701	1.0701	-0.0053	-0.50%
2026-01-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0634	1.0634	0.0067	0.63%
2026-01-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0602	1.0602	0.0032	0.30%
2026-01-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0642	1.0642	-0.0040	-0.38%
2026-01-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0570	1.0570	0.0072	0.68%
2026-01-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0535	1.0535	0.0035	0.33%
2026-01-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0453	1.0453	0.0082	0.78%
2026-01-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0513	1.0513	-0.0060	-0.57%
2026-01-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0501	1.0501	0.0012	0.11%
2026-01-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0502	1.0502	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0471	1.0471	0.0031	0.30%
2026-01-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0413	1.0413	0.0058	0.56%
2026-01-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0484	1.0484	-0.0071	-0.68%
2026-01-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0380	1.0380	0.0104	1.00%
2026-01-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0294	1.0294	0.0086	0.83%
2026-01-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0328	1.0328	-0.0034	-0.33%
2026-01-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0310	1.0310	0.0018	0.17%
2026-01-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0185	1.0185	0.0125	1.21%
2026-01-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	0.9989	0.9989	0.0196	1.92%
2025-12-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	1.0030	1.0030	-0.0041	-0.41%
2025-12-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0008	1.0008	0.0022	0.22%
2025-12-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0037	1.0037	-0.0029	-0.29%
2025-12-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0026	1.0026	0.0011	0.11%
2025-12-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	0.9997	0.9997	0.0029	0.29%
2025-12-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9943	0.9943	0.0054	0.54%
2025-12-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9934	0.9934	0.0009	0.09%
2025-12-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	0.9845	0.9845	0.0089	0.90%
2025-12-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9782	0.9782	0.0063	0.64%
2025-12-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9782	0.9782	0.9845	0.9845	-0.0063	-0.64%
2025-12-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9671	0.9671	0.0174	1.77%
2025-12-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9786	0.9786	-0.0115	-1.18%
2025-12-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9856	0.9856	-0.0070	-0.71%
2025-12-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9784	0.9784	0.0072	0.74%
2025-12-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9867	0.9867	-0.0083	-0.84%
2025-12-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9867	0.9867	0.9860	0.9860	0.0007	0.07%
2025-12-09	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9860	0.9860	0.9912	0.9912	-0.0052	-0.52%
2025-12-08	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9840	0.9840	0.0072	0.73%
2025-12-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9759	0.9759	0.0081	0.83%
2025-12-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9759	0.9759	0.9726	0.9726	0.0033	0.34%
2025-12-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9774	0.9774	-0.0048	-0.49%
2025-12-02	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9829	0.9829	-0.0055	-0.56%
2025-12-01	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9766	0.9766	0.0063	0.65%
2025-11-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9716	0.9716	0.0050	0.51%
2025-11-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9716	0.9716	0.9726	0.9726	-0.0010	-0.10%
2025-11-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9664	0.9664	0.0062	0.64%
2025-11-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9578	0.9578	0.0086	0.89%
2025-11-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9578	0.9578	0.9536	0.9536	0.0042	0.44%
2025-11-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9787	0.9787	-0.0251	-2.63%
2025-11-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9836	0.9836	-0.0049	-0.50%
2025-11-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9851	0.9851	-0.0015	-0.15%
2025-11-18	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9935	0.9935	-0.0084	-0.85%
2025-11-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9981	0.9981	-0.0046	-0.46%
2025-11-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0125	1.0125	-0.0144	-1.44%
2025-11-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0007	1.0007	0.0118	1.17%
2025-11-12	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2025-11-11	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0059	1.0059	-0.0046	-0.46%
2025-11-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0031	1.0031	0.0028	0.28%
2025-11-07	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0078	1.0078	-0.0047	-0.47%
2025-11-06	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	0.9943	0.9943	0.0135	1.34%
2025-11-05	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9921	0.9921	0.0022	0.22%
2025-11-04	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9921	0.9921	1.0045	1.0045	-0.0124	-1.25%
2025-11-03	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0024	1.0024	0.0021	0.21%
2025-10-31	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0112	1.0112	-0.0088	-0.87%
2025-10-30	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0226	1.0226	-0.0114	-1.13%
2025-10-29	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0122	1.0122	0.0104	1.02%
2025-10-28	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0173	1.0173	-0.0051	-0.50%
2025-10-27	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0173	1.0173	1.0048	1.0048	0.0125	1.23%
2025-10-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	0.9908	0.9908	0.0140	1.39%
2025-10-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9914	0.9914	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9914	0.9914	0.9967	0.9967	-0.0053	-0.53%
2025-10-21	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9809	0.9809	0.0158	1.59%
2025-10-20	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9722	0.9722	0.0087	0.89%
2025-10-17	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9936	0.9936	-0.0214	-2.20%
2025-10-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9965	0.9965	-0.0029	-0.29%
2025-10-15	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9815	0.9815	0.0150	1.51%
2025-10-14	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	1.0023	1.0023	-0.0208	-2.12%
2025-10-13	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0103	1.0103	-0.0080	-0.79%
2025-10-10	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0103	1.0103	1.0292	1.0292	-0.0189	-1.87%
2025-09-26	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0142	1.0142	-0.0124	-1.22%
2025-09-25	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0099	1.0099	0.0043	0.43%
2025-09-24	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	0.9975	0.9975	0.0124	1.24%
2025-09-23	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	1.0021	1.0021	-0.0046	-0.46%
2025-09-22	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	0.9967	0.9967	0.0054	0.54%
2025-09-19	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9984	0.9984	-0.0017	-0.17%
2025-09-16	011752	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9938	0.9938	0.0035	0.35%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%