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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A - 基金主页(代码:020781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0029 0.28% 2026-08-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2547亿
最近资产：0.27亿
基金公司：
基金经理：白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.59%	1.20%	1.11%	0.41%	-0.72%	5.79%	-	15.25%
同类排名	2983/4779	438/5401	2894/5367	721/5139	2989/4253	2766/2922		-

平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-08-25	1.0520	0.28%
2026-08-24	1.0491	0.55%
2026-08-21	1.0434	-0.03%
2026-08-20	1.0437	-0.07%
2026-08-19	1.0444	0.47%
2026-08-18	1.0395	0.55%

平安富时中国国企开放共赢ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0100	0.00%	1.14%

平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)基金档案

基金代码	020781	基金简称	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	白圭尧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.27亿	最近份额	0.2547亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
前海开源新兴产业混合C	1.5609	5.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%