平安富时中国国企开放共赢ETF联接A基金净值查询(020781)
今天最新净值
1.0520
0.0029 0.28%
2026-08-25
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0520
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2547亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：白圭尧
近一年平安富时中国国企开放共赢ETF联接A基金净值查询
近一年,平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-25 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0434 |
1.0434 |
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0.55% |
| 2026-08-21 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0437 |
1.0437 |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0437 |
1.0437 |
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1.0444 |
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-0.07% |
| 2026-08-19 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0444 |
1.0444 |
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1.0395 |
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0.47% |
| 2026-08-18 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0395 |
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| 2026-08-17 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0338 |
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1.0324 |
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0.14% |
| 2026-08-14 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0324 |
1.0324 |
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| 2026-08-13 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0294 |
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| 2026-08-12 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0349 |
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|
|
| 2026-08-11 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0437 |
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1.0415 |
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1.0415 |
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020781 |
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1.0335 |
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1.0362 |
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020781 |
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1.0352 |
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| 2026-08-04 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0451 |
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1.0631 |
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| 2026-08-03 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0631 |
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1.0588 |
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| 2026-07-31 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0588 |
1.0588 |
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1.0673 |
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| 2026-07-30 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0673 |
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1.0499 |
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| 2026-07-29 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0499 |
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1.0456 |
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1.0372 |
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020781 |
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1.0372 |
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1.0404 |
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1.0404 |
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1.0448 |
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1.0448 |
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1.0397 |
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1.0308 |
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|
|
| 2026-07-21 |
020781 |
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1.0308 |
1.0308 |
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1.0414 |
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| 2026-07-20 |
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1.0414 |
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0.9998 |
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0.9998 |
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1.0014 |
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-0.16% |
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1.0014 |
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0.9942 |
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0.72% |
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020781 |
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0.9942 |
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0.9854 |
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0.9854 |
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0.9764 |
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| 2026-07-10 |
020781 |
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0.9764 |
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0.9724 |
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| 2026-07-09 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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0.9724 |
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020781 |
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0.9743 |
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0.9648 |
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| 2026-07-07 |
020781 |
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0.9648 |
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| 2026-07-06 |
020781 |
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0.9716 |
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0.9618 |
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| 2026-07-03 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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0.9618 |
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020781 |
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0.9530 |
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| 2026-07-01 |
020781 |
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0.9466 |
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| 2026-06-30 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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0.9384 |
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0.9533 |
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| 2026-06-29 |
020781 |
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0.9533 |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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0.9494 |
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0.9569 |
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| 2026-06-25 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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0.9569 |
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0.9704 |
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| 2026-06-24 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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0.9704 |
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0.9806 |
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020781 |
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0.9806 |
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0.9976 |
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| 2026-06-22 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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0.9976 |
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0.9910 |
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| 2026-06-18 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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0.9910 |
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1.0113 |
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| 2026-06-17 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0113 |
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1.0128 |
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| 2026-06-16 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0128 |
1.0128 |
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1.0249 |
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| 2026-06-15 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0249 |
1.0249 |
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| 2026-06-12 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0299 |
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1.0263 |
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| 2026-06-11 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0263 |
1.0263 |
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1.0283 |
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| 2026-06-10 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0283 |
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1.0294 |
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-0.11% |
| 2026-06-09 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0294 |
1.0294 |
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1.0419 |
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| 2026-06-08 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0419 |
1.0419 |
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1.0426 |
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-0.07% |
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020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0426 |
1.0426 |
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1.0438 |
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-0.11% |
| 2026-06-04 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0438 |
1.0438 |
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1.0560 |
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-1.16% |
| 2026-06-03 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0560 |
1.0560 |
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1.0570 |
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| 2026-06-02 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0570 |
1.0570 |
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1.0574 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-01 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0574 |
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1.0511 |
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020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
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1.0511 |
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1.0409 |
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| 2026-05-28 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0409 |
1.0409 |
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1.0422 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-05-27 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0507 |
1.0507 |
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1.0477 |
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| 2026-05-25 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-05-22 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0526 |
1.0526 |
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1.0601 |
-0.0075 |
-0.71% |
| 2026-05-21 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0601 |
1.0601 |
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1.0802 |
-0.0201 |
-1.86% |
| 2026-05-20 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0802 |
1.0802 |
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1.0923 |
-0.0121 |
-1.12% |
| 2026-05-19 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0923 |
1.0923 |
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1.0842 |
0.0081 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-14 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-05-08 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0087 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-04-27 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-04-23 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0075 |
0.69% |
| 2026-04-22 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-04-21 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0849 |
1.0849 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-04-20 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-04-16 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-13 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-07 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0972 |
1.0972 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1037 |
1.1037 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-03-27 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-24 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0991 |
1.0991 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0178 |
-1.59% |
| 2026-03-20 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0148 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0107 |
0.95% |
| 2026-03-18 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0077 |
-0.68% |
| 2026-03-17 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-03-13 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0108 |
0.94% |
| 2026-03-11 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0156 |
1.38% |
| 2026-03-10 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0183 |
-1.62% |
| 2026-03-09 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-03-06 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-03-05 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-03-04 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0112 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0261 |
2.31% |
| 2026-03-02 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.1308 |
1.1308 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0371 |
3.39% |
| 2026-02-27 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0056 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-02-25 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0341 |
3.22% |
| 2026-02-13 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0217 |
-2.01% |
| 2026-02-12 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-02-10 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-02-05 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0199 |
1.89% |
| 2026-02-03 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-02 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0318 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0177 |
1.67% |
| 2026-01-27 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2026-01-26 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0213 |
2.03% |
| 2026-01-23 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2026-01-22 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0076 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-01-20 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0112 |
1.07% |
| 2026-01-19 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-01-15 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2026-01-13 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-01-12 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-09 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-01-07 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2026-01-06 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0121 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-12-31 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0582 |
1.0582 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-12-30 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-12-29 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0504 |
1.0504 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-26 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-24 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-19 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-12-17 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0095 |
-0.89% |
| 2025-12-05 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-04 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-12-03 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-27 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0134 |
-1.24% |
| 2025-11-20 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0113 |
1.06% |
| 2025-11-18 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0687 |
1.0687 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-11-14 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-11-13 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0856 |
1.0856 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-12 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0097 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-11-05 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0148 |
1.41% |
| 2025-10-31 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0128 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-10-29 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-10-23 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0103 |
0.98% |
| 2025-10-22 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-21 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-10-20 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-10-17 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-10-15 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-14 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-13 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0192 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-29 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-23 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
020781 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0004 |
0.04% |
