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兴证资管金麒麟3个月(FOF)A - 基金主页(代码:970194)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1641 -0.0117 -1.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7886
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.67亿元
基金公司：
基金经理：斯苑蓓王诗韵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.51%	0.25%	-2.59%	-7.46%	4.90%	54.90%	26.53%	17.96%
同类排名	88/213	37/227	115/227	184/225	93/209	69/181	73/150	-

兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1559	-0.70%
2026-09-11	1.1641	-1.00%
2026-09-10	1.1758	-0.92%
2026-09-09	1.1867	0.26%
2026-09-08	1.1836	-0.04%
2026-09-07	1.1841	1.93%

兴证资管金麒麟3个月(FOF)A(970194)基金档案

基金代码	970194	基金简称	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	斯苑蓓王诗韵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.67亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%