光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(026587)
今天最新净值
1.1906
-0.0082 -0.68%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1906
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张芸
近一月光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(026587)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1763 |
1.1763 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1906 |
1.1906 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1988 |
1.1988 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1970 |
1.1970 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1937 |
1.1937 |
1.1913 |
1.1913 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1913 |
1.1913 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1961 |
1.1961 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1926 |
1.1926 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2043 |
1.2043 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2107 |
1.2107 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0019 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-28 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2126 |
1.2126 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2129 |
1.2129 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0088 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2041 |
1.2041 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1994 |
1.1994 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2016 |
1.2016 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2087 |
1.2087 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2025 |
1.2025 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.1962 |
1.1962 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0257 |
-2.15% |
| 2026-08-18 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2219 |
1.2219 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
026587 |
光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.2239 |
1.2239 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0150 |
1.23% |
