光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询(026587)

今天最新净值 1.1906 -0.0082 -0.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1906
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：张芸

近一年光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(026587)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1763	1.1763	1.1906	1.1906	-0.0143	-1.22%
2026-09-10	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1906	1.1906	1.1988	1.1988	-0.0082	-0.68%
2026-09-09	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1988	1.1988	1.1970	1.1970	0.0018	0.15%
2026-09-08	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.1937	1.1937	0.0033	0.28%
2026-09-07	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1937	1.1937	1.1913	1.1913	0.0024	0.20%
2026-09-04	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1913	1.1913	1.1961	1.1961	-0.0048	-0.40%
2026-09-03	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1961	1.1961	1.1926	1.1926	0.0035	0.29%
2026-09-02	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1926	1.1926	1.2043	1.2043	-0.0117	-0.98%
2026-09-01	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.2107	1.2107	-0.0064	-0.53%
2026-08-31	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2107	1.2107	1.2126	1.2126	-0.0019	-0.16%

2026-08-28	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2126	1.2126	1.2129	1.2129	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2041	1.2041	0.0088	0.73%
2026-08-26	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.1994	1.1994	0.0047	0.39%
2026-08-25	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1994	1.1994	1.2016	1.2016	-0.0022	-0.18%
2026-08-24	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2087	1.2087	-0.0071	-0.59%
2026-08-21	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2025	1.2025	0.0062	0.52%
2026-08-20	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2025	1.2025	1.1962	1.1962	0.0063	0.53%
2026-08-19	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1962	1.1962	1.2219	1.2219	-0.0257	-2.15%
2026-08-18	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2219	1.2219	1.2239	1.2239	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2239	1.2239	1.2089	1.2089	0.0150	1.23%
2026-08-14	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2089	1.2089	1.2057	1.2057	0.0032	0.27%
2026-08-13	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2057	1.2057	1.2162	1.2162	-0.0105	-0.87%
2026-08-12	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2112	1.2112	0.0050	0.41%
2026-08-11	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2112	1.2112	1.2222	1.2222	-0.0110	-0.90%
2026-08-10	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2152	1.2152	0.0070	0.58%

2026-08-07	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2152	1.2152	1.2036	1.2036	0.0116	0.96%
2026-08-06	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2036	1.2036	1.2015	1.2015	0.0021	0.17%
2026-08-05	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2015	1.2015	1.1873	1.1873	0.0142	1.18%
2026-08-04	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1736	1.1736	0.0137	1.15%
2026-08-03	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1736	1.1736	1.1780	1.1780	-0.0044	-0.37%
2026-07-31	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1780	1.1780	1.1702	1.1702	0.0078	0.67%
2026-07-30	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1702	1.1702	1.1838	1.1838	-0.0136	-1.16%
2026-07-29	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1806	1.1806	0.0032	0.27%
2026-07-28	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1806	1.1806	1.2133	1.2133	-0.0327	-2.77%
2026-07-27	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2133	1.2133	1.1984	1.1984	0.0149	1.23%
2026-07-24	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.2082	1.2082	-0.0098	-0.81%
2026-07-23	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2159	1.2159	-0.0077	-0.63%
2026-07-22	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2159	1.2159	1.2311	1.2311	-0.0152	-1.25%
2026-07-21	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2311	1.2311	1.1786	1.1786	0.0525	4.26%
2026-07-20	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1786	1.1786	1.1938	1.1938	-0.0152	-1.29%
2026-07-17	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1938	1.1938	1.2389	1.2389	-0.0451	-3.78%
2026-07-16	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2389	1.2389	1.2657	1.2657	-0.0268	-2.16%
2026-07-15	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2657	1.2657	1.2926	1.2926	-0.0269	-2.13%
2026-07-14	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2926	1.2926	1.2742	1.2742	0.0184	1.42%
2026-07-13	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2742	1.2742	1.3064	1.3064	-0.0322	-2.53%
2026-07-10	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3064	1.3064	1.3431	1.3431	-0.0367	-2.81%
2026-07-09	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3431	1.3431	1.2984	1.2984	0.0447	3.33%
2026-07-08	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2984	1.2984	1.3038	1.3038	-0.0054	-0.41%
2026-07-07	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3038	1.3038	1.3085	1.3085	-0.0047	-0.36%
2026-07-06	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3085	1.3085	1.3168	1.3168	-0.0083	-0.63%
2026-07-03	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3168	1.3168	1.3199	1.3199	-0.0031	-0.23%
2026-07-02	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3199	1.3199	1.3680	1.3680	-0.0481	-3.64%
2026-07-01	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3680	1.3680	1.3827	1.3827	-0.0147	-1.07%
2026-06-30	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3827	1.3827	1.3558	1.3558	0.0269	1.95%
2026-06-29	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3558	1.3558	1.3400	1.3400	0.0158	1.17%
2026-06-26	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3400	1.3400	1.3580	1.3580	-0.0180	-1.34%
2026-06-25	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3580	1.3580	1.3340	1.3340	0.0240	1.77%
2026-06-24	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3340	1.3340	1.3105	1.3105	0.0235	1.76%
2026-06-23	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3105	1.3105	1.3311	1.3311	-0.0206	-1.57%
2026-06-22	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3311	1.3311	1.3166	1.3166	0.0145	1.09%
2026-06-18	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.3166	1.3166	1.2973	1.2973	0.0193	1.47%
2026-06-17	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2973	1.2973	1.2762	1.2762	0.0211	1.63%
2026-06-16	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2762	1.2762	1.2647	1.2647	0.0115	0.91%
2026-06-15	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2647	1.2647	1.2262	1.2262	0.0385	3.04%
2026-06-12	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2262	1.2262	1.2282	1.2282	-0.0020	-0.16%
2026-06-11	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2282	1.2282	1.2280	1.2280	0.0002	0.02%
2026-06-10	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2280	1.2280	1.2408	1.2408	-0.0128	-1.04%
2026-06-09	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2408	1.2408	1.2129	1.2129	0.0279	2.25%
2026-06-08	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2362	1.2362	-0.0233	-1.92%
2026-06-05	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2362	1.2362	1.2589	1.2589	-0.0227	-1.84%
2026-06-04	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2589	1.2589	1.2539	1.2539	0.0050	0.40%
2026-06-03	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2394	1.2394	0.0145	1.16%
2026-06-02	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2394	1.2394	1.2223	1.2223	0.0171	1.38%
2026-06-01	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2223	1.2223	1.2459	1.2459	-0.0236	-1.93%
2026-05-29	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2459	1.2459	1.2707	1.2707	-0.0248	-1.99%
2026-05-28	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2707	1.2707	1.2585	1.2585	0.0122	0.97%
2026-05-27	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2585	1.2585	1.2735	1.2735	-0.0150	-1.19%
2026-05-26	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2735	1.2735	1.2792	1.2792	-0.0057	-0.45%
2026-05-25	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2792	1.2792	1.2533	1.2533	0.0259	2.02%
2026-05-22	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2533	1.2533	1.2344	1.2344	0.0189	1.51%
2026-05-21	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2629	1.2629	-0.0285	-2.31%
2026-05-20	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2629	1.2629	1.2470	1.2470	0.0159	1.26%
2026-05-19	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2470	1.2470	1.2338	1.2338	0.0132	1.06%
2026-05-18	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2338	1.2338	1.2295	1.2295	0.0043	0.35%
2026-05-15	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2295	1.2295	1.2395	1.2395	-0.0100	-0.81%
2026-05-14	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2395	1.2395	1.2550	1.2550	-0.0155	-1.25%
2026-05-13	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2550	1.2550	1.2391	1.2391	0.0159	1.27%
2026-05-12	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2391	1.2391	1.2381	1.2381	0.0010	0.08%
2026-05-11	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2381	1.2381	1.2198	1.2198	0.0183	1.48%
2026-05-08	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2198	1.2198	1.2294	1.2294	-0.0096	-0.78%
2026-05-07	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2294	1.2294	1.2222	1.2222	0.0072	0.59%
2026-05-06	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2025	1.2025	0.0197	1.61%
2026-04-28	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1822	1.1822	1.1915	1.1915	-0.0093	-0.78%
2026-04-27	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1915	1.1915	1.1830	1.1830	0.0085	0.72%
2026-04-24	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1830	1.1830	1.1837	1.1837	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1935	1.1935	-0.0098	-0.82%
2026-04-22	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1935	1.1935	1.1821	1.1821	0.0114	0.96%
2026-04-21	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1834	1.1834	-0.0013	-0.11%
2026-04-20	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1834	1.1834	1.1781	1.1781	0.0053	0.45%
2026-04-17	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1781	1.1781	1.1754	1.1754	0.0027	0.23%
2026-04-16	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1642	1.1642	0.0112	0.96%
2026-04-15	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1672	1.1672	-0.0030	-0.26%
2026-04-14	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1672	1.1672	1.1592	1.1592	0.0080	0.69%
2026-04-13	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.1583	1.1583	0.0009	0.08%
2026-04-10	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1583	1.1583	1.1527	1.1527	0.0056	0.49%
2026-04-09	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1527	1.1527	1.1561	1.1561	-0.0034	-0.29%
2026-04-08	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1561	1.1561	1.1321	1.1321	0.0240	2.08%
2026-04-07	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1321	1.1321	1.1277	1.1277	0.0044	0.39%
2026-04-03	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1277	1.1277	1.1323	1.1323	-0.0046	-0.41%
2026-04-02	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1323	1.1323	1.1410	1.1410	-0.0087	-0.76%
2026-04-01	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1410	1.1410	1.1285	1.1285	0.0125	1.10%
2026-03-31	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1285	1.1285	1.1413	1.1413	-0.0128	-1.13%
2026-03-30	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1413	1.1413	1.1427	1.1427	-0.0014	-0.12%
2026-03-27	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1427	1.1427	1.1389	1.1389	0.0038	0.33%
2026-03-26	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1389	1.1389	1.1475	1.1475	-0.0086	-0.75%
2026-03-25	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1475	1.1475	1.1423	1.1423	0.0052	0.46%
2026-03-24	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1423	1.1423	1.1324	1.1324	0.0099	0.87%
2026-03-23	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1324	1.1324	1.1483	1.1483	-0.0159	-1.40%
2026-03-20	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1483	1.1483	1.1545	1.1545	-0.0062	-0.54%
2026-03-19	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1545	1.1545	1.1729	1.1729	-0.0184	-1.59%
2026-03-18	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1713	1.1713	0.0016	0.14%
2026-03-17	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1818	1.1818	-0.0105	-0.89%
2026-03-16	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1818	1.1818	1.1927	1.1927	-0.0109	-0.92%
2026-03-13	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1927	1.1927	1.2019	1.2019	-0.0092	-0.77%
2026-03-12	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2019	1.2019	1.2050	1.2050	-0.0031	-0.26%
2026-03-11	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2050	1.2050	1.2035	1.2035	0.0015	0.12%
2026-03-10	026587	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2035	1.2035	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%