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万家鑫动力月月购一年滚动混合基金盘中实时估值(009688)

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今天最新净值 0.7677 -0.0156 -2.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7677
成立日期：2020-06-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9846亿
最近资产：1.70亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

万家鑫动力月月购一年滚动混合基金009688重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000100	TCL科技	0.0000	8.28%	3.81%	0.3155%
601318	中国平安	0.0000	5.53%	1.13%	0.0625%
601628	中国人寿	0.0000	5.53%	-0.33%	-0.0182%
600160	巨化股份	0.0000	5.31%	2.55%	0.1354%
600519	贵州茅台	0.0000	5.08%	-0.05%	-0.0025%
002602	世纪华通	0.0000	4.87%	2.77%	0.1349%
09858	优然牧业	0.0000	4.67%	1.80%	0.0841%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.32%	3.36%	0.1452%
688041	海光信息	0.0000	4.21%	3.01%	0.1267%
601601	中国太保	0.0000	3.84%	0.72%	0.0276%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.64%		1.0112%		76.43%

万家鑫动力月月购一年滚动混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-2.03%	1.41%
2026-09-07	-1.14%	1.41%
2026-09-04	1.55%	1.41%
2026-09-03	0.76%	1.41%
2026-09-02	-0.85%	1.41%
2026-09-01	0.70%	1.41%
2026-08-31	0.43%	1.41%
2026-08-28	1.39%	1.41%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家鑫动力月月购一年滚动混合基金009688实时估值图

万家鑫动力月月购一年滚动混合基金009688实时估值图

万家鑫动力月月购一年滚动混合基金动态

万家鑫动力月月购一年滚动混合欲抢首批精选层打新C位 4只新三板基金提前结募

南方某公募从业人士表示，在参与新三板精选层打新收益不变的基础上，基金规模相对较小，则净值增长率的体现会更加明显。因此，部分公募或也是基于持有人更好的投资体验而提前结募。
关联基金：富国积极成长一年定开混合华夏成长混合万家鑫动力月月购一年滚动混合

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%