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中欧预见养老2035(FOF)C(中欧预见养老2035三年持有(FOF)C) - 基金主页(代码:006322)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5934 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5934
成立日期：2018-10-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.8729亿
最近资产：11.60亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.99%	-1.55%	-2.39%	-1.33%	-4.23%	27.23%	11.82%	67.06%
同类排名	517/519	680/682	675/681	549/660	438/439	15/366	108/316	-

中欧预见养老2035(FOF)C(006322)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5859	-0.47%
2026-09-14	1.5934	0.00%
2026-09-11	1.5934	-0.87%
2026-09-10	1.6073	-0.40%
2026-09-09	1.6137	-0.23%
2026-09-08	1.6174	-0.07%

中欧预见养老2035(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	6.9400	2.72%	-1.24%
002244	滨江集团	147.0100	1.40%	1.96%
000858	五粮液	12.4500	1.26%	1.11%
000568	泸州老窖	7.5600	0.77%	0.93%
001979	招商蛇口	23.4300	0.19%	1.14%
001280	中国铀业	0.2300	0.02%	2.29%
301638	南网数字	0.2300	0.01%	0.70%

中欧预见养老2035(FOF)C(006322)基金档案

基金代码	006322	基金简称	中欧预见养老2035(FOF)C	基金全称
发行日期	2018-09-10~2018-09-27	成立日期	2018-10-10	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	桑磊	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	11.60亿	最近份额	7.8729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%