中欧预见养老2035(FOF)C(中欧预见养老2035三年持有(FOF)C)基金净值查询(006322)
今天最新净值
1.6073
-0.0064 -0.40%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6073
- 成立日期：2018-10-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.8729亿
- 最近资产：11.60亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：桑磊
近一月中欧预见养老2035(FOF)C|中欧预见养老2035三年持有(FOF)C基金净值查询
近一月,中欧预见养老2035(FOF)C(006322)基金累计收益率-1.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0139 |
-0.87% |
| 2026-09-10 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6073 |
1.6073 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6210 |
1.6210 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0049 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6220 |
1.6220 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6220 |
1.6220 |
1.6241 |
1.6241 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0092 |
-0.56% |
|
|
| 2026-08-28 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6257 |
1.6257 |
1.6331 |
1.6331 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6331 |
1.6331 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6266 |
1.6266 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
006322 |
中欧预见养老2035(FOF)C |
1.6395 |
1.6395 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0071 |
0.43% |
