中欧预见养老2035(FOF)C(中欧预见养老2035三年持有(FOF)C)基金净值查询(006322)

今天最新净值 1.5934 -0.0139 -0.87% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5934
成立日期：2018-10-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.8729亿
最近资产：11.60亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2035(FOF)C|中欧预见养老2035三年持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2035(FOF)C(006322)基金累计收益率-0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5934	1.5934	1.6073	1.6073	-0.0139	-0.87%
2026-09-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6073	1.6073	1.6137	1.6137	-0.0064	-0.40%
2026-09-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6137	1.6137	1.6174	1.6174	-0.0037	-0.23%
2026-09-08	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6174	1.6174	1.6185	1.6185	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6185	1.6185	1.6210	1.6210	-0.0025	-0.15%
2026-09-04	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6210	1.6210	1.6151	1.6151	0.0059	0.37%
2026-09-03	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6151	1.6151	1.6102	1.6102	0.0049	0.30%
2026-09-02	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6102	1.6102	1.6220	1.6220	-0.0118	-0.73%
2026-09-01	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6220	1.6220	1.6241	1.6241	-0.0021	-0.13%
2026-08-31	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6241	1.6241	1.6333	1.6333	-0.0092	-0.56%

2026-08-28	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6333	1.6333	1.6360	1.6360	-0.0027	-0.17%
2026-08-27	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6360	1.6360	1.6351	1.6351	0.0009	0.06%
2026-08-26	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6351	1.6351	1.6274	1.6274	0.0077	0.47%
2026-08-25	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6274	1.6274	1.6257	1.6257	0.0017	0.10%
2026-08-24	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6257	1.6257	1.6331	1.6331	-0.0074	-0.45%
2026-08-21	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6331	1.6331	1.6351	1.6351	-0.0020	-0.12%
2026-08-20	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6351	1.6351	1.6266	1.6266	0.0085	0.52%
2026-08-19	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6266	1.6266	1.6379	1.6379	-0.0113	-0.69%
2026-08-18	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6379	1.6379	1.6395	1.6395	-0.0016	-0.10%
2026-08-17	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6395	1.6395	1.6324	1.6324	0.0071	0.43%
2026-08-14	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6324	1.6324	1.6382	1.6382	-0.0058	-0.35%
2026-08-13	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6382	1.6382	1.6425	1.6425	-0.0043	-0.26%
2026-08-12	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6425	1.6425	1.6373	1.6373	0.0052	0.32%
2026-08-11	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6373	1.6373	1.6412	1.6412	-0.0039	-0.24%
2026-08-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6412	1.6412	1.6331	1.6331	0.0081	0.50%

2026-08-07	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6331	1.6331	1.6245	1.6245	0.0086	0.53%
2026-08-06	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6245	1.6245	1.6299	1.6299	-0.0054	-0.33%
2026-08-05	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6299	1.6299	1.6224	1.6224	0.0075	0.46%
2026-08-04	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6224	1.6224	1.6208	1.6208	0.0016	0.10%
2026-08-03	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6208	1.6208	1.6240	1.6240	-0.0032	-0.20%
2026-07-31	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6240	1.6240	1.6206	1.6206	0.0034	0.21%
2026-07-30	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6206	1.6206	1.6219	1.6219	-0.0013	-0.08%
2026-07-29	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6219	1.6219	1.6090	1.6090	0.0129	0.80%
2026-07-28	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6090	1.6090	1.6169	1.6169	-0.0079	-0.49%
2026-07-27	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6169	1.6169	1.6040	1.6040	0.0129	0.80%
2026-07-24	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6040	1.6040	1.6212	1.6212	-0.0172	-1.07%
2026-07-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6212	1.6212	1.6162	1.6162	0.0050	0.31%
2026-07-22	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6162	1.6162	1.6195	1.6195	-0.0033	-0.20%
2026-07-21	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6195	1.6195	1.6128	1.6128	0.0067	0.42%
2026-07-20	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6128	1.6128	1.5960	1.5960	0.0168	1.05%
2026-07-17	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5960	1.5960	1.6189	1.6189	-0.0229	-1.43%
2026-07-16	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6189	1.6189	1.6200	1.6200	-0.0011	-0.07%
2026-07-15	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6200	1.6200	1.6056	1.6056	0.0144	0.89%
2026-07-14	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6056	1.6056	1.5960	1.5960	0.0096	0.60%
2026-07-13	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5960	1.5960	1.6077	1.6077	-0.0117	-0.73%
2026-07-10	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6077	1.6077	1.6081	1.6081	-0.0004	-0.02%
2026-07-09	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6081	1.6081	1.6039	1.6039	0.0042	0.26%
2026-07-08	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6039	1.6039	1.6074	1.6074	-0.0035	-0.22%
2026-07-07	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6074	1.6074	1.6218	1.6218	-0.0144	-0.89%
2026-07-06	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6218	1.6218	1.6180	1.6180	0.0038	0.23%
2026-07-03	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6180	1.6180	1.6082	1.6082	0.0098	0.61%
2026-07-02	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6082	1.6082	1.6147	1.6147	-0.0065	-0.40%
2026-07-01	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6147	1.6147	1.6089	1.6089	0.0058	0.36%
2026-06-30	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6089	1.6089	1.6089	1.6089	0.0000	0.00%
2026-06-29	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6089	1.6089	1.5940	1.5940	0.0149	0.93%
2026-06-26	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.5940	1.5940	1.6121	1.6121	-0.0181	-1.14%
2026-06-25	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6121	1.6121	1.6064	1.6064	0.0057	0.35%
2026-06-24	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6064	1.6064	1.6066	1.6066	-0.0002	-0.01%
2026-06-23	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6066	1.6066	1.6249	1.6249	-0.0183	-1.13%
2026-06-22	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6249	1.6249	1.6134	1.6134	0.0115	0.71%
2026-06-18	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6134	1.6134	1.6214	1.6214	-0.0080	-0.49%
2026-06-17	006322	中欧预见养老2035(FOF)C	1.6214	1.6214	1.6219	1.6219	-0.0005	-0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%