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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:018675)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3087 -0.0117 -0.89% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3087
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1169亿
最近资产：0.11亿
基金公司：渤海汇金
基金经理：叶萌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	1.04%	-2.04%	-4.78%	3.33%	63.56%	40.60%	33.28%
同类排名	139/213	9/227	64/227	121/225	117/209	38/181	25/150	-

渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3095	0.06%
2026-09-14	1.3087	-0.89%
2026-09-11	1.3204	-0.90%
2026-09-10	1.3323	-0.50%
2026-09-09	1.3390	0.26%
2026-09-08	1.3355	-0.05%

渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金档案

基金代码	018675	基金简称	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	FOF-进取型
基金经理	叶萌	基金托管人		基金公司	渤海汇金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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渤海汇金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
渤海汇金优选价值混合发起A	1.0749	0.92%
渤海汇金优选价值混合发起C	1.0725	0.92%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起A	0.9536	0.79%
渤海汇金中证全指自由现金流指数发起C	0.9515	0.79%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A	1.0134	0.53%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C	1.0084	0.52%
渤海汇金新动能主题混合A	1.3155	0.40%
渤海汇金汇添益3个月定开	1.0071	0.07%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0337	0.05%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0355	0.05%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%