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渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(018675)

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今天最新净值 1.3204 -0.0119 -0.90% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3204
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1169亿
  • 最近资产：0.11亿
  • 基金公司：渤海汇金
  • 基金经理：叶萌
近一年渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C(018675)基金累计收益率3.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3087 1.3087 1.3204 1.3204 -0.0117 -0.89%
2026-09-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3204 1.3204 1.3323 1.3323 -0.0119 -0.90%
2026-09-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3323 1.3323 1.3390 1.3390 -0.0067 -0.50%
2026-09-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3390 1.3390 1.3355 1.3355 0.0035 0.26%
2026-09-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3355 1.3355 1.3362 1.3362 -0.0007 -0.05%
2026-09-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3362 1.3362 1.3068 1.3068 0.0294 2.20%
2026-09-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3068 1.3068 1.3215 1.3215 -0.0147 -1.12%
2026-09-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3215 1.3215 1.3171 1.3171 0.0044 0.33%
2026-09-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3171 1.3171 1.3346 1.3346 -0.0175 -1.33%
2026-09-01 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3346 1.3346 1.3506 1.3506 -0.0160 -1.20%
2026-08-31 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3506 1.3506 1.3450 1.3450 0.0056 0.42%
2026-08-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3450 1.3450 1.3536 1.3536 -0.0086 -0.64%
2026-08-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3536 1.3536 1.3272 1.3272 0.0264 1.95%
2026-08-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3272 1.3272 1.3202 1.3202 0.0070 0.53%
2026-08-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3202 1.3202 1.3238 1.3238 -0.0036 -0.27%
2026-08-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3238 1.3238 1.3477 1.3477 -0.0239 -1.81%
2026-08-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3477 1.3477 1.3363 1.3363 0.0114 0.85%
2026-08-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3363 1.3363 1.3314 1.3314 0.0049 0.37%
2026-08-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3314 1.3314 1.3911 1.3911 -0.0597 -4.48%
2026-08-18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3911 1.3911 1.3997 1.3997 -0.0086 -0.61%
2026-08-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3997 1.3997 1.3682 1.3682 0.0315 2.25%
2026-08-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3682 1.3682 1.3507 1.3507 0.0175 1.28%
2026-08-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3507 1.3507 1.3626 1.3626 -0.0119 -0.88%
2026-08-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3626 1.3626 1.3479 1.3479 0.0147 1.08%
2026-08-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3479 1.3479 1.3641 1.3641 -0.0162 -1.20%
2026-08-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3641 1.3641 1.3638 1.3638 0.0003 0.02%
2026-08-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3638 1.3638 1.3391 1.3391 0.0247 1.81%
2026-08-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3391 1.3391 1.3351 1.3351 0.0040 0.30%
2026-08-05 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3351 1.3351 1.2960 1.2960 0.0391 2.93%
2026-08-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2960 1.2960 1.2538 1.2538 0.0422 3.26%
2026-08-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2538 1.2538 1.2729 1.2729 -0.0191 -1.52%
2026-07-31 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2729 1.2729 1.2401 1.2401 0.0328 2.58%
2026-07-30 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2401 1.2401 1.2805 1.2805 -0.0404 -3.26%
2026-07-29 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2805 1.2805 1.2793 1.2793 0.0012 0.09%
2026-07-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2793 1.2793 1.3323 1.3323 -0.0530 -4.14%
2026-07-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3323 1.3323 1.3101 1.3101 0.0222 1.67%
2026-07-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3101 1.3101 1.3271 1.3271 -0.0170 -1.30%
2026-07-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3271 1.3271 1.3338 1.3338 -0.0067 -0.50%
2026-07-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3338 1.3338 1.3415 1.3415 -0.0077 -0.57%
2026-07-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3415 1.3415 1.2824 1.2824 0.0591 4.41%
2026-07-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2824 1.2824 1.3033 1.3033 -0.0209 -1.63%
2026-07-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3033 1.3033 1.3584 1.3584 -0.0551 -4.23%
2026-07-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3584 1.3584 1.3903 1.3903 -0.0319 -2.35%
2026-07-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3903 1.3903 1.4145 1.4145 -0.0242 -1.74%
2026-07-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4145 1.4145 1.4021 1.4021 0.0124 0.88%
2026-07-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4021 1.4021 1.4530 1.4530 -0.0509 -3.63%
2026-07-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4530 1.4530 1.4800 1.4800 -0.0270 -1.86%
2026-07-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4800 1.4800 1.4192 1.4192 0.0608 4.11%
2026-07-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4192 1.4192 1.4325 1.4325 -0.0133 -0.93%
2026-07-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4325 1.4325 1.4413 1.4413 -0.0088 -0.61%
2026-07-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4413 1.4413 1.4546 1.4546 -0.0133 -0.92%
2026-07-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4546 1.4546 1.4524 1.4524 0.0022 0.15%
2026-07-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4524 1.4524 1.5242 1.5242 -0.0718 -4.94%
2026-07-01 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5242 1.5242 1.5402 1.5402 -0.0160 -1.04%
2026-06-30 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5402 1.5402 1.5026 1.5026 0.0376 2.44%
2026-06-29 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5026 1.5026 1.4790 1.4790 0.0236 1.57%
2026-06-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4790 1.4790 1.5056 1.5056 -0.0266 -1.80%
2026-06-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5056 1.5056 1.4876 1.4876 0.0180 1.20%
2026-06-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4876 1.4876 1.4574 1.4574 0.0302 2.03%
2026-06-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4574 1.4574 1.5002 1.5002 -0.0428 -2.94%
2026-06-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.5002 1.5002 1.4789 1.4789 0.0213 1.42%
2026-06-18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4789 1.4789 1.4587 1.4587 0.0202 1.37%
2026-06-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4587 1.4587 1.4362 1.4362 0.0225 1.54%
2026-06-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4362 1.4362 1.4298 1.4298 0.0064 0.45%
2026-06-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4298 1.4298 1.3883 1.3883 0.0415 2.90%
2026-06-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3883 1.3883 1.3867 1.3867 0.0016 0.12%
2026-06-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3867 1.3867 1.3886 1.3886 -0.0019 -0.14%
2026-06-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3886 1.3886 1.4066 1.4066 -0.0180 -1.30%
2026-06-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4066 1.4066 1.3676 1.3676 0.0390 2.77%
2026-06-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3676 1.3676 1.4100 1.4100 -0.0424 -3.10%
2026-06-05 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4100 1.4100 1.4329 1.4329 -0.0229 -1.62%
2026-06-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4329 1.4329 1.4397 1.4397 -0.0068 -0.47%
2026-06-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4397 1.4397 1.4250 1.4250 0.0147 1.03%
2026-06-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4250 1.4250 1.4100 1.4100 0.0150 1.06%
2026-06-01 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4100 1.4100 1.4213 1.4213 -0.0113 -0.80%
2026-05-29 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4213 1.4213 1.4395 1.4395 -0.0182 -1.28%
2026-05-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4395 1.4395 1.4343 1.4343 0.0052 0.36%
2026-05-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4343 1.4343 1.4453 1.4453 -0.0110 -0.76%
2026-05-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4453 1.4453 1.4558 1.4558 -0.0105 -0.72%
2026-05-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4558 1.4558 1.4283 1.4283 0.0275 1.89%
2026-05-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4283 1.4283 1.4067 1.4067 0.0216 1.51%
2026-05-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4067 1.4067 1.4293 1.4293 -0.0226 -1.61%
2026-05-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4293 1.4293 1.4215 1.4215 0.0078 0.55%
2026-05-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4215 1.4215 1.4132 1.4132 0.0083 0.59%
2026-05-18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4132 1.4132 1.4149 1.4149 -0.0017 -0.12%
2026-05-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4149 1.4149 1.4361 1.4361 -0.0212 -1.50%
2026-05-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4361 1.4361 1.4554 1.4554 -0.0193 -1.34%
2026-05-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4554 1.4554 1.4346 1.4346 0.0208 1.43%
2026-05-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4346 1.4346 1.4385 1.4385 -0.0039 -0.27%
2026-05-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4385 1.4385 1.4145 1.4145 0.0240 1.67%
2026-05-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4145 1.4145 1.4154 1.4154 -0.0009 -0.06%
2026-05-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4154 1.4154 1.3921 1.3921 0.0233 1.65%
2026-05-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3921 1.3921 1.3608 1.3608 0.0313 2.25%
2026-04-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3406 1.3406 1.3510 1.3510 -0.0104 -0.77%
2026-04-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3510 1.3510 1.3403 1.3403 0.0107 0.80%
2026-04-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3403 1.3403 1.3462 1.3462 -0.0059 -0.44%
2026-04-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3462 1.3462 1.3583 1.3583 -0.0121 -0.89%
2026-04-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3583 1.3583 1.3369 1.3369 0.0214 1.58%
2026-04-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3369 1.3369 1.3347 1.3347 0.0022 0.16%
2026-04-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3347 1.3347 1.3322 1.3322 0.0025 0.19%
2026-04-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3322 1.3322 1.3273 1.3273 0.0049 0.37%
2026-04-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3273 1.3273 1.3013 1.3013 0.0260 1.96%
2026-04-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3013 1.3013 1.3042 1.3042 -0.0029 -0.22%
2026-04-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3042 1.3042 1.2881 1.2881 0.0161 1.23%
2026-04-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2881 1.2881 1.2933 1.2933 -0.0052 -0.40%
2026-04-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2933 1.2933 1.2777 1.2777 0.0156 1.21%
2026-04-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2777 1.2777 1.2837 1.2837 -0.0060 -0.47%
2026-04-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2837 1.2837 1.2322 1.2322 0.0515 4.01%
2026-04-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2322 1.2322 1.2279 1.2279 0.0043 0.35%
2026-04-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2279 1.2279 1.2327 1.2327 -0.0048 -0.39%
2026-04-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2327 1.2327 1.2553 1.2553 -0.0226 -1.83%
2026-04-01 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2553 1.2553 1.2240 1.2240 0.0313 2.49%
2026-03-31 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2240 1.2240 1.2385 1.2385 -0.0145 -1.18%
2026-03-30 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2385 1.2385 1.2430 1.2430 -0.0045 -0.36%
2026-03-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2430 1.2430 1.2361 1.2361 0.0069 0.56%
2026-03-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2361 1.2361 1.2547 1.2547 -0.0186 -1.50%
2026-03-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2547 1.2547 1.2302 1.2302 0.0245 1.95%
2026-03-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2302 1.2302 1.2031 1.2031 0.0271 2.20%
2026-03-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2031 1.2031 1.2549 1.2549 -0.0518 -4.31%
2026-03-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2549 1.2549 1.2738 1.2738 -0.0189 -1.51%
2026-03-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2738 1.2738 1.3079 1.3079 -0.0341 -2.68%
2026-03-18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3079 1.3079 1.3005 1.3005 0.0074 0.57%
2026-03-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3005 1.3005 1.3118 1.3118 -0.0113 -0.86%
2026-03-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3118 1.3118 1.3128 1.3128 -0.0010 -0.08%
2026-03-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3128 1.3128 1.3244 1.3244 -0.0116 -0.88%
2026-03-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3244 1.3244 1.3328 1.3328 -0.0084 -0.63%
2026-03-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3328 1.3328 1.3333 1.3333 -0.0005 -0.04%
2026-03-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3333 1.3333 1.3106 1.3106 0.0227 1.70%
2026-03-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3106 1.3106 1.3241 1.3241 -0.0135 -1.03%
2026-03-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3241 1.3241 1.3197 1.3197 0.0044 0.33%
2026-03-05 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3197 1.3197 1.3082 1.3082 0.0115 0.88%
2026-03-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3082 1.3082 1.3198 1.3198 -0.0116 -0.88%
2026-03-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3198 1.3198 1.3574 1.3574 -0.0376 -2.85%
2026-03-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3574 1.3574 1.3702 1.3702 -0.0128 -0.94%
2026-02-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3702 1.3702 1.3693 1.3693 0.0009 0.07%
2026-02-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3693 1.3693 1.3712 1.3712 -0.0019 -0.14%
2026-02-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3712 1.3712 1.3620 1.3620 0.0092 0.68%
2026-02-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3620 1.3620 1.3648 1.3648 -0.0028 -0.21%
2026-02-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3648 1.3648 1.3775 1.3775 -0.0127 -0.93%
2026-02-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3775 1.3775 1.3756 1.3756 0.0019 0.14%
2026-02-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3756 1.3756 1.3743 1.3743 0.0013 0.09%
2026-02-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3743 1.3743 1.3737 1.3737 0.0006 0.04%
2026-02-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3737 1.3737 1.3492 1.3492 0.0245 1.78%
2026-02-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3492 1.3492 1.3559 1.3559 -0.0067 -0.49%
2026-02-05 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3559 1.3559 1.3715 1.3715 -0.0156 -1.15%
2026-02-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3715 1.3715 1.3781 1.3781 -0.0066 -0.48%
2026-02-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3781 1.3781 1.3517 1.3517 0.0264 1.92%
2026-02-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3517 1.3517 1.4053 1.4053 -0.0536 -3.97%
2026-01-30 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4053 1.4053 1.4199 1.4199 -0.0146 -1.03%
2026-01-29 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4199 1.4199 1.4278 1.4278 -0.0079 -0.55%
2026-01-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4278 1.4278 1.4200 1.4200 0.0078 0.55%
2026-01-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4200 1.4200 1.4080 1.4080 0.0120 0.85%
2026-01-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4080 1.4080 1.4192 1.4192 -0.0112 -0.79%
2026-01-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4192 1.4192 1.4126 1.4126 0.0066 0.47%
2026-01-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4126 1.4126 1.4100 1.4100 0.0026 0.18%
2026-01-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4100 1.4100 1.4011 1.4011 0.0089 0.64%
2026-01-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4011 1.4011 1.4112 1.4112 -0.0101 -0.72%
2026-01-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4112 1.4112 1.4171 1.4171 -0.0059 -0.42%
2026-01-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4171 1.4171 1.4142 1.4142 0.0029 0.21%
2026-01-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4142 1.4142 1.4108 1.4108 0.0034 0.24%
2026-01-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4108 1.4108 1.4014 1.4014 0.0094 0.67%
2026-01-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4014 1.4014 1.4070 1.4070 -0.0056 -0.40%
2026-01-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.4070 1.4070 1.3815 1.3815 0.0255 1.81%
2026-01-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3815 1.3815 1.3713 1.3713 0.0102 0.74%
2026-01-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3713 1.3713 1.3817 1.3817 -0.0104 -0.75%
2026-01-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3817 1.3817 1.3796 1.3796 0.0021 0.15%
2026-01-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3796 1.3796 1.3567 1.3567 0.0229 1.66%
2026-01-05 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3567 1.3567 1.3205 1.3205 0.0362 2.67%
2025-12-31 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3205 1.3205 1.3281 1.3281 -0.0076 -0.57%
2025-12-30 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3281 1.3281 1.3245 1.3245 0.0036 0.27%
2025-12-29 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3245 1.3245 1.3348 1.3348 -0.0103 -0.77%
2025-12-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3348 1.3348 1.3254 1.3254 0.0094 0.71%
2025-12-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3254 1.3254 1.3281 1.3281 -0.0027 -0.20%
2025-12-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3281 1.3281 1.3222 1.3222 0.0059 0.45%
2025-12-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3222 1.3222 1.3184 1.3184 0.0038 0.29%
2025-12-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3184 1.3184 1.2984 1.2984 0.0200 1.52%
2025-12-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2984 1.2984 1.2897 1.2897 0.0087 0.67%
2025-12-18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2897 1.2897 1.3003 1.3003 -0.0106 -0.82%
2025-12-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3003 1.3003 1.2779 1.2779 0.0224 1.72%
2025-12-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2779 1.2779 1.2990 1.2990 -0.0211 -1.65%
2025-12-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2990 1.2990 1.3123 1.3123 -0.0133 -1.02%
2025-12-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3123 1.3123 1.2974 1.2974 0.0149 1.14%
2025-12-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2974 1.2974 1.3050 1.3050 -0.0076 -0.58%
2025-12-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3050 1.3050 1.3038 1.3038 0.0012 0.09%
2025-12-09 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3038 1.3038 1.3181 1.3181 -0.0143 -1.10%
2025-12-08 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3181 1.3181 1.3074 1.3074 0.0107 0.82%
2025-12-05 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3074 1.3074 1.2963 1.2963 0.0111 0.85%
2025-12-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2963 1.2963 1.2928 1.2928 0.0035 0.27%
2025-12-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2928 1.2928 1.2969 1.2969 -0.0041 -0.32%
2025-12-02 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2969 1.2969 1.3072 1.3072 -0.0103 -0.79%
2025-12-01 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3072 1.3072 1.2988 1.2988 0.0084 0.65%
2025-11-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2988 1.2988 1.2904 1.2904 0.0084 0.65%
2025-11-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2904 1.2904 1.2940 1.2940 -0.0036 -0.28%
2025-11-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2940 1.2940 1.2891 1.2891 0.0049 0.38%
2025-11-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2891 1.2891 1.2696 1.2696 0.0195 1.51%
2025-11-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2696 1.2696 1.2626 1.2626 0.0070 0.55%
2025-11-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2626 1.2626 1.2990 1.2990 -0.0364 -2.88%
2025-11-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2990 1.2990 1.3000 1.3000 -0.0010 -0.08%
2025-11-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3000 1.3000 1.2988 1.2988 0.0012 0.09%
2025-11-18 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2988 1.2988 1.3186 1.3186 -0.0198 -1.52%
2025-11-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3186 1.3186 1.3282 1.3282 -0.0096 -0.72%
2025-11-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3282 1.3282 1.3522 1.3522 -0.0240 -1.81%
2025-11-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3522 1.3522 1.3329 1.3329 0.0193 1.43%
2025-11-12 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3329 1.3329 1.3305 1.3305 0.0024 0.18%
2025-11-11 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3305 1.3305 1.3371 1.3371 -0.0066 -0.49%
2025-11-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3371 1.3371 1.3277 1.3277 0.0094 0.71%
2025-11-07 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3277 1.3277 1.3349 1.3349 -0.0072 -0.54%
2025-11-06 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3349 1.3349 1.3120 1.3120 0.0229 1.72%
2025-11-05 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3120 1.3120 1.3143 1.3143 -0.0023 -0.17%
2025-11-04 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3143 1.3143 1.3328 1.3328 -0.0185 -1.41%
2025-11-03 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3328 1.3328 1.3305 1.3305 0.0023 0.17%
2025-10-31 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3305 1.3305 1.3399 1.3399 -0.0094 -0.70%
2025-10-30 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3399 1.3399 1.3551 1.3551 -0.0152 -1.13%
2025-10-29 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3551 1.3551 1.3307 1.3307 0.0244 1.80%
2025-10-28 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3307 1.3307 1.3456 1.3456 -0.0149 -1.11%
2025-10-27 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3456 1.3456 1.3265 1.3265 0.0191 1.42%
2025-10-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3265 1.3265 1.3070 1.3070 0.0195 1.47%
2025-10-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3070 1.3070 1.3049 1.3049 0.0021 0.16%
2025-10-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3049 1.3049 1.3117 1.3117 -0.0068 -0.52%
2025-10-21 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3117 1.3117 1.2908 1.2908 0.0209 1.59%
2025-10-20 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2908 1.2908 1.2818 1.2818 0.0090 0.70%
2025-10-17 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2818 1.2818 1.3124 1.3124 -0.0306 -2.39%
2025-10-16 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3124 1.3124 1.3210 1.3210 -0.0086 -0.65%
2025-10-15 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3210 1.3210 1.2998 1.2998 0.0212 1.60%
2025-10-14 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2998 1.2998 1.3243 1.3243 -0.0245 -1.88%
2025-10-13 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3243 1.3243 1.3319 1.3319 -0.0076 -0.57%
2025-10-10 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3319 1.3319 1.3611 1.3611 -0.0292 -2.19%
2025-09-26 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3037 1.3037 1.3178 1.3178 -0.0141 -1.07%
2025-09-25 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3178 1.3178 1.3136 1.3136 0.0042 0.32%
2025-09-24 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3136 1.3136 1.2958 1.2958 0.0178 1.37%
2025-09-23 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2958 1.2958 1.3006 1.3006 -0.0048 -0.37%
2025-09-22 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.3006 1.3006 1.2885 1.2885 0.0121 0.94%
2025-09-19 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C 1.2885 1.2885 1.2902 1.2902 -0.0017 -0.13%
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渤海汇金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
渤海汇金新动能主题混合A 1.2965 1.58%
渤海汇金优选价值混合发起A 1.0698 0.54%
渤海汇金优选价值混合发起C 1.0674 0.54%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起A 1.0107 0.45%
渤海汇金鑫泉平衡混合发起C 1.0058 0.45%
渤海汇金汇添益3个月定开 1.0065 0.06%
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 1.0349 0.03%
渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0330 0.02%
渤海汇金汇增利3个月定开 1.0250 0.01%
渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.1233 0.01%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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