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平安富时中国国企开放共赢ETF联接C - 基金主页(代码:020782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0469 0.0029 0.28% 2026-08-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0469
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2550亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.71%	1.19%	1.09%	0.35%	-0.92%	5.36%	-	14.79%
同类排名	3007/4779	444/5401	2907/5367	731/5139	3006/4253	2774/2922		-

平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-08-25	1.0469	0.28%
2026-08-24	1.0440	0.54%
2026-08-21	1.0384	-0.03%
2026-08-20	1.0387	-0.07%
2026-08-19	1.0394	0.46%
2026-08-18	1.0346	0.55%

平安富时中国国企开放共赢ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0100	0.00%	1.14%

平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金档案

基金代码	020782	基金简称	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	白圭尧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.2550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%