平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询(020782)

今天最新净值 1.0469 0.0029 0.28% 2026-08-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0469
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2550亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：白圭尧

今年以来平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0469	1.0469	1.0440	1.0440	0.0029	0.28%
2026-08-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0440	1.0440	1.0384	1.0384	0.0056	0.54%
2026-08-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0384	1.0384	1.0387	1.0387	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0387	1.0387	1.0394	1.0394	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0394	1.0394	1.0346	1.0346	0.0048	0.46%
2026-08-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0346	1.0346	1.0289	1.0289	0.0057	0.55%
2026-08-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0289	1.0289	1.0275	1.0275	0.0014	0.14%
2026-08-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0275	1.0275	1.0245	1.0245	0.0030	0.29%
2026-08-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0245	1.0245	1.0300	1.0300	-0.0055	-0.53%
2026-08-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0300	1.0300	1.0387	1.0387	-0.0087	-0.84%

2026-08-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0387	1.0387	1.0366	1.0366	0.0021	0.20%
2026-08-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0366	1.0366	1.0286	1.0286	0.0080	0.78%
2026-08-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0286	1.0286	1.0313	1.0313	-0.0027	-0.26%
2026-08-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0313	1.0313	1.0304	1.0304	0.0009	0.09%
2026-08-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0304	1.0304	1.0402	1.0402	-0.0098	-0.95%
2026-08-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0402	1.0402	1.0581	1.0581	-0.0179	-1.72%
2026-08-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0581	1.0581	1.0538	1.0538	0.0043	0.41%
2026-07-31	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0538	1.0538	1.0623	1.0623	-0.0085	-0.80%
2026-07-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0623	1.0623	1.0450	1.0450	0.0173	1.66%
2026-07-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0450	1.0450	1.0407	1.0407	0.0043	0.41%
2026-07-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0407	1.0407	1.0323	1.0323	0.0084	0.81%
2026-07-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0323	1.0323	1.0356	1.0356	-0.0033	-0.32%
2026-07-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0356	1.0356	1.0399	1.0399	-0.0043	-0.41%
2026-07-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0399	1.0399	1.0349	1.0349	0.0050	0.48%
2026-07-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0349	1.0349	1.0260	1.0260	0.0089	0.87%

2026-07-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0260	1.0260	1.0366	1.0366	-0.0106	-1.03%
2026-07-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0366	1.0366	1.0021	1.0021	0.0345	3.44%
2026-07-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0021	1.0021	0.9952	0.9952	0.0069	0.69%
2026-07-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9952	0.9952	0.9968	0.9968	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9968	0.9968	0.9897	0.9897	0.0071	0.72%
2026-07-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9897	0.9897	0.9809	0.9809	0.0088	0.90%
2026-07-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9809	0.9809	0.9719	0.9719	0.0090	0.93%
2026-07-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9719	0.9719	0.9680	0.9680	0.0039	0.40%
2026-07-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9680	0.9680	0.9698	0.9698	-0.0018	-0.19%
2026-07-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9698	0.9698	0.9603	0.9603	0.0095	0.99%
2026-07-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9603	0.9603	0.9672	0.9672	-0.0069	-0.71%
2026-07-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9672	0.9672	0.9574	0.9574	0.0098	1.02%
2026-07-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9574	0.9574	0.9486	0.9486	0.0088	0.93%
2026-07-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9486	0.9486	0.9422	0.9422	0.0064	0.68%
2026-07-01	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9422	0.9422	0.9341	0.9341	0.0081	0.87%
2026-06-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9341	0.9341	0.9490	0.9490	-0.0149	-1.60%
2026-06-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9490	0.9490	0.9451	0.9451	0.0039	0.41%
2026-06-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9451	0.9451	0.9526	0.9526	-0.0075	-0.79%
2026-06-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9526	0.9526	0.9660	0.9660	-0.0134	-1.41%
2026-06-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9660	0.9660	0.9761	0.9761	-0.0101	-1.05%
2026-06-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9761	0.9761	0.9931	0.9931	-0.0170	-1.71%
2026-06-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9931	0.9931	0.9866	0.9866	0.0065	0.66%
2026-06-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9866	0.9866	1.0067	1.0067	-0.0201	-2.04%
2026-06-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0067	1.0067	1.0083	1.0083	-0.0016	-0.16%
2026-06-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0083	1.0083	1.0203	1.0203	-0.0120	-1.18%
2026-06-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0203	1.0203	1.0254	1.0254	-0.0051	-0.50%
2026-06-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0254	1.0254	1.0218	1.0218	0.0036	0.35%
2026-06-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0218	1.0218	1.0237	1.0237	-0.0019	-0.19%
2026-06-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0237	1.0237	1.0248	1.0248	-0.0011	-0.11%
2026-06-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0248	1.0248	1.0373	1.0373	-0.0125	-1.21%
2026-06-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0373	1.0373	1.0380	1.0380	-0.0007	-0.07%
2026-06-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0380	1.0380	1.0392	1.0392	-0.0012	-0.12%
2026-06-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0392	1.0392	1.0514	1.0514	-0.0122	-1.16%
2026-06-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0514	1.0514	1.0524	1.0524	-0.0010	-0.10%
2026-06-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0524	1.0524	1.0528	1.0528	-0.0004	-0.04%
2026-06-01	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0528	1.0528	1.0465	1.0465	0.0063	0.60%
2026-05-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0465	1.0465	1.0364	1.0364	0.0101	0.97%
2026-05-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0364	1.0364	1.0376	1.0376	-0.0012	-0.12%
2026-05-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0376	1.0376	1.0462	1.0462	-0.0086	-0.82%
2026-05-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0462	1.0462	1.0432	1.0432	0.0030	0.29%
2026-05-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0432	1.0432	1.0480	1.0480	-0.0048	-0.46%
2026-05-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0480	1.0480	1.0555	1.0555	-0.0075	-0.71%
2026-05-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0555	1.0555	1.0756	1.0756	-0.0201	-1.87%
2026-05-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0756	1.0756	1.0875	1.0875	-0.0119	-1.11%
2026-05-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0875	1.0875	1.0795	1.0795	0.0080	0.74%
2026-05-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0795	1.0795	1.0764	1.0764	0.0031	0.29%
2026-05-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0764	1.0764	1.0775	1.0775	-0.0011	-0.10%
2026-05-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0775	1.0775	1.0822	1.0822	-0.0047	-0.43%
2026-05-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0822	1.0822	1.0796	1.0796	0.0026	0.24%
2026-05-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0796	1.0796	1.0791	1.0791	0.0005	0.05%
2026-05-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0791	1.0791	1.0705	1.0705	0.0086	0.80%
2026-05-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0705	1.0705	1.0721	1.0721	-0.0016	-0.15%
2026-04-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0878	1.0878	1.0925	1.0925	-0.0047	-0.43%
2026-04-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0925	1.0925	1.0839	1.0839	0.0086	0.79%
2026-04-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0839	1.0839	1.0763	1.0763	0.0076	0.71%
2026-04-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0763	1.0763	1.0793	1.0793	-0.0030	-0.28%
2026-04-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0793	1.0793	1.0827	1.0827	-0.0034	-0.31%
2026-04-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0827	1.0827	1.0753	1.0753	0.0074	0.69%
2026-04-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0753	1.0753	1.0804	1.0804	-0.0051	-0.47%
2026-04-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0804	1.0804	1.0731	1.0731	0.0073	0.68%
2026-04-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0731	1.0731	1.0762	1.0762	-0.0031	-0.29%
2026-04-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0762	1.0762	1.0813	1.0813	-0.0051	-0.47%
2026-04-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%
2026-04-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0809	1.0809	1.0847	1.0847	-0.0038	-0.35%
2026-04-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0847	1.0847	1.0860	1.0860	-0.0013	-0.12%
2026-04-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0860	1.0860	1.0880	1.0880	-0.0020	-0.18%
2026-04-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0880	1.0880	1.0876	1.0876	0.0004	0.04%
2026-04-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0876	1.0876	1.0917	1.0917	-0.0041	-0.38%
2026-04-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0917	1.0917	1.0927	1.0927	-0.0010	-0.09%
2026-04-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0927	1.0927	1.0872	1.0872	0.0055	0.51%
2026-04-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0872	1.0872	1.0930	1.0930	-0.0058	-0.53%
2026-04-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0930	1.0930	1.0907	1.0907	0.0023	0.21%
2026-04-01	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0907	1.0907	1.0912	1.0912	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0912	1.0912	1.0992	1.0992	-0.0080	-0.73%
2026-03-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0992	1.0992	1.0941	1.0941	0.0051	0.47%
2026-03-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0941	1.0941	1.0925	1.0925	0.0016	0.15%
2026-03-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0925	1.0925	1.0946	1.0946	-0.0021	-0.19%
2026-03-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0946	1.0946	1.0962	1.0962	-0.0016	-0.15%
2026-03-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0962	1.0962	1.0947	1.0947	0.0015	0.14%
2026-03-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0947	1.0947	1.1125	1.1125	-0.0178	-1.60%
2026-03-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1125	1.1125	1.1272	1.1272	-0.0147	-1.30%
2026-03-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1272	1.1272	1.1165	1.1165	0.0107	0.96%
2026-03-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1165	1.1165	1.1243	1.1243	-0.0078	-0.69%
2026-03-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1243	1.1243	1.1321	1.1321	-0.0078	-0.69%
2026-03-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1321	1.1321	1.1479	1.1479	-0.0158	-1.38%
2026-03-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1479	1.1479	1.1502	1.1502	-0.0023	-0.20%
2026-03-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1502	1.1502	1.1395	1.1395	0.0107	0.94%
2026-03-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1395	1.1395	1.1240	1.1240	0.0155	1.38%
2026-03-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1240	1.1240	1.1422	1.1422	-0.0182	-1.62%
2026-03-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1422	1.1422	1.1308	1.1308	0.0114	1.01%
2026-03-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1308	1.1308	1.1337	1.1337	-0.0029	-0.26%
2026-03-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1337	1.1337	1.1413	1.1413	-0.0076	-0.67%
2026-03-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1413	1.1413	1.1524	1.1524	-0.0111	-0.96%
2026-03-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1524	1.1524	1.1265	1.1265	0.0259	2.30%
2026-03-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.1265	1.1265	1.0895	1.0895	0.0370	3.40%
2026-02-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0895	1.0895	1.0839	1.0839	0.0056	0.52%
2026-02-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0839	1.0839	1.0867	1.0867	-0.0028	-0.26%
2026-02-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0867	1.0867	1.0887	1.0887	-0.0020	-0.18%
2026-02-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0887	1.0887	1.0549	1.0549	0.0338	3.20%
2026-02-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0549	1.0549	1.0765	1.0765	-0.0216	-2.01%
2026-02-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0765	1.0765	1.0718	1.0718	0.0047	0.44%
2026-02-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0718	1.0718	1.0662	1.0662	0.0056	0.53%
2026-02-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0662	1.0662	1.0674	1.0674	-0.0012	-0.11%
2026-02-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0674	1.0674	1.0671	1.0671	0.0003	0.03%
2026-02-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0671	1.0671	1.0653	1.0653	0.0018	0.17%
2026-02-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0653	1.0653	1.0688	1.0688	-0.0035	-0.33%
2026-02-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0688	1.0688	1.0489	1.0489	0.0199	1.90%
2026-02-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0489	1.0489	1.0478	1.0478	0.0011	0.10%
2026-02-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0478	1.0478	1.0795	1.0795	-0.0317	-2.94%
2026-01-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0795	1.0795	1.0848	1.0848	-0.0053	-0.49%
2026-01-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0848	1.0848	1.0759	1.0759	0.0089	0.83%
2026-01-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0759	1.0759	1.0582	1.0582	0.0177	1.67%
2026-01-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0582	1.0582	1.0669	1.0669	-0.0087	-0.82%
2026-01-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0669	1.0669	1.0456	1.0456	0.0213	2.04%
2026-01-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0456	1.0456	1.0557	1.0557	-0.0101	-0.96%
2026-01-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0557	1.0557	1.0481	1.0481	0.0076	0.73%
2026-01-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0481	1.0481	1.0508	1.0508	-0.0027	-0.26%
2026-01-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0508	1.0508	1.0396	1.0396	0.0112	1.08%
2026-01-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0396	1.0396	1.0377	1.0377	0.0019	0.18%
2026-01-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0377	1.0377	1.0461	1.0461	-0.0084	-0.80%
2026-01-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0461	1.0461	1.0475	1.0475	-0.0014	-0.13%
2026-01-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0475	1.0475	1.0577	1.0577	-0.0102	-0.97%
2026-01-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0577	1.0577	1.0530	1.0530	0.0047	0.45%
2026-01-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0530	1.0530	1.0531	1.0531	-0.0001	-0.01%
2026-01-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0531	1.0531	1.0476	1.0476	0.0055	0.53%
2026-01-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0476	1.0476	1.0494	1.0494	-0.0018	-0.17%
2026-01-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0494	1.0494	1.0606	1.0606	-0.0112	-1.06%
2026-01-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0606	1.0606	1.0487	1.0487	0.0119	1.13%
2026-01-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0487	1.0487	1.0544	1.0544	-0.0057	-0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%