平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询(020782)

今天最新净值 1.0469 0.0029 0.28% 2026-08-25

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0469
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2550亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：白圭尧

近一季平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-08-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0469	1.0469	1.0440	1.0440	0.0029	0.28%
2026-08-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0440	1.0440	1.0384	1.0384	0.0056	0.54%
2026-08-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0384	1.0384	1.0387	1.0387	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0387	1.0387	1.0394	1.0394	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0394	1.0394	1.0346	1.0346	0.0048	0.46%
2026-08-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0346	1.0346	1.0289	1.0289	0.0057	0.55%
2026-08-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0289	1.0289	1.0275	1.0275	0.0014	0.14%
2026-08-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0275	1.0275	1.0245	1.0245	0.0030	0.29%
2026-08-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0245	1.0245	1.0300	1.0300	-0.0055	-0.53%
2026-08-12	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0300	1.0300	1.0387	1.0387	-0.0087	-0.84%

2026-08-11	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0387	1.0387	1.0366	1.0366	0.0021	0.20%
2026-08-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0366	1.0366	1.0286	1.0286	0.0080	0.78%
2026-08-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0286	1.0286	1.0313	1.0313	-0.0027	-0.26%
2026-08-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0313	1.0313	1.0304	1.0304	0.0009	0.09%
2026-08-05	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0304	1.0304	1.0402	1.0402	-0.0098	-0.95%
2026-08-04	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0402	1.0402	1.0581	1.0581	-0.0179	-1.72%
2026-08-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0581	1.0581	1.0538	1.0538	0.0043	0.41%
2026-07-31	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0538	1.0538	1.0623	1.0623	-0.0085	-0.80%
2026-07-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0623	1.0623	1.0450	1.0450	0.0173	1.66%
2026-07-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0450	1.0450	1.0407	1.0407	0.0043	0.41%
2026-07-28	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0407	1.0407	1.0323	1.0323	0.0084	0.81%
2026-07-27	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0323	1.0323	1.0356	1.0356	-0.0033	-0.32%
2026-07-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0356	1.0356	1.0399	1.0399	-0.0043	-0.41%
2026-07-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0399	1.0399	1.0349	1.0349	0.0050	0.48%
2026-07-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0349	1.0349	1.0260	1.0260	0.0089	0.87%

2026-07-21	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0260	1.0260	1.0366	1.0366	-0.0106	-1.03%
2026-07-20	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0366	1.0366	1.0021	1.0021	0.0345	3.44%
2026-07-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0021	1.0021	0.9952	0.9952	0.0069	0.69%
2026-07-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9952	0.9952	0.9968	0.9968	-0.0016	-0.16%
2026-07-15	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9968	0.9968	0.9897	0.9897	0.0071	0.72%
2026-07-14	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9897	0.9897	0.9809	0.9809	0.0088	0.90%
2026-07-13	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9809	0.9809	0.9719	0.9719	0.0090	0.93%
2026-07-10	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9719	0.9719	0.9680	0.9680	0.0039	0.40%
2026-07-09	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9680	0.9680	0.9698	0.9698	-0.0018	-0.19%
2026-07-08	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9698	0.9698	0.9603	0.9603	0.0095	0.99%
2026-07-07	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9603	0.9603	0.9672	0.9672	-0.0069	-0.71%
2026-07-06	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9672	0.9672	0.9574	0.9574	0.0098	1.02%
2026-07-03	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9574	0.9574	0.9486	0.9486	0.0088	0.93%
2026-07-02	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9486	0.9486	0.9422	0.9422	0.0064	0.68%
2026-07-01	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9422	0.9422	0.9341	0.9341	0.0081	0.87%
2026-06-30	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9341	0.9341	0.9490	0.9490	-0.0149	-1.60%
2026-06-29	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9490	0.9490	0.9451	0.9451	0.0039	0.41%
2026-06-26	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9451	0.9451	0.9526	0.9526	-0.0075	-0.79%
2026-06-25	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9526	0.9526	0.9660	0.9660	-0.0134	-1.41%
2026-06-24	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9660	0.9660	0.9761	0.9761	-0.0101	-1.05%
2026-06-23	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9761	0.9761	0.9931	0.9931	-0.0170	-1.71%
2026-06-22	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9931	0.9931	0.9866	0.9866	0.0065	0.66%
2026-06-18	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9866	0.9866	1.0067	1.0067	-0.0201	-2.04%
2026-06-17	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0067	1.0067	1.0083	1.0083	-0.0016	-0.16%
2026-06-16	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0083	1.0083	1.0203	1.0203	-0.0120	-1.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%