摩根尚睿混合(FOF)C(上投摩根尚睿混合(FOF)C)基金净值查询(015054)
今天最新净值
1.3639
-0.0139 -1.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3639
- 成立日期：2022-02-08
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3466亿
- 最近资产：0.41亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：吴春杰
近一月摩根尚睿混合(FOF)C|上投摩根尚睿混合(FOF)C基金净值查询
近一月,摩根尚睿混合(FOF)C(015054)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0140 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0263 |
1.90% |
| 2026-09-04 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3635 |
1.3635 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0159 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3794 |
1.3794 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0211 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0040 |
0.29% |
|
|
| 2026-08-28 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3965 |
1.3965 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0193 |
-1.38% |
| 2026-08-27 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.4158 |
1.4158 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0270 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0079 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.3797 |
1.3797 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0385 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0157 |
1.11% |
| 2026-08-19 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0659 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4781 |
1.4781 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
015054 |
摩根尚睿混合(FOF)C |
1.4781 |
1.4781 |
1.4414 |
1.4414 |
0.0367 |
2.48% |
