财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)
今天最新净值
1.1420
-0.0043 -0.38%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1420
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8125亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：张文君
近一月财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询
近一月,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金累计收益率-2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0097 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0036 |
0.31% |
|
|
| 2026-08-28 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0096 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0172 |
1.48% |
| 2026-08-26 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0059 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0171 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0091 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0479 |
-4.17% |
| 2026-08-18 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.1979 |
1.1979 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
018673 |
财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0271 |
2.26% |
