财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)

今天最新净值 1.1420 -0.0043 -0.38% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：2023-09-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8125亿
最近资产：0.83亿
基金公司：财通资管
基金经理：张文君

近一年财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1420	1.1420	-0.0089	-0.78%
2026-09-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1463	1.1463	-0.0043	-0.38%
2026-09-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%
2026-09-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1482	1.1482	-0.0030	-0.26%
2026-09-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1385	1.1385	0.0097	0.85%
2026-09-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1456	1.1456	-0.0071	-0.62%
2026-09-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1435	1.1435	0.0021	0.18%
2026-09-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1497	1.1497	-0.0062	-0.54%
2026-09-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1575	1.1575	-0.0078	-0.67%
2026-08-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1539	1.1539	0.0036	0.31%

2026-08-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1635	1.1635	-0.0096	-0.83%
2026-08-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1463	1.1463	0.0172	1.48%
2026-08-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1404	1.1404	0.0059	0.52%
2026-08-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1436	1.1436	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1607	1.1607	-0.0171	-1.50%
2026-08-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1516	1.1516	0.0091	0.79%
2026-08-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1500	1.1500	0.0016	0.14%
2026-08-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1979	1.1979	-0.0479	-4.17%
2026-08-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1979	1.1979	1.2007	1.2007	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1736	1.1736	0.0271	2.26%
2026-08-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1676	1.1676	0.0060	0.51%
2026-08-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1761	1.1761	-0.0085	-0.72%
2026-08-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1761	1.1761	1.1655	1.1655	0.0106	0.91%
2026-08-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1768	1.1768	-0.0113	-0.96%
2026-08-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1750	1.1750	0.0018	0.15%

2026-08-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1574	1.1574	0.0176	1.50%
2026-08-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1539	1.1539	0.0035	0.30%
2026-08-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1286	1.1286	0.0253	2.19%
2026-08-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1003	1.1003	0.0283	2.51%
2026-08-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1156	1.1156	-0.0153	-1.39%
2026-07-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.0958	1.0958	0.0198	1.77%
2026-07-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1297	1.1297	-0.0339	-3.09%
2026-07-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1275	1.1275	0.0022	0.20%
2026-07-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1724	1.1724	-0.0449	-3.98%
2026-07-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1521	1.1521	0.0203	1.73%
2026-07-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1673	1.1673	-0.0152	-1.32%
2026-07-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1706	1.1706	-0.0033	-0.28%
2026-07-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1832	1.1832	-0.0126	-1.08%
2026-07-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1333	1.1333	0.0499	4.22%
2026-07-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1465	1.1465	-0.0132	-1.16%
2026-07-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1947	1.1947	-0.0482	-4.20%
2026-07-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1947	1.1947	1.2205	1.2205	-0.0258	-2.16%
2026-07-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2413	1.2413	-0.0208	-1.70%
2026-07-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2252	1.2252	0.0161	1.30%
2026-07-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2637	1.2637	-0.0385	-3.14%
2026-07-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2961	1.2961	-0.0324	-2.56%
2026-07-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2961	1.2961	1.2580	1.2580	0.0381	2.94%
2026-07-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2580	1.2580	1.2744	1.2744	-0.0164	-1.30%
2026-07-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2836	1.2836	-0.0092	-0.72%
2026-07-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2935	1.2935	-0.0099	-0.77%
2026-07-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2935	1.2935	1.2870	1.2870	0.0065	0.51%
2026-07-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2870	1.2870	1.3299	1.3299	-0.0429	-3.33%
2026-07-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3423	1.3423	-0.0124	-0.93%
2026-06-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3423	1.3423	1.3164	1.3164	0.0259	1.93%
2026-06-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3152	1.3152	0.0012	0.09%
2026-06-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3152	1.3152	1.3438	1.3438	-0.0286	-2.17%
2026-06-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3438	1.3438	1.3320	1.3320	0.0118	0.88%
2026-06-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3188	1.3188	0.0132	1.00%
2026-06-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3188	1.3188	1.3490	1.3490	-0.0302	-2.29%
2026-06-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3315	1.3315	0.0175	1.30%
2026-06-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3219	1.3219	0.0096	0.73%
2026-06-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3135	1.3135	0.0084	0.64%
2026-06-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3036	1.3036	0.0099	0.76%
2026-06-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3036	1.3036	1.2735	1.2735	0.0301	2.31%
2026-06-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2698	1.2698	0.0037	0.29%
2026-06-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2722	1.2722	-0.0024	-0.19%
2026-06-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2722	1.2722	1.2933	1.2933	-0.0211	-1.66%
2026-06-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2933	1.2933	1.2683	1.2683	0.0250	1.93%
2026-06-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2958	1.2958	-0.0275	-2.17%
2026-06-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2958	1.2958	1.3149	1.3149	-0.0191	-1.47%
2026-06-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3149	1.3149	1.3147	1.3147	0.0002	0.02%
2026-06-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3058	1.3058	0.0089	0.68%
2026-06-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3058	1.3058	1.2927	1.2927	0.0131	1.01%
2026-06-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2927	1.2927	1.3087	1.3087	-0.0160	-1.24%
2026-05-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3087	1.3087	1.3345	1.3345	-0.0258	-1.97%
2026-05-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3251	1.3251	0.0094	0.71%
2026-05-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3251	1.3251	1.3340	1.3340	-0.0089	-0.67%
2026-05-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3340	1.3340	1.3401	1.3401	-0.0061	-0.46%
2026-05-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3250	1.3250	0.0151	1.13%
2026-05-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3250	1.3250	1.3086	1.3086	0.0164	1.24%
2026-05-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3086	1.3086	1.3335	1.3335	-0.0249	-1.90%
2026-05-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3199	1.3199	0.0136	1.02%
2026-05-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3199	1.3199	1.3066	1.3066	0.0133	1.01%
2026-05-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3066	1.3066	1.3054	1.3054	0.0012	0.09%
2026-05-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3108	1.3108	-0.0054	-0.41%
2026-05-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3108	1.3108	1.3327	1.3327	-0.0219	-1.67%
2026-05-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3158	1.3158	0.0169	1.27%
2026-05-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3184	1.3184	-0.0026	-0.20%
2026-05-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3184	1.3184	1.2957	1.2957	0.0227	1.72%
2026-05-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2957	1.2957	1.3043	1.3043	-0.0086	-0.66%
2026-05-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3043	1.3043	1.2922	1.2922	0.0121	0.93%
2026-05-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2922	1.2922	1.2676	1.2676	0.0246	1.90%
2026-04-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2512	1.2512	-0.0088	-0.70%
2026-04-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2406	1.2406	0.0106	0.85%
2026-04-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2430	1.2430	-0.0024	-0.19%
2026-04-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2516	1.2516	-0.0086	-0.69%
2026-04-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2401	1.2401	0.0115	0.92%
2026-04-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2403	1.2403	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2356	1.2356	0.0047	0.38%
2026-04-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2306	1.2306	0.0050	0.41%
2026-04-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2164	1.2164	0.0142	1.15%
2026-04-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2229	1.2229	-0.0065	-0.53%
2026-04-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2109	1.2109	0.0120	0.99%
2026-04-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2074	1.2074	0.0035	0.29%
2026-04-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2074	1.2074	1.1931	1.1931	0.0143	1.18%
2026-04-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1948	1.1948	-0.0017	-0.14%
2026-04-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1562	1.1562	0.0386	3.23%
2026-04-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1515	1.1515	0.0047	0.41%
2026-04-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1569	1.1569	-0.0054	-0.47%
2026-04-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1739	1.1739	-0.0170	-1.47%
2026-04-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1585	1.1585	0.0154	1.31%
2026-03-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1776	1.1776	-0.0191	-1.65%
2026-03-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1837	1.1837	-0.0061	-0.52%
2026-03-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1758	1.1758	0.0079	0.67%
2026-03-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1895	1.1895	-0.0137	-1.17%
2026-03-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1739	1.1739	0.0156	1.31%
2026-03-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1608	1.1608	0.0131	1.12%
2026-03-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1869	1.1869	-0.0261	-2.25%
2026-03-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1892	1.1892	-0.0023	-0.19%
2026-03-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1892	1.1892	1.2101	1.2101	-0.0209	-1.76%
2026-03-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2047	1.2047	0.0054	0.45%
2026-03-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2047	1.2047	1.2213	1.2213	-0.0166	-1.38%
2026-03-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2254	1.2254	-0.0041	-0.33%
2026-03-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2254	1.2254	1.2346	1.2346	-0.0092	-0.75%
2026-03-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2389	1.2389	-0.0043	-0.35%
2026-03-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2389	1.2389	1.2384	1.2384	0.0005	0.04%
2026-03-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2232	1.2232	0.0152	1.23%
2026-03-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2232	1.2232	1.2333	1.2333	-0.0101	-0.82%
2026-03-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2333	1.2333	1.2260	1.2260	0.0073	0.60%
2026-03-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2180	1.2180	0.0080	0.66%
2026-03-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2180	1.2180	1.2252	1.2252	-0.0072	-0.59%
2026-03-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2554	1.2554	-0.0302	-2.46%
2026-03-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2618	1.2618	-0.0064	-0.51%
2026-02-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2618	1.2618	1.2598	1.2598	0.0020	0.16%
2026-02-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2598	1.2598	1.2583	1.2583	0.0015	0.12%
2026-02-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2583	1.2583	1.2509	1.2509	0.0074	0.59%
2026-02-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2433	1.2433	0.0076	0.61%
2026-02-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2433	1.2433	1.2541	1.2541	-0.0108	-0.86%
2026-02-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2541	1.2541	1.2460	1.2460	0.0081	0.65%
2026-02-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2467	1.2467	-0.0007	-0.06%
2026-02-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2467	1.2467	1.2457	1.2457	0.0010	0.08%
2026-02-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2274	1.2274	0.0183	1.47%
2026-02-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2274	1.2274	1.2278	1.2278	-0.0004	-0.03%
2026-02-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2278	1.2278	1.2418	1.2418	-0.0140	-1.14%
2026-02-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2418	1.2418	1.2401	1.2401	0.0017	0.14%
2026-02-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2179	1.2179	0.0222	1.79%
2026-02-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2457	1.2457	-0.0278	-2.28%
2026-01-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2457	1.2457	1.2558	1.2558	-0.0101	-0.81%
2026-01-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2558	1.2558	1.2689	1.2689	-0.0131	-1.04%
2026-01-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2656	1.2656	0.0033	0.26%
2026-01-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2598	1.2598	0.0058	0.46%
2026-01-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2598	1.2598	1.2683	1.2683	-0.0085	-0.67%
2026-01-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2538	1.2538	0.0145	1.14%
2026-01-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2519	1.2519	0.0019	0.15%
2026-01-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2519	1.2519	1.2385	1.2385	0.0134	1.08%
2026-01-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2385	1.2385	1.2470	1.2470	-0.0085	-0.68%
2026-01-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2470	1.2470	1.2427	1.2427	0.0043	0.35%
2026-01-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2427	1.2427	1.2342	1.2342	0.0085	0.69%
2026-01-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2342	1.2342	1.2279	1.2279	0.0063	0.51%
2026-01-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2279	1.2279	1.2223	1.2223	0.0056	0.46%
2026-01-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2346	1.2346	-0.0123	-1.00%
2026-01-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2346	1.2346	1.2260	1.2260	0.0086	0.70%
2026-01-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2260	1.2260	1.2167	1.2167	0.0093	0.76%
2026-01-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2167	1.2167	1.2198	1.2198	-0.0031	-0.25%
2026-01-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2142	1.2142	0.0056	0.46%
2026-01-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2142	1.2142	1.1991	1.1991	0.0151	1.24%
2026-01-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1815	1.1815	0.0176	1.47%
2025-12-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1815	1.1815	1.1855	1.1855	-0.0040	-0.34%
2025-12-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1803	1.1803	0.0052	0.44%
2025-12-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1803	1.1803	1.1842	1.1842	-0.0039	-0.33%
2025-12-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1791	1.1791	0.0051	0.43%
2025-12-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1791	1.1791	1.1759	1.1759	0.0032	0.27%
2025-12-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1759	1.1759	1.1686	1.1686	0.0073	0.62%
2025-12-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1665	1.1665	0.0021	0.18%
2025-12-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1549	1.1549	0.0116	1.00%
2025-12-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1549	1.1549	1.1477	1.1477	0.0072	0.63%
2025-12-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1566	1.1566	-0.0089	-0.77%
2025-12-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1566	1.1566	1.1385	1.1385	0.0181	1.56%
2025-12-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1532	1.1532	-0.0147	-1.29%
2025-12-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1532	1.1532	1.1621	1.1621	-0.0089	-0.77%
2025-12-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1621	1.1621	1.1536	1.1536	0.0085	0.74%
2025-12-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1629	1.1629	-0.0093	-0.80%
2025-12-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1629	1.1629	1.1599	1.1599	0.0030	0.26%
2025-12-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1599	1.1599	1.1640	1.1640	-0.0041	-0.35%
2025-12-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1640	1.1640	1.1555	1.1555	0.0085	0.74%
2025-12-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1458	1.1458	0.0097	0.84%
2025-12-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1430	1.1430	0.0028	0.24%
2025-12-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1467	1.1467	-0.0037	-0.32%
2025-12-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1467	1.1467	1.1546	1.1546	-0.0079	-0.68%
2025-12-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1546	1.1546	1.1481	1.1481	0.0065	0.57%
2025-11-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1481	1.1481	1.1392	1.1392	0.0089	0.78%
2025-11-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1392	1.1392	1.1397	1.1397	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1354	1.1354	0.0043	0.38%
2025-11-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1263	1.1263	0.0091	0.81%
2025-11-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1263	1.1263	1.1243	1.1243	0.0020	0.18%
2025-11-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1510	1.1510	-0.0267	-2.37%
2025-11-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1510	1.1510	1.1596	1.1596	-0.0086	-0.74%
2025-11-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1591	1.1591	0.0005	0.04%
2025-11-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1704	1.1704	-0.0113	-0.97%
2025-11-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1734	1.1734	-0.0030	-0.26%
2025-11-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1734	1.1734	1.1859	1.1859	-0.0125	-1.07%
2025-11-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1706	1.1706	0.0153	1.29%
2025-11-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1770	1.1770	-0.0064	-0.54%
2025-11-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1832	1.1832	-0.0062	-0.52%
2025-11-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1859	1.1859	-0.0027	-0.23%
2025-11-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1859	1.1859	1.1884	1.1884	-0.0025	-0.21%
2025-11-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1725	1.1725	0.0159	1.34%
2025-11-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1659	1.1659	0.0066	0.57%
2025-11-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1659	1.1659	1.1808	1.1808	-0.0149	-1.28%
2025-11-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1808	1.1808	1.1827	1.1827	-0.0019	-0.16%
2025-10-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1923	1.1923	-0.0096	-0.81%
2025-10-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1923	1.1923	1.2014	1.2014	-0.0091	-0.76%
2025-10-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2014	1.2014	1.1837	1.1837	0.0177	1.47%
2025-10-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1893	1.1893	-0.0056	-0.47%
2025-10-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1780	1.1780	0.0113	0.96%
2025-10-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1578	1.1578	0.0202	1.71%
2025-10-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1586	1.1586	-0.0008	-0.07%
2025-10-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1586	1.1586	1.1649	1.1649	-0.0063	-0.54%
2025-10-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1501	1.1501	0.0148	1.27%
2025-10-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1501	1.1501	1.1447	1.1447	0.0054	0.47%
2025-10-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1733	1.1733	-0.0286	-2.50%
2025-10-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1733	1.1733	1.1788	1.1788	-0.0055	-0.47%
2025-10-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1627	1.1627	0.0161	1.37%
2025-10-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1886	1.1886	-0.0259	-2.23%
2025-10-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1886	1.1886	1.1893	1.1893	-0.0007	-0.06%
2025-10-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1893	1.1893	1.2184	1.2184	-0.0291	-2.45%
2025-09-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1959	1.1959	-0.0122	-1.02%
2025-09-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1959	1.1959	1.1891	1.1891	0.0068	0.57%
2025-09-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1891	1.1891	1.1729	1.1729	0.0162	1.38%
2025-09-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1770	1.1770	-0.0041	-0.35%
2025-09-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1691	1.1691	0.0079	0.68%
2025-09-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1735	1.1735	-0.0044	-0.37%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管周期研选混合发起式A	0.9038	1.28%
财通资管周期研选混合发起式C	0.9019	1.27%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%